模塑科技000700现金流量表 |
4727 ℃ |
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当前股价：7.46，市值：68
亿，动态市盈率PE：11.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.22%。 其中，历史营业增长率：17.15%，净利增长率：11.4%； 未来三年预估净利增长率：18.22% （24E:34.04%, 25E:10.63%, 26E:11.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 850473.63 | 747677.1 | 736830.03 | 633032.5 | 487583.97 | 441058.96 | 398671.71 | 334670.08 | 344338.45 | 387335.84 |
| 收到的税费返还(万) | 3590.86 | 6677.02 | 8249.58 | 299.22 | 710.97 | 538.44 | 169.29 | 37.69 | 16.3 | 13.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4449.59 | 4056.77 | 4942.64 | 5861.64 | 4115.05 | 3049.37 | 1977.01 | 1599.92 | 2127.77 | 1468.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 858514.07 | 758410.89 | 750022.25 | 639193.35 | 492410 | 444646.77 | 400818.01 | 336307.7 | 346482.53 | 388818.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 577957.37 | 500893.51 | 538430.56 | 459495.71 | 324556.34 | 289787.49 | 274783.99 | 220998.09 | 247071.1 | 271319.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103630.05 | 86708.44 | 95875.37 | 81990.31 | 78028.55 | 66654.54 | 46340.13 | 29032.65 | 23743.47 | 19137.43 |
| 支付的各项税费(万) | 22459.74 | 23192.51 | 26668.88 | 26443.09 | 22683.9 | 22009.66 | 23969.93 | 21661.17 | 21923.49 | 22824.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50969.12 | 45577.39 | 47087.71 | 46306.67 | 50259.56 | 67660.36 | 48109.77 | 33395.22 | 27682.04 | 37042.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 755016.27 | 656371.85 | 708062.52 | 614235.78 | 475528.35 | 446112.06 | 393203.81 | 305087.13 | 320420.09 | 350323.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 103497.8 | 102039.04 | 41959.74 | 24957.57 | 16881.65 | -1465.29 | 7614.19 | 31220.56 | 26062.43 | 38494.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1318.6 | 27701.55 | 20779.39 | 2143.33 | 9378.38 | 29420.69 | 18934.8 | 13780.88 | 39515 | 1347.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25132.28 | 18740.25 | 18096.71 | 16177.31 | 13060.53 | 8837.02 | 8979.98 | 5181.63 | 3505.68 | 17941.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 905.61 | 1795.76 | 6570.31 | 936.08 | 25.43 | 50.64 | 44.71 | 28.92 | 286 | 788.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 309.23 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 340 | - | 385.84 | - | - | 120 | 43718.98 | - | - | 365.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28005.71 | 48237.56 | 45832.25 | 19256.72 | 22644.34 | 38428.36 | 71678.47 | 18991.43 | 43306.68 | 20444.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29048.4 | 44059.21 | 35577.3 | 51767.09 | 34118.78 | 50607.46 | 94017.35 | 50882.14 | 30070.98 | 20878.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 401 | - | 9000 | 8885.08 | 10860.15 | 300 | 16700 | 4696.78 | 36443.09 | 41500.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 50000 | - | 892.44 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | 240 | 416.01 | - | - | 0.56 | 48495.1 | - | - | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29549.4 | 44299.21 | 44993.32 | 60652.17 | 44978.93 | 100908.02 | 159212.44 | 56471.37 | 66514.08 | 62579.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1543.69 | 3938.35 | 838.94 | -41395.45 | -22334.58 | -62479.66 | -87533.97 | -37479.94 | -23207.4 | -42134.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 188 | - | - | 108 | 67.5 | 845 | 80057.86 | - | 60000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 188 | - | - | 108 | 67.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 320229.22 | 295677.03 | 289506.38 | 252965.27 | 253020.46 | 257936.5 | 199549 | 168298.85 | 115000 | 177100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10 | 8858.55 | 9103.84 | 20431.18 | - | 2529.52 | 1038.53 | 2174.26 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 320427.22 | 304535.59 | 298610.22 | 273504.44 | 253087.96 | 261311.02 | 280645.39 | 170473.11 | 175000 | 177100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 385765.09 | 318969.24 | 306083.67 | 225175.03 | 220691.28 | 191606.92 | 162411 | 130800 | 166980 | 160120 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25328 | 20679.65 | 27670.87 | 25362.18 | 23547.6 | 19716.01 | 15142.36 | 8836.86 | 10679.7 | 9748.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31226.35 | 21716.52 | 13859.07 | 794.38 | 2681.72 | 1523.35 | 4109.27 | 5492.14 | - | 120.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 442319.44 | 361365.4 | 347613.6 | 251331.59 | 246920.6 | 212846.29 | 181662.63 | 145129 | 177659.7 | 169989.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -121892.22 | -56829.81 | -49003.38 | 22172.86 | 6167.36 | 48464.74 | 98982.75 | 25344.11 | -2659.7 | 7110.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1432.24 | 2880.78 | -3738.2 | -1463.7 | 1705.62 | 2230.92 | -2156.66 | -762.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18505.86 | 52028.36 | -9942.91 | 4271.27 | 2420.05 | -13249.29 | 16906.31 | 18322.32 | 195.34 | 3470.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98240.51 | 46212.15 | 56155.06 | 51883.79 | 49463.74 | 62713.03 | 45806.72 | 24361 | 24153.39 | 20682.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79734.64 | 98240.51 | 46212.15 | 56155.06 | 51883.79 | 49463.74 | 62713.03 | 42683.32 | 24348.73 | 24153.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45347.7 | 50170.87 | -20368.64 | 1152.8 | 10166.32 | 1018.87 | 13446.49 | 18617.31 | 29640.82 | 24883.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8013.08 | 6387.06 | 6703.86 | 6113.98 | 5728.24 | 4214.4 | 3223.09 | 3083.49 | 1184.64 | 971.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38289 | 32840.76 | 34283.64 | 35693.97 | 33143.69 | 27157.27 | 23013.96 | 19080.17 | 14595.47 | 13425.47 |
| 无形资产摊销(万) | 1237.38 | 1303.06 | 1390.12 | 1348.52 | 1297.14 | 1157.01 | 961.57 | 609.01 | 337.32 | 277.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 657.48 | 492.73 | 383.29 | 284.09 | 117.46 | 46.72 | 650.48 | 129.55 | 129.55 | 10.8 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -112.28 | -283.25 | 3811.57 | -101.36 | 20.73 | 6.7 | 3.35 | 98.78 | 403.91 | 52.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 377.07 | 1.19 | 1601.1 | 22.93 | 5.1 | 209.62 | 487.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2810.67 | -7481.09 | -9055.46 | 5951.5 | -7154.89 | -74.81 | 76.88 | -2.06 | - | -7.3 |
| 财务费用(万) | 19988.02 | 16020.41 | 16493.51 | 15928.53 | 16391.85 | 8141.55 | 8997.03 | 5173.66 | 5639.2 | 7256.44 |
| 投资损失(万) | -22340.15 | -24838.8 | 20129.92 | -22065.9 | -20389.09 | -36641.12 | -19472.27 | -16864.66 | -14417.98 | -5443.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3777.37 | 10.09 | -464 | -3201.79 | -3070.43 | 372.94 | -781.47 | 37.57 | -392.68 | -82.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 688.13 | -1732.34 | -1559.17 | -1927.7 | 954.63 | -13.84 | 97.53 | 0.52 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3428.37 | -21878.07 | -2550.62 | -17931.43 | -6980.59 | -21358.32 | -14471.69 | -6782.28 | 4492.59 | 1721.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30083.82 | -32528.19 | -28573.05 | -48837.69 | -17298.84 | -43094.26 | -6857.55 | 1249.91 | -906.82 | -3322.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27228.29 | 73565.57 | 16532.49 | 52527.13 | 3950.34 | 57391.99 | -1760.75 | 6789.6 | -14643.59 | -1248.48 |
| 其他(万) | 4404.13 | 4737.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 103497.8 | 102039.04 | 41959.74 | 24957.57 | 16881.65 | -1465.29 | 7614.19 | 31220.56 | 26062.43 | 38494.5 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 79734.64 | 98240.51 | 46212.15 | 56155.06 | 51883.79 | 49463.74 | 62713.03 | 42683.32 | 24348.73 | 24153.39 |
| 现金的期初余额(万) | 98240.51 | 46212.15 | 56155.06 | 51883.79 | 49463.74 | 62713.03 | 45806.72 | 24361 | 24153.39 | 20682.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18505.86 | 52028.36 | -9942.91 | 4271.27 | 2420.05 | -13249.29 | 16906.31 | 18322.32 | 195.34 | 3470.44 |