西藏矿业000762现金流量表 |
3547 ℃ |
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当前股价：22.41，市值：117
亿，动态市盈率PE：57.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.03%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：5.93%； 未来三年预估净利增长率：68.66% （24E:42.85%, 25E:76.92%, 26E:89.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114072.17 | 234165.5 | 70095.19 | 55864.61 | 73181.31 | 50586.64 | 52518.3 | 94105.81 | 89292.62 | 55286.11 |
| 收到的税费返还(万) | 196.97 | 1374.78 | 120.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3124.94 | 1290.27 | 2665.54 | 2694.13 | 14326.73 | 2055.07 | 2286.63 | 2801.8 | 4560.47 | 4742.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117394.08 | 236830.54 | 72881.36 | 58558.74 | 87508.04 | 52641.72 | 54804.92 | 96907.61 | 93853.09 | 60029.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19494.28 | 8198.41 | 11358.76 | 36890.48 | 55376.39 | 37332.34 | 38748.01 | 47471.92 | 44544.52 | 52537.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10862.33 | 12531.73 | 9695.76 | 9314.72 | 11666.25 | 11990.65 | 11073.23 | 10010.34 | 9231.28 | 9606.49 |
| 支付的各项税费(万) | 42858.36 | 42818.64 | 8244.14 | 1769.8 | 3174.6 | 4792.39 | 8717.98 | 8428.22 | 5100.37 | 4208.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6143.17 | 7816.35 | 3775.72 | 4687.89 | 7374.82 | 4614.6 | 4702.5 | 3122.2 | 4288.4 | 4177.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79358.14 | 71365.13 | 33074.39 | 52662.89 | 77592.05 | 58729.98 | 63241.72 | 69032.68 | 63164.57 | 70529.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38035.94 | 165465.4 | 39806.97 | 5895.85 | 9915.98 | -6088.27 | -8436.8 | 27874.93 | 30688.53 | -10500.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43510.54 | 16183.99 | 19264.18 | - | - | - | - | - | - | 10500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3940.06 | 2620.87 | 2721.02 | 558.77 | - | 25.65 | 272.42 | 167.56 | - | 450.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.78 | 61.68 | 31.92 | 34.81 | - | 272.1 | 0.26 | - | 426.88 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 31110.76 | - | - | - | - | - | 2769 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32592 | - | - | - | - | 3000 | 19500.02 | 0.01 | - | 1747 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80129.38 | 18866.55 | 22017.12 | 31704.34 | - | 3297.74 | 19772.7 | 167.57 | 426.88 | 15467.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53004.58 | 122857 | 39340.43 | 4616.9 | 9423.61 | 4471.49 | 4513.25 | 9618 | 1750.5 | 8200.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 43624.35 | 16231.72 | 19264.18 | - | - | - | - | - | - | 5614 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 35300 | 56000 | - | 40003 | 7187.97 | 3000 | 11639.5 | 8553.12 | 305.31 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 131928.93 | 195088.72 | 58604.61 | 44619.9 | 16611.57 | 7471.49 | 16152.75 | 18171.12 | 2055.81 | 13814.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51799.55 | -176222.17 | -36587.49 | -12915.56 | -16611.57 | -4173.75 | 3619.95 | -18003.55 | -1628.92 | 1652.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 138.55 | 928.93 | - | - | - | - | - | 26393.91 | - | 15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 取得借款收到的现金(万) | 135290.06 | 110762.5 | - | 10506.18 | 19000 | 20000 | 30000 | 30196 | 24195.18 | 143373 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 158.33 | - | - | - | - | 15000 | 0.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 135428.61 | 111691.43 | - | 10664.51 | 19000 | 20000 | 30000 | 56589.91 | 39195.18 | 143388.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 82080 | 500 | 10506.18 | 19000 | 20000 | 30000 | 20196 | 24014.18 | 59451 | 125103 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55647.98 | 1259.43 | 370.46 | 132.62 | 464.39 | 513.74 | 739.39 | 591.53 | 1600.39 | 3499.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 28741.32 | - | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11953.82 | - | - | - | 166.67 | - | - | 1500 | 2109.29 | 15030.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 149681.8 | 1759.43 | 10876.63 | 19132.62 | 20631.05 | 30513.74 | 20935.39 | 26105.71 | 63160.69 | 143632.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14253.19 | 109932 | -10876.63 | -8468.1 | -1631.05 | -10513.74 | 9064.61 | 30484.21 | -23965.51 | -243.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -3.01 | 0.01 | 0.46 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28016.81 | 99175.23 | -7657.15 | -15487.81 | -8326.65 | -20775.75 | 4244.75 | 40355.59 | 5094.55 | -9092.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 192221.83 | 93046.61 | 100703.76 | 116191.58 | 124518.22 | 145293.97 | 141049.23 | 100693.64 | 95599.08 | 104691.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 164205.02 | 192221.83 | 93046.61 | 100703.76 | 116191.58 | 124518.22 | 145293.97 | 141049.23 | 100693.64 | 95599.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26487.58 | 145859.85 | 18377.22 | -5590.16 | 6384.35 | -19681.63 | 8700.16 | 5670.62 | 3569.5 | -9885.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6900.42 | - | 4625.78 | -348.81 | -944.7 | 1341.43 | 567.09 | -552.51 | 593.4 | 3756.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3417.53 | 3403.21 | 3592.18 | 4387 | 3582.75 | 3591.62 | 3864.35 | 4153.27 | 4194.45 | 3920.7 |
| 无形资产摊销(万) | 16577.18 | 9642.49 | 2465.68 | 742.49 | 706.27 | 518.12 | 529.93 | 529.12 | 531.84 | 543.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 196.52 | 61.58 | 113.29 | 186.74 | 181.23 | 69.79 | 113.33 | 127.77 | 219.29 | 585.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -41.73 | - | -34.81 | - | -0.11 | 2.51 | - | -187.84 | 4.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 250.33 | 98.92 | 116.43 | 19.36 | 1.37 | 588.92 | 30.83 | 191.32 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -58.46 | -244.01 | -249.01 | -84.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3817.95 | 2912.6 | 337.55 | 127.43 | 462.43 | 507.21 | 741.21 | 599.16 | 1342.58 | 2814.76 |
| 投资损失(万) | -3436.48 | -2606.2 | -2536.11 | -418.19 | -17362.01 | 257.02 | 288.53 | -154.92 | 281 | -525.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 54.32 | 3876.77 | 482.03 | 45.71 | 38.38 | -437.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11824.51 | -4720.13 | 12359.68 | -3026.29 | 6973.58 | -3177.67 | -10228.45 | 1480.33 | 9146.62 | -937.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3831.12 | 18749.53 | -9146.98 | 12721.64 | 4563.75 | 6835.56 | -13998.66 | 18155.29 | 4741.66 | -8416.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -599.14 | -8965.08 | 9674.12 | -2785.87 | 5302.59 | -854.76 | 470.34 | -2370.24 | 6217.64 | -1922.55 |
| 其他(万) | - | 623.24 | 77.15 | - | 10.07 | 39.46 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38035.94 | 165465.4 | 39806.97 | 5895.85 | 9915.98 | -6088.27 | -8436.8 | 27874.93 | 30688.53 | -10500.72 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 164205.02 | 192221.83 | 93046.61 | 100703.76 | 116191.58 | 124518.22 | 145293.97 | 141049.23 | 100693.64 | 95599.08 |
| 现金的期初余额(万) | 192221.83 | 93046.61 | 100703.76 | 116191.58 | 124518.22 | 145293.97 | 141049.23 | 100693.64 | 95599.08 | 104691.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28016.81 | 99175.23 | -7657.15 | -15487.81 | -8326.65 | -20775.75 | 4244.75 | 40355.59 | 5094.55 | -9092.09 |