普洛药业000739现金流量表 |
5811 ℃ |
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当前股价：16.6，市值：192
亿，动态市盈率PE：21.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.37%。 其中，历史营业增长率：17.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：19.61% （26E:18.46%, 27E:19.02%, 28E:21.37%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 971687.3 | 886272.62 | 728089.42 | 635208.19 | 579321.05 | 502875.9 | 461310.43 | 521055.95 | 481820.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 42691.42 | 48412.88 | 45607.73 | 30845.51 | 33150.85 | 26335.67 | 26666.45 | 21102.23 | 16897.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26768.26 | 32821.5 | 23879.81 | 20111.03 | 16278.09 | 10403.33 | 9774.85 | 11092.36 | 6324.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1041146.98 | 967506.99 | 797576.96 | 686164.73 | 628749.98 | 539614.9 | 497751.72 | 553250.53 | 505042.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 695498.89 | 645858.46 | 474487.83 | 444213.19 | 374035.59 | 217984.7 | 236028.43 | 379132.22 | 363794.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 99470.98 | 94181.34 | 82414.42 | 71386.28 | 61613.04 | 55674.81 | 56779.02 | 52011.36 | 51346.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 45398.27 | 48124.61 | 41410.79 | 45839.37 | 23805.01 | 39154.02 | 37948.11 | 33904.15 | 28318.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 79903.46 | 76206.28 | 66653.18 | 63551.02 | 63343.73 | 90794.75 | 83726.94 | 67222.88 | 43540.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 920271.61 | 864370.68 | 664966.23 | 624989.85 | 522797.37 | 403608.28 | 414482.5 | 532270.6 | 487000.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 120875.37 | 103136.31 | 132610.73 | 61174.87 | 105952.61 | 136006.62 | 83269.23 | 20979.93 | 18041.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 86029.23 | 5210.23 | 38324.73 | 53947.99 | 80712.73 | 50540 | 25510 | 19689.52 | 3420.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1960 | - | - | 1962.55 | 1470 | 1145.8 | 198.12 | 74.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 851.32 | 896.19 | 486.97 | 387.53 | 1668.07 | 659.17 | 161.45 | 8325.47 | 2200.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 760 | 3039.92 | - | - | - | - | 1634.23 | - | 1450.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 262.06 | 3515.3 | 3177.68 | 7793.28 | 10287.85 | - | - | - | 49.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 89862.61 | 12661.64 | 41989.38 | 64091.35 | 94138.64 | 52344.97 | 27503.8 | 28089.79 | 7120.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 46074.55 | 63046.7 | 50910.79 | 70192.41 | 31711.5 | 3184.59 | 8162.32 | 16342.35 | 33135.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 82553.24 | 13000 | 38902.52 | 44692.1 | 42450 | 86400 | 35650 | 19689.52 | 3400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1035.98 | 4294.73 | 11306.23 | 745.96 | 9340.55 | 6745.89 | 1589.43 | - | 562.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 129663.78 | 80341.43 | 101119.53 | 115630.47 | 83502.05 | 96428.48 | 45401.74 | 36031.87 | 37097.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39801.17 | -67679.79 | -59130.15 | -51539.11 | 10636.59 | -44083.51 | -17897.94 | -7942.08 | -29976.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50.51 | 37.5 | 735 | - | - | - | - | 24401 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50.51 | 37.5 | 735 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 138838 | 106118.09 | 108544.4 | 80515.73 | 48410 | 38000 | 116508.73 | 146811.63 | 152113.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1431.69 | 11040 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 138888.51 | 106155.59 | 109279.4 | 80515.73 | 48410 | 38000 | 116508.73 | 172644.32 | 163153.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 140584.4 | 96466.57 | 71271.02 | 69820 | 20400 | 94410 | 163899.59 | 167554.81 | 145481.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 40162.98 | 38302.2 | 36280.03 | 30191.63 | 20135.13 | 14205.24 | 11983.6 | 14156.2 | 12939.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16356.26 | 1535.21 | 21337 | 936.56 | - | - | - | 188.17 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 197103.64 | 136303.98 | 128888.04 | 100948.19 | 40535.13 | 108615.24 | 175883.19 | 181899.18 | 158420.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -58215.14 | -30148.38 | -19608.64 | -20432.46 | 7874.87 | -70615.24 | -59374.45 | -9254.86 | 4733.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3836.82 | 2749.24 | 4404.01 | -1731.92 | -3827.53 | 327.42 | 725.05 | -1440.96 | 1837.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 26695.88 | 8057.37 | 58275.94 | -12528.61 | 120636.54 | 21635.29 | 6721.89 | 2342.04 | -5363.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 246248.58 | 238191.21 | 179915.26 | 192443.88 | 71807.33 | 50172.04 | 43414.9 | 41072.86 | 46436.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 272944.46 | 246248.58 | 238191.21 | 179915.26 | 192443.88 | 71807.33 | 50136.78 | 43414.9 | 41072.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 103084.67 | 105530.69 | 98917.08 | 95555.02 | 81673.01 | 55340.08 | 37056.68 | 25659.21 | 26289.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6930.3 | 10648.73 | 7746.46 | 4788.95 | 2377.48 | 4238.05 | 3697.84 | 3595.92 | 4701.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 56686.35 | 53803.13 | 36555.3 | 34672.87 | 33233.14 | 34159.86 | 31266.94 | 31199.59 | 28077.09 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1115.45 | 1502.64 | 1100.68 | 1191.6 | 1172.48 | 1194.82 | 1673.88 | 1963.46 | 2127.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 625.39 | 592.69 | 518.1 | 391.76 | 453.1 | 331.29 | 109.66 | 110.75 | 51.25 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -27.95 | -132.88 | -137.24 | -27.97 | -851.71 | -423.49 | -389.35 | -580.1 | -1842.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 836.9 | 779.32 | 466.9 | 794.91 | 1019.96 | 1017.3 | 2986.84 | 640.62 | 14.25 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -796.54 | 1.92 | 2283.79 | 2361.68 | -4744.66 | 988.65 | 666.64 | -418.03 | -471.11 |
| 财务费用(万) | - | -534.41 | 6032.95 | -5248.53 | -1356.75 | 4258.44 | 1015.45 | 3473.48 | 7131.49 | 4134.21 |
| 投资损失(万) | - | 175.39 | 1806.41 | 5976.8 | -9035.17 | -6201.81 | 2073.32 | -1346.61 | -65.36 | -1691.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1974.07 | 2288.95 | -21802.47 | -800.8 | 946.2 | -828.82 | 1277.67 | 1159.53 | -764.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1873.15 | -1924.62 | 11402.44 | -597.24 | 898.02 | 51.06 | -111.32 | 97.69 | -6.82 |
| 存货的减少(万) | - | 15298.88 | -37334.7 | -60306.67 | -19008.47 | -11691.34 | -12490.36 | -20746.47 | -6024.25 | 601.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -25145.37 | -57162.51 | -110806.77 | -85143.72 | -17676.08 | -29439.36 | -6398.01 | -27876.42 | -44439.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -37530.3 | 13016.81 | 164931.8 | 37337.81 | 20109.48 | 78778.77 | 30051.37 | -15614.15 | 1260.25 |
| 其他(万) | - | 55.67 | 3686.79 | -274.16 | 50.4 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 120875.37 | 103136.31 | 132610.73 | 61174.87 | 105952.61 | 136006.62 | 83269.23 | 20979.93 | 18041.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 272944.46 | 246248.58 | 238191.21 | 179915.26 | 192443.88 | 71807.33 | 50136.78 | 43414.9 | 41072.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | 246248.58 | 238191.21 | 179915.26 | 192443.88 | 71807.33 | 50172.04 | 43414.9 | 41072.86 | 46436.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 26695.88 | 8057.37 | 58275.94 | -12528.61 | 120636.54 | 21635.29 | 6721.89 | 2342.04 | -5363.53 |