广发证券000776现金流量表 |
4944 ℃ |
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当前股价：15.48，市值：1180
亿，动态市盈率PE：14.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.12%。 其中，历史营业增长率：31.45%，净利增长率：24.87%； 未来三年预估净利增长率：10.24% （24E:4.87%, 25E:11.42%, 26E:14.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | 1744373.82 | 1252133.08 | - | 47267.8 | 2970776.03 | - | 6773.8 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 2541293.43 | 2709306.49 | 2945747.07 | 2242682.86 | 1775836.98 | 1829254.27 | 2015227.21 | 2211741.7 | 3114306.56 | 1295590.09 |
| 拆入资金净增加额(万) | 352124.82 | 722741.32 | 554652.56 | 325024.81 | - | 660967.59 | - | 885639.48 | 162700 | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | 2771787.4 | 4527349.62 | - | 292184.21 | 2525359.66 | 2728370.49 | - | - | 2919080.29 | 2790558.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2038291.12 | 861240.46 | 1041937.86 | 508653.19 | 323797.56 | 341560.02 | 118898.18 | 327227.36 | 841465.38 | 360555.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7703496.77 | 11335996.69 | 6918196.75 | 7487290.41 | 7995669.83 | 7280659.36 | 2186793.18 | 7416924.21 | 11739544.7 | 8446211.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 942268.55 | 903278.27 | 872389.47 | 701171.84 | 541501.46 | 682170.62 | 683487.25 | 728137.69 | 624399.89 | 293979.54 |
| 支付的各项税费(万) | 338244.15 | 448748.94 | 577790.82 | 472967.13 | 401050.54 | 340922.63 | 366298.72 | 409044.99 | 626462.3 | 171392.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 547832.36 | 1357437.44 | 691694.31 | 890179.12 | 933784.19 | 827037.28 | 1073907.06 | 479113.77 | 468438.17 | 279246.1 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 556474.77 | 387911.38 | 392653.72 | 312866.31 | 279837.89 | 337247.53 | 378654.61 | 313140.94 | 406952.99 | 216327.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8595394.28 | 6333820 | 9650538.47 | 5504132.51 | 3974776.51 | 3956745.86 | 6051059.45 | 9532144.8 | 7924712.74 | 5904516.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -891897.52 | 5002176.69 | -2732341.72 | 1983157.9 | 4020893.32 | 3323913.49 | -3864266.27 | -2115220.59 | 3814831.96 | 2541695.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 69592.74 | 48897.35 | 1683747.2 | 192314.82 | 495645.33 | 697627.68 | 199674.51 | 29947.67 | 35358.15 | 25608.98 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 472834.5 | 366248.27 | 530277.75 | 371665.16 | 431053.86 | 431955.28 | 372191.97 | 292413.96 | 229654.73 | 128828.05 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 128.87 | 227.86 | 669.92 | 4204.16 | 439.04 | 241.01 | 313.55 | 451.97 | 1998.4 | 231.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13240.25 | 5333.48 | 7468.96 | 141783.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 542556.12 | 415373.48 | 2263259.18 | 568184.14 | 950414.45 | 1130390.17 | 784063.42 | 728722.83 | 274480.23 | 296452.02 |
| 投资支付的现金(万) | 114140.9 | 3483647.58 | 72156.11 | 2208427.07 | 1916986.64 | 2597004.52 | 224646.44 | 262911.62 | 192012.46 | 102075.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 94147.89 | 71779.14 | 67094.73 | 304708.18 | 39164.56 | 64655.8 | 53847.44 | 38946.01 | 39017.89 | 23473.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4584.08 | 13814.83 | 10849.83 | 940.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208288.79 | 3555426.72 | 139250.84 | 2513135.25 | 1963237.32 | 2661660.32 | 283077.96 | 319388.31 | 6036515.37 | 1168789.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 334267.33 | -3140053.24 | 2124008.34 | -1944951.11 | -1012822.87 | -1531270.15 | 500985.46 | 409334.51 | -5762035.14 | -872337.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1148830 | 999770 | 100000 | 85377.49 | - | 12625.53 | 45590 | 33987.91 | 2555554.82 | 4902.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 245722.61 | 383604.29 | 53545.5 | 240955.98 | 163677.08 | 312543.97 | 543890.69 | 622794.55 | 7927.13 | 385239.06 |
| 发行债券收到的现金(万) | 6394700 | 6696400 | 9687995.72 | 8103760 | 5035740 | 2999763.93 | 5309269.51 | 5330000 | 6648400 | 3056663.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2398296.12 | 3384126.43 | 2569634.21 | 3406731.69 | 1741553 | 1305809.58 | 1884899.07 | 834259.9 | 3219261.81 | 413275.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10187548.73 | 11463900.73 | 12411175.43 | 11836825.16 | 6940970.08 | 4630743 | 7783649.27 | 6821042.36 | 12431143.76 | 3860079.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7765314.2 | 8864549.85 | 5016396.3 | 5956460.4 | 6222840.46 | 3999554.49 | 4842611.79 | 5050000 | 4160000 | 2940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 851498.63 | 1035428.04 | 900894.43 | 764261.85 | 615937.51 | 779513.96 | 705602.95 | 1122322.34 | 415772.84 | 246477.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1407097.1 | 2657323.4 | 3392015.92 | 3090468.07 | 1099879.18 | 1457179.5 | 1604633.88 | 2521838.4 | 1187386.31 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10023909.93 | 12580662.17 | 9309306.65 | 9811190.32 | 7938657.16 | 6236247.95 | 7152848.62 | 8694160.75 | 5763159.16 | 249417.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 163638.8 | -1116761.44 | 3101868.78 | 2025634.84 | -997687.08 | -1605504.95 | 630800.65 | -1873118.39 | 6667984.61 | 3610662.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11313.14 | 60870.99 | -16534.75 | -33280.36 | 9701.97 | 22233.06 | -31615.25 | 35764.13 | 44055.13 | -642.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -382678.23 | 806233.01 | 2477000.65 | 2030561.26 | 2020085.34 | 209371.45 | -2764095.41 | -3543240.33 | 4764836.56 | 5279377.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14983167.34 | 14176934.33 | 11699933.69 | 9669372.43 | 7649287.09 | 7439915.64 | 10204011.05 | 13747251.38 | 8982414.82 | 3703037.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14600489.11 | 14983167.34 | 14176934.33 | 11699933.69 | 9669372.43 | 7649287.09 | 7439915.64 | 10204011.05 | 13747251.38 | 8982414.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 786291.69 | 889800.42 | 1205490.56 | 1077089.46 | 811026.15 | 463204.5 | 908337.08 | 840932.2 | 1361235.34 | 514551.3 |
| 资产减值准备(万) | - | -36004.52 | 98426.97 | 85559.38 | 68121.11 | 30332.36 | 39826.47 | 42343.9 | 28210.03 | 14994.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 36383.03 | 31546.94 | 28972.63 | 31728.77 | 49727.45 | 18932.25 | 17406.8 | 17080.11 | 16316.86 | 15696.33 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 22428.05 | 19570.45 | 18488.81 | 18911.85 | 15291.8 | 15072.65 | 13838.64 | 12261.61 | 11631.6 | 10040.11 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 17651.76 | 15213.08 | 13687.7 | 14433.44 | 10895.34 | 10794.86 | 9624.45 | 7571.49 | 6270.76 | 4502.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4776.28 | 4357.37 | 4801.11 | 4478.41 | 4396.46 | 4277.79 | 4214.18 | 4690.11 | 5360.83 | 5537.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -129.12 | -9.88 | -194.36 | -3521.52 | -147.01 | -150.16 | -221.31 | -231.03 | -152.62 | -11.56 |
| 金融资产的减少(万) | -5710042.42 | -3630600.33 | -5343424.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 83416.9 | 189756.49 | -21832.09 | -77850.24 | -118329.13 | 232277.59 | -9845.89 | -1057.4 | -6724.09 | -64976.09 |
| 财务费用(万) | 127364.07 | 206971.31 | 192814.89 | 134116.63 | 144497.64 | 124578.6 | 414772.76 | 393091.59 | 520401.79 | 150909.49 |
| 投资损失(万) | -127085.25 | -149910.69 | -241783.47 | -124531.56 | -130356.52 | -159818.46 | -624749.75 | -429199.91 | -647082.17 | -178553.31 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 1018.41 | 4704.27 | -426.52 | -3460.42 | -535.36 | 2098.77 | -236.64 | 2577.72 | -29467.43 | 1633.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13524.61 | -19413.93 | -90806.97 | -25114.03 | -5905.6 | -26810.73 | 1758.95 | -26436.9 | 1862.05 | -20337.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12560.1 | -16708.2 | 35468.66 | 17081.78 | 12973.27 | -114.5 | -5544.46 | -919.96 | -4108.24 | 539.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -768244.01 | -275997.5 | -1531332.17 | -2481010.69 | 1443691.78 | -1301509.63 | -2289215.91 | 2224728.97 | -6684523.73 | -5410088.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4638738.19 | 7757649.86 | 2889297.82 | 3306124.76 | 1730837.74 | 3925820.25 | -2330393 | -5190391.48 | 9247232.56 | 7507299.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -891897.52 | 5002176.69 | -2732341.72 | 1983157.9 | 4020893.32 | 3323913.49 | -3864266.27 | -2115220.59 | 3814831.96 | 2541695.35 |
| 现金的期末余额(万) | 14600489.11 | 14983167.34 | 14176934.33 | 11699933.69 | 9669372.43 | 7649287.09 | 7439915.64 | 10204011.05 | 13747251.38 | 8982414.82 |
| 减:现金的期初余额(万) | 14983167.34 | 14176934.33 | 11699933.69 | 9669372.43 | 7649287.09 | 7439915.64 | 10204011.05 | 13747251.38 | 8982414.82 | 3703037.8 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -382678.23 | 806233.01 | 2477000.65 | 2030561.26 | 2020085.34 | 209371.45 | -2764095.41 | -3543240.33 | 4764836.56 | 5279377.02 |