万年青000789现金流量表 |
7380 ℃ |
|
当前股价：4.77，市值：38
亿，动态市盈率PE：-143.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：181.02%。 其中，历史营业增长率：11.66%，净利增长率：-1.46%； 未来三年预估净利增长率：54.1% （26E:31.27%, 27E:86.58%, 28E:49.42%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 631205.55 | 835724.24 | 1175445.91 | 1501863.86 | 1385188.1 | 1191965.83 | 1128560.34 | 744261.9 | 601603.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2643.38 | 3574.77 | 3717.96 | 8339.96 | 5370.82 | 10052.91 | 11545.1 | 7788.15 | 5282.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 52800.13 | 57048.81 | 67476.42 | 70677.94 | 69772.01 | 52989.35 | 37307.27 | 29838.71 | 28269.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 686649.06 | 896347.82 | 1246640.29 | 1580881.76 | 1460330.93 | 1255008.1 | 1177412.71 | 781888.76 | 635155.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 405108.73 | 563164.34 | 861570.12 | 1079022.39 | 920496.54 | 714075.46 | 694747 | 475627.91 | 410398.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 81316.93 | 87426.31 | 92496.57 | 95291.47 | 79380.3 | 76599.26 | 69002.07 | 50978.77 | 46198.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 55280.16 | 75873.71 | 123044.13 | 132275.74 | 131974.12 | 140603.23 | 110033.8 | 54399.19 | 49062.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 65139.65 | 93555.83 | 84997.51 | 86955.22 | 104796.14 | 78419.35 | 51585.88 | 41891.4 | 38200.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 606845.48 | 820020.18 | 1162108.33 | 1393544.82 | 1236647.09 | 1009697.3 | 925368.75 | 622897.27 | 543859.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 79803.58 | 76327.64 | 84531.96 | 187336.93 | 223683.84 | 245310.79 | 252043.95 | 158991.49 | 91296.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6229.13 | 3554 | 5416.2 | 12242.54 | 3557.5 | 1065.65 | 1720 | - | 410 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2213.02 | 1954.85 | 20113.07 | 26259.85 | 7238.4 | 5662.49 | 2862.1 | 1051.21 | 1998.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 852 | 411.84 | 2751.97 | 6658.84 | 107.4 | 3914.52 | 662.01 | 450.41 | 91.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 12264.72 | - | - | - | 1992.25 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 690.9 | 2012.28 | 138.26 | 2614.98 | 19777.98 | 20582 | 7942 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9985.05 | 20197.69 | 28419.49 | 47776.21 | 30681.28 | 33216.92 | 13186.11 | 1501.62 | 2499.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23933.82 | 60511.28 | 102429.38 | 122605.34 | 149976.86 | 101756.57 | 33628.63 | 10795.34 | 15340.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 107167 | 1203.2 | 64524.11 | 13435.06 | 7793.34 | 5260.32 | 9626.87 | 14221.82 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 462.52 | - | - | - | 7990.45 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 73.19 | 158.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 131174.01 | 61873.34 | 166953.49 | 136502.92 | 157770.19 | 107016.89 | 43255.5 | 33007.61 | 15340.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -121188.96 | -41675.65 | -138533.99 | -88726.7 | -127088.92 | -73799.97 | -30069.4 | -31505.99 | -12840.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4105 | 63761 | 2663.84 | 12810 | 1600 | 2700 | - | 87.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4105 | 3785 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 72811.78 | 99735 | 162490 | 147610 | 151700 | 124200 | 134799 | 145200 | 165300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7487.43 | 9737.35 | 4234 | - | 103053 | - | 611.48 | 2376 | 4285 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 80299.21 | 113577.35 | 230485 | 150273.84 | 267563 | 125800 | 138110.48 | 147576 | 169672.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 81796 | 152457.75 | 159400 | 95063.95 | 176700 | 184799 | 146599 | 195404 | 206612.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18828.19 | 44715.67 | 88691.11 | 84744.91 | 96204.51 | 87029.12 | 48516.6 | 52823.42 | 34970.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 5750 | 15800 | 20867 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 888.34 | 523.98 | - | - | 3333 | - | 6181.47 | 22138.22 | 30713.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 101512.54 | 197697.4 | 248091.11 | 179808.86 | 276237.51 | 271828.12 | 201297.07 | 270365.64 | 272296.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21213.32 | -84120.05 | -17606.11 | -29535.02 | -8674.51 | -146028.12 | -63186.59 | -122789.64 | -102624.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.05 | 0.03 | -0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -62598.65 | -49468.03 | -71608.39 | 69075.21 | 87920.41 | 25482.71 | 158787.97 | 4695.86 | -24168.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 330480.54 | 379948.57 | 451556.96 | 382481.75 | 294561.34 | 269078.63 | 110290.67 | 105594.81 | 129763.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 267881.89 | 330480.54 | 379948.57 | 451556.96 | 382481.75 | 294561.34 | 269078.63 | 110290.67 | 105594.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1920.42 | 31492.64 | 58397.37 | 230746.84 | 219680.11 | 205457.14 | 183779.23 | 84202.13 | 38660.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9706.91 | 15808.05 | 21186.69 | 7392.36 | 3135.83 | 4599.94 | 3755.25 | 8809.22 | 15977.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 49539.08 | 48199.96 | 48693.18 | 46383.22 | 36270.64 | 35592.62 | 39346.91 | 41330.04 | 40547.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7391.78 | 7634.49 | 7828.3 | 7077.95 | 5401.34 | 4915.77 | 5181.08 | 2394.24 | 2406.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 97.83 | 99.15 | 53.86 | 69.6 | 27.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1818.89 | -242.57 | 630.75 | -2736.96 | 86.69 | 46.23 | 425.11 | 260.53 | -5.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 253.77 | 36.22 | 136.36 | 359.47 | 238.5 | 289.06 | 882.87 | 2180.34 | 1210.86 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1675.31 | -1760.11 | 9738.9 | 9628.04 | -8080.85 | -11615.91 | -17.07 | -4.59 | -0.77 |
| 财务费用(万) | - | 11062.42 | 12194.06 | 10395.85 | 10378.97 | 5063.19 | 7343.19 | 8942.14 | 12998.53 | 17428.51 |
| 投资损失(万) | - | -2302.67 | -3739.42 | -20043.31 | -17704.64 | -7238.4 | -6123.17 | -2862.1 | -1051.21 | -1066.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2685.48 | 2970.77 | 20888.51 | 1495.95 | -213.98 | 60.48 | -3467.45 | -1810.21 | -4174.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -482.94 | 599.47 | -901.5 | -14176.37 | 10429.57 | 2739.97 | -348.05 | 1544.08 | -268.52 |
| 存货的减少(万) | - | 15041.95 | 17736.47 | 9281.23 | -34063.42 | -10392.36 | 8312.44 | -1715.52 | -1526.59 | 7168.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 20492.86 | 18637.68 | -119589.66 | -52632.4 | -7980.29 | 14983.54 | -60973.43 | -2985.09 | -27250.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -30973.34 | -74188.9 | 37552.65 | -4882.27 | -22813.98 | -21427.18 | 79045.77 | 12580.46 | 637.14 |
| 其他(万) | - | - | 34.67 | 180.87 | - | - | 37.54 | 15.36 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 79803.58 | 76327.64 | 84531.96 | 187336.93 | 223683.84 | 245310.79 | 252043.95 | 158991.49 | 91296.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 267881.89 | 330480.54 | 379948.57 | 451556.96 | 382481.75 | 294561.34 | 269078.63 | 110290.67 | 105594.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | 330480.54 | 379948.57 | 451556.96 | 382481.75 | 294561.34 | 269078.63 | 110290.67 | 105594.81 | 129763.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -62598.65 | -49468.03 | -71608.39 | 69075.21 | 87920.41 | 25482.71 | 158787.97 | 4695.86 | -24168.87 |