国元证券000728现金流量表 |
6031 ℃ |
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当前股价：6.82，市值：298
亿，动态市盈率PE：12.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.06%。 其中，历史营业增长率：9.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：12.22% （26E:5.35%, 27E:12.19%, 28E:19.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 991231.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 643086.9 | 454181.74 | 599608.77 | 622997.8 | 620227.39 | 558852.49 | 464073.95 | 352615.67 | 416564.05 | 385393.78 |
| 拆入资金净增加额(万) | 141000 | 276000 | 78000 | 70000 | - | - | 10000 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 1304097.9 | - | 528300.21 | 1216486.7 | - | 341929.17 | 4229.28 | 245133.29 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 318326.3 | 266889.61 | 285764.32 | 123606.71 | 84904.87 | 29496.72 | 16883.63 | 76033.18 | 42529.74 | 7875.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3140012.01 | 3036508.45 | 1062619.65 | 2068553.56 | 2481491.81 | 998873.06 | 1458656.94 | 810776.06 | 704227.08 | 691734.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 209732.73 | 186816.15 | 177502.44 | 175145.57 | 170352.04 | 142694.53 | 127767.68 | 106867.95 | 119987.97 | 114426.74 |
| 支付的各项税费(万) | 120937.03 | 55407.35 | 57530.65 | 85378.44 | 72683.41 | 64191.21 | 52079.12 | 42346.31 | 63176.24 | 66585.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 412012.1 | 394670.86 | 277668.59 | 202193.68 | 170512.94 | 66583 | 77526.57 | 53234.86 | 44117.26 | 80361.19 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 194666.84 | 195292.84 | 157711.31 | 137042.2 | 136125.38 | 131002.86 | 110757.77 | 104567.64 | 103039.27 | 69027.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2140552.48 | 2711380.85 | 1592072.2 | 1685302.85 | 2628247.21 | 927040.82 | 980362 | 1055580.71 | 907857.89 | 1335365.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 999459.53 | 325127.6 | -529452.56 | 383250.71 | -146755.41 | 71832.24 | 478294.94 | -244804.65 | -203630.81 | -643631.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 341956.75 | 118600.62 | 2184.87 | 666.66 | - | 681.29 | 7708.63 | 727.84 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 81020.7 | 58804.87 | 18352.14 | 16162.52 | 13913.54 | 7641.72 | 5317.24 | 4660.29 | 2238.68 | 3099.6 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 162.61 | 199.17 | 1178.28 | 209.1 | 191.84 | 2727.56 | 1136.92 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 713.43 | 251.72 | 535.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 423140.05 | 177604.66 | 21715.29 | 17038.28 | 14415.64 | 11050.57 | 14162.79 | 6101.56 | 2490.4 | 3635.5 |
| 投资支付的现金(万) | 656260.58 | 386937.24 | 27840 | 17631 | 4785.76 | 53510.4 | 6500 | 27500 | 18026 | 116667 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 16053.42 | 11605.46 | 17797.75 | 15515.78 | 15251.78 | 15962.42 | 6614.42 | 8591.85 | 12471.62 | 11552.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6625.72 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 672314 | 398542.7 | 45637.75 | 33146.78 | 20037.53 | 69472.82 | 13114.42 | 36091.85 | 37123.34 | 128219.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -249173.95 | -220938.03 | -23922.47 | -16108.5 | -5621.89 | -58422.25 | 1048.38 | -29990.29 | -34632.94 | -124584.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 543091.98 | - | - | 417666.67 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2429614.11 | 333313.09 | 218572.26 | 577734.42 | 441271.16 | 231166.28 | 1778564.42 | 80731.7 | 41795.5 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 4330419 | 4868175 | 4698791 | 4455979 | 3808973 | 2864773 | 2211136.08 | 2636242 | 1827221 | 209599 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3289.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6760033.11 | 5201488.09 | 4917363.26 | 5033713.42 | 4250244.16 | 3639031.26 | 3989700.5 | 2716973.7 | 2286683.17 | 213188.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6262400.24 | 4340607.59 | 4561182.43 | 4714613.94 | 3470797.18 | 2926514.29 | 4113304.95 | 2680647 | 1855243.1 | 7305.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 204001.64 | 167590.4 | 163623.48 | 170592 | 161660.82 | 128272.54 | 164070.73 | 142631.12 | 154882.52 | 142155.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4903.41 | 5194.68 | 6785.02 | 6277.46 | 5393.34 | 3335.06 | - | 106.79 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6471305.29 | 4513392.67 | 4731590.93 | 4891483.4 | 3637851.34 | 3058121.89 | 4277375.68 | 2823384.9 | 2010125.62 | 149461.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 288727.82 | 688095.42 | 185772.32 | 142230.02 | 612392.82 | 580909.37 | -287675.18 | -106411.2 | 276557.55 | 63726.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 600 | 827.83 | 4720.64 | 27514.89 | -3926.32 | -15701.14 | 7039.69 | 7018.01 | -6536.82 | 8446.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1039613.41 | 793112.82 | -362882.06 | 536887.12 | 456089.21 | 578618.22 | 198707.82 | -374188.12 | 31756.98 | -696042.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3959256.67 | 3166143.85 | 3529025.91 | 2992138.79 | 2536049.58 | 1957431.37 | 1758723.54 | 2132911.67 | 2101154.69 | 2797197.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4998870.07 | 3959256.67 | 3166143.85 | 3529025.91 | 2992138.79 | 2536049.58 | 1957431.37 | 1758723.54 | 2132911.67 | 2101154.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 242657.19 | 224546.79 | 186850.62 | 173443.84 | 191071.39 | 137087.47 | 91478.89 | 67052.69 | 121396.88 | 141539.39 |
| 加:少数股东损益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10070.2 | 12779.19 | -7274.76 | -7248.21 | 48602.22 | 48971.3 | 36880.69 | 16050.94 | 12952.41 | 2103.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 8709.22 | 8819.26 | 8516.2 | 8651.12 | 8022.19 | 7889.34 | 8352.19 | 9164.85 | 8953.38 | 9609.36 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 7143.87 | 6559.53 | 7566.68 | 6656.11 | 4627.45 | 4704.82 | 4393.63 | 4237.85 | 3265.38 | 3291.9 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 6167.56 | 5821.16 | 6716.03 | 5838.36 | 3581.52 | 3219.67 | 2875.69 | 2726.62 | 1993.5 | 1654.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 976.31 | 738.36 | 850.65 | 817.74 | 1045.93 | 1485.15 | 1517.94 | 1511.23 | 1271.88 | 1637.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.69 | -170.92 | -20.72 | -8.59 | 5.95 | -519.24 | -1361.98 | -240.81 | -50.09 | 19.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.14 | 15.81 | 16.18 | 22.81 | -20.19 | 38.81 | 34.61 | 30.6 | 38.62 | - |
| 金融资产的减少(万) | -455973.32 | -1026017.57 | -604924.77 | -1192544.58 | -462952.73 | 278816.6 | -101797.04 | -557221.92 | -433806.92 | -620160.66 |
| 公允价值变动损失(万) | 7336.54 | -45717.43 | 28695.67 | 21288.71 | -17390.19 | -2403.85 | -14353.31 | 62879.1 | 65233.4 | 64062.19 |
| 财务费用(万) | 74718.69 | 80042.46 | 105286.99 | 92332.21 | 78964.64 | 78168.23 | 80232.92 | 89243.77 | 84350.1 | 74924.03 |
| 投资损失(万) | -50300.94 | -38225.3 | -27470.45 | -43848.43 | -14095.67 | -17541.13 | -12763.43 | -7895.22 | -10000.18 | -6540.8 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -600 | -827.83 | 424.29 | 1948.28 | -4765.86 | -2305.43 | -584.1 | -869.88 | -1698.82 | -895.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -751.65 | 46844.56 | -651.84 | -1001.55 | -2334.09 | -14516.97 | -2160.46 | -2200 | -1796.14 | 2070.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4575.79 | -36000.59 | 278.33 | -589.05 | 1492.15 | 4199.42 | 2736.95 | 122.71 | -76.5 | -643.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 445258.27 | -1626390.93 | -4287.21 | 212131.14 | -1432934.59 | -392510.7 | -218437.32 | 182435.57 | -411046.96 | 71774.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 701721.08 | 2713822.12 | -227717.08 | 1106691.92 | 1449297.43 | -59154.9 | 606066.65 | -107594.88 | 358654.64 | -384776.94 |
| 其他(万) | 154.05 | -73.05 | -55.32 | -71.41 | 926.11 | 908.47 | -423.96 | - | - | -8.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 999459.53 | 325127.6 | -529452.56 | 383250.71 | -146755.41 | 71832.24 | 478294.94 | -244804.65 | -203630.81 | -643631.26 |
| 现金的期末余额(万) | 4998870.07 | 3959256.67 | 3166143.85 | 3529025.91 | 2992138.79 | 2536049.58 | 1957431.37 | 1758723.54 | 2132911.67 | 2101154.69 |
| 减:现金的期初余额(万) | 3959256.67 | 3166143.85 | 3529025.91 | 2992138.79 | 2536049.58 | 1957431.37 | 1758723.54 | 2132911.67 | 2101154.69 | 2797197.16 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 1039613.41 | 793112.82 | -362882.06 | 536887.12 | 456089.21 | 578618.22 | 198707.82 | -374188.12 | 31756.98 | -696042.47 |