东方电子000682现金流量表 |
3370 ℃ |
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当前股价：10.6，市值：142
亿，动态市盈率PE：23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.12%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：8.15%； 未来三年预估净利增长率：23.94% （24E:26.50%, 25E:23.66%, 26E:21.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 744018.03 | 606049.42 | 474163.88 | 412529.7 | 386057.54 | 310128.74 | 270982.4 | 233319.72 | 215745.33 | 215362.31 |
| 收到的税费返还(万) | 9133.94 | 6821.75 | 6524.87 | 6120.66 | 4843.56 | 5001 | 5405.8 | 4894.54 | 4103.58 | 4909.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14307.14 | 9261.56 | 11185.03 | 11729.75 | 8286.31 | 8189.31 | 2137.48 | 2319.18 | 3095.29 | 2673.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 767459.12 | 622132.73 | 491873.77 | 430380.11 | 399187.41 | 323319.04 | 278525.68 | 240533.44 | 222944.2 | 222945.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 404399.43 | 378503.07 | 299107.46 | 244382.74 | 206988.29 | 185957.01 | 163882.1 | 158897.22 | 125834.55 | 134786.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 127254.76 | 106815.19 | 87044.05 | 75409.12 | 64908.24 | 54124.19 | 45895.85 | 40754.1 | 37434.22 | 31073.47 |
| 支付的各项税费(万) | 40010.98 | 31098.04 | 25775.85 | 25289.29 | 25647.93 | 20137.71 | 17856.23 | 16209.74 | 16733.89 | 13593.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69896.97 | 64461.11 | 59739.11 | 53291.81 | 50807.84 | 36503.57 | 31694.9 | 30690.2 | 26312.41 | 31768.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 641562.13 | 580877.4 | 471666.47 | 398372.97 | 348352.31 | 296722.47 | 259329.08 | 246551.26 | 206315.08 | 211221.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 125896.99 | 41255.33 | 20207.31 | 32007.15 | 50835.1 | 26596.57 | 19196.6 | -6017.82 | 16629.12 | 11723.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21663.96 | 80781.53 | 90044.94 | 130410 | 55820.5 | 87050 | 30630 | 45577.6 | 37415 | 21452.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 585.94 | 669.27 | 958.35 | 1021.55 | 670.49 | 873.05 | 256.42 | 848.97 | 869.38 | 828.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.97 | 167.99 | 19.06 | 26.66 | 43.35 | 1624.55 | 56.71 | 61.67 | 15.98 | 9.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 880.8 | - | - | 528.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 38 | 20.02 | - | 5050 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22253.87 | 81618.79 | 91060.34 | 131478.23 | 56534.35 | 95478.4 | 30943.13 | 46488.24 | 38828.54 | 22290.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15339.32 | 20169.77 | 17458.54 | 15129.61 | 8185.45 | 9284.33 | 8982.36 | 6842.76 | 6127.9 | 6364.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 17571 | 86814.52 | 88763.25 | 138090 | 57015.86 | 106109.37 | 31072.6 | 35524.83 | 35715 | 33461 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 77.75 | - | - | - | 5000 | - | 65.59 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32910.32 | 106984.29 | 106299.54 | 153219.61 | 65201.31 | 115393.7 | 45054.96 | 42367.59 | 41908.48 | 39825.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10656.45 | -25365.5 | -15239.2 | -21741.38 | -8666.96 | -19915.3 | -14111.83 | 4120.65 | -3079.94 | -17535.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1666 | 216 | 2246.82 | 705.67 | 180 | 94242.5 | 835 | 5827.6 | 4852.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1666 | 216 | 2246.82 | 705.67 | 180 | 94242.5 | 835 | - | 4852.08 |
| 取得借款收到的现金(万) | 41353.42 | 32777.07 | 13133.59 | 12996.81 | 12460 | 32979.3 | 15323.63 | 6386.14 | 23609.35 | 16602.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1270 | 1001.75 | - | 800 | 1115 | 813.41 | - | 0.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41353.42 | 34443.07 | 14619.59 | 16245.38 | 13165.67 | 33959.3 | 110681.13 | 8034.54 | 29436.95 | 21455.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44890.74 | 15759.98 | 9385.45 | 14180 | 13910 | 27520.7 | 10635.23 | 13075.97 | 31118.48 | 13462.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11123.86 | 9272.32 | 1526.38 | 6516.86 | 824.19 | 1169.22 | 431.65 | 1940.31 | 1695.95 | 5625.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 887.87 | 911.51 | 1165.64 | 1118.19 | 398.19 | 468.07 | 143.08 | 1625.82 | 873.04 | 2731.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6565.23 | 5401.33 | 3410.61 | 45.74 | 551.59 | 2454.29 | 417.43 | 200 | 85.15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62579.83 | 30433.63 | 14322.45 | 20742.61 | 15285.78 | 31144.21 | 11484.31 | 15216.28 | 32899.58 | 19087.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21226.42 | 4009.44 | 297.13 | -4497.22 | -2120.1 | 2815.1 | 99196.81 | -7181.74 | -3462.63 | 2368.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -62 | 896.4 | -684.45 | -838.54 | 228.06 | 216.79 | -238.57 | 228.51 | 92.12 | -15.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 93952.12 | 20795.67 | 4580.8 | 4930.01 | 40276.09 | 9713.16 | 104043.01 | -8850.4 | 10178.66 | -3458.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 221430.78 | 200635.11 | 196054.31 | 190702.29 | 150426.2 | 140713.04 | 36670.03 | 45520.43 | 35341.76 | 38800.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 315382.9 | 221430.78 | 200635.11 | 195632.3 | 190702.29 | 150426.2 | 140713.04 | 36670.03 | 45520.43 | 35341.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60537.86 | 49396.7 | 41941.86 | 31734.63 | 28274.32 | 22322.1 | 18623.28 | 14818.78 | 11340.39 | 10886.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2345.77 | 1360.2 | 2412.81 | 3415.74 | 1066.64 | 1186.96 | 1118.91 | 2633.02 | 1422.27 | 1556.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5676.56 | 5123.06 | 4688.27 | 4451.64 | 4188.05 | 3978.95 | 3713.18 | 3328.54 | 3090.31 | 2888.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1604.03 | 1525.16 | 1640.15 | 1309.9 | 1262.28 | 1092.62 | 1256.17 | 1174.92 | 1203.03 | 836.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 843.08 | 732.92 | 801.19 | 1230.52 | 1127.24 | 659.17 | 516.86 | 526.05 | 476.46 | 283.18 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.35 | 34.7 | 19.39 | 22.61 | 19.94 | -398.76 | 19.21 | -1.63 | 66.11 | 33.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.86 | 11.56 | 20.58 | 12.1 | 20.27 | 14.84 | 0.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4990.79 | -7871.62 | -4675.79 | -93.13 | 49.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1096.36 | -539.89 | 972.79 | 1082.95 | 254.15 | 548.13 | 505.23 | 91.3 | 707.92 | 931.75 |
| 投资损失(万) | -1332.58 | -1592.54 | -1127.97 | -1603.41 | -1365.66 | -1869.44 | -329 | -893.95 | -963.26 | -980.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1084.29 | 108.51 | -435.56 | -419.31 | -177.41 | -496.63 | -23.82 | -427.06 | 105.49 | -726.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 746.55 | 1175.07 | 608.14 | -9.75 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -50243.14 | -85524.44 | -57641.17 | -25150.99 | -44877.75 | -15210.3 | 1725.16 | -8148.97 | -1356.35 | -26810.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9387.38 | -15605.94 | -34778.77 | -7764.82 | -25214.54 | -5220.29 | -24941.27 | -26005.89 | -10776.95 | -5872.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 114349.23 | 90587.87 | 65394.37 | 23805.77 | 86225.35 | 20006.52 | 17029.92 | 6898.61 | 11313.69 | 28698.65 |
| 其他(万) | -17.3 | -17.3 | -17.3 | -17.3 | -17.3 | -17.3 | -17.3 | -11.53 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 125896.99 | 41255.33 | 20207.31 | 32007.15 | 50835.1 | 26596.57 | 19196.6 | -6017.82 | 16629.12 | 11723.83 |
| 现金的期末余额(万) | 315382.9 | 221430.78 | 200635.11 | 195632.3 | 190702.29 | 150426.2 | 140713.04 | 36670.03 | 45520.43 | 35341.76 |
| 现金的期初余额(万) | 221430.78 | 200635.11 | 196054.31 | 190702.29 | 150426.2 | 140713.04 | 36670.03 | 45520.43 | 35341.76 | 38800.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 93952.12 | 20795.67 | 4580.8 | 4930.01 | 40276.09 | 9713.16 | 104043.01 | -8850.4 | 10178.66 | -3458.5 |