ST美置000667现金流量表 |
3980 ℃ |
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当前股价：0.58，市值：14
亿，动态市盈率PE：-1.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1742.76%。 其中，历史营业增长率：7.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 164054.06 | 548166.61 | 629948.51 | 604092.11 | 799695.61 | 311335.11 | 702937.4 | 335311.68 | 356550.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 21586.48 | 16834.55 | 22502.61 | 8010.12 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 55787.94 | 148651.8 | 106629.42 | 130959.63 | 99558.62 | 82436.43 | 177061.43 | 152640.8 | 191734.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 241428.47 | 713652.95 | 759080.54 | 743061.87 | 899254.23 | 393771.53 | 879998.83 | 487952.48 | 548284.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 165115.33 | 312384.11 | 480883.36 | 358015.67 | 544269.3 | 289008.37 | 246180.65 | 283873.68 | 359708.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 30338.76 | 47451.68 | 53428.89 | 62536.25 | 33609.23 | 18850.88 | 16091.62 | 12330.32 | 15597.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14003.74 | 43049.62 | 66072.7 | 109010.8 | 93976.89 | 37795.12 | 47824.55 | 40364.55 | 32226 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 85839.91 | 156298.33 | 151314.53 | 176073.56 | 156386.47 | 151380.03 | 228558.85 | 103530.55 | 53472.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 295297.74 | 559183.74 | 751699.48 | 705636.29 | 828241.9 | 497034.41 | 538655.68 | 440099.1 | 461005.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -53869.27 | 154469.22 | 7381.07 | 37425.58 | 71012.34 | -103262.87 | 341343.15 | 47853.38 | 87279.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5103.67 | 16531.25 | - | 1000 | 43507.3 | 3000 | - | - | 18708.79 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 38.42 | - | 8.47 | - | 24.79 | 13.2 | - | - | 706.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5962.49 | 592.89 | 4113.74 | 1689.86 | 5613.37 | 3115.83 | 596.42 | 795.46 | 179.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10274.6 | 36100 | 70798.15 | - | 195280.64 | 5535.01 | - | 9931.45 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3052.12 | 275.39 | 71598.21 | 1477.49 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24431.3 | 53499.53 | 146518.57 | 4167.35 | 244426.1 | 11664.03 | 596.42 | 10726.91 | 19594.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 531.42 | 6916.09 | 29019 | 145033.6 | 231533.07 | 40704.91 | 1016.34 | 439.07 | 327 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4236.17 | 12580 | 1650 | 88245.62 | 200 | - | 1085 | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6473.78 | - | 27467.39 | - | - | 5701.55 | 200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 994.46 | 16200 | - | - | 2339.56 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 531.42 | 11152.27 | 49067.25 | 162883.6 | 347246.07 | 40904.91 | 3355.9 | 7225.62 | 677 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 23899.88 | 42347.26 | 97451.32 | -158716.25 | -102819.96 | -29240.88 | -2759.48 | 3501.29 | 18917.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 12000 | 300 | - | 27083.32 | 13520 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 12000 | 300 | - | 27083.32 | 13520 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4700 | 145374.32 | 251662.8 | 473924.76 | 325353.1 | 162157.9 | 548630.7 | 378398.7 | 403700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20422.7 | - | - | 31400.03 | - | - | 110.01 | - | 0.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 25122.7 | 157374.32 | 251962.8 | 505324.79 | 452436.42 | 175677.9 | 548740.71 | 378398.7 | 403700.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 55278.77 | 404408.06 | 305890.15 | 238459 | 351953.1 | 175246.96 | 511625.44 | 408732.38 | 429956.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18697.75 | 43531.02 | 65100.8 | 60055.95 | 45990.13 | 53809.35 | 63198.1 | 62196.44 | 86346.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 5101.28 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14891.01 | 6279.66 | 11739.04 | 38797.14 | 26105.11 | 400 | 1312.7 | 4856.01 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 88867.53 | 454218.75 | 382729.99 | 337312.09 | 424048.34 | 229456.31 | 576136.24 | 475784.82 | 516302.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -63744.83 | -296844.42 | -130767.19 | 168012.71 | 28388.08 | -53778.41 | -27395.53 | -97386.12 | -112602.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.34 | 0.45 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -93714.22 | -100027.94 | -25934.46 | 46722.49 | -3419.55 | -186282.16 | 311188.15 | -46031.46 | -6405.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 121866.82 | 221894.76 | 247829.22 | 201106.73 | 204526.28 | 390808.44 | 79371.05 | 125402.5 | 131808.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28152.6 | 121866.82 | 221894.76 | 247829.22 | 201106.73 | 204526.28 | 390559.19 | 79371.05 | 125402.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -196991.77 | -320877.21 | -44735.7 | -20785.25 | 14909.31 | 64685.57 | 65942.23 | 42480.67 | 7483.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 95807.85 | 225571.83 | 26330.54 | 5818.73 | 11605.07 | -2007.15 | 15513.37 | 6084.32 | 4122.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 18514.79 | 20251.45 | 18810.93 | 10094.75 | 3871.43 | 3547.64 | 3835.1 | 3595.27 | 3152.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1314.54 | 1529.11 | 1715.43 | 1463.18 | 705.89 | 184.38 | 168.89 | 157.94 | 99.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 261.73 | 6963.92 | 22357.97 | 8912.66 | 703.72 | 69.33 | 94.13 | 86.07 | 127.48 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -85.96 | 75.94 | -80.86 | 8.29 | -1708.43 | 375.68 | -295.46 | 141.93 | 33.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 34.81 | 76.61 | 7.3 | 33.84 | 263.01 | 9.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -117.56 | 3392.17 | 19008.55 | 1128.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 24203.93 | 17588.86 | 27115.36 | 9513.35 | 10709.21 | 10831.55 | 14767.68 | 8450.14 | 8316.79 |
| 投资损失(万) | - | 1573.17 | 4209.04 | -99190.9 | -1290.33 | -85001.67 | -631.36 | -743.99 | - | -5729.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1969.07 | 4092.42 | 4966.21 | -7422.13 | -3314.33 | -702.03 | 385.24 | 1818.85 | 83.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -67.17 | -269.76 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 249635.39 | -84605.7 | -35054 | -183985.3 | -241975.04 | -36724.88 | 105472.02 | -91046.67 | -12135.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 76831.04 | 33304.97 | -177971.78 | -22379.11 | -168719.46 | 6128.37 | 48448.61 | -100135.68 | -28345.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -327777.78 | 234105.18 | 238622.63 | 236584.39 | 528963.63 | -149029.27 | 87755.33 | 176220.55 | 110071.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -53869.27 | 154469.22 | 7381.07 | 37425.58 | 71012.34 | -103262.87 | 341343.15 | 47853.38 | 87279.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28152.6 | 121866.82 | 221894.76 | 247829.22 | 201106.73 | 204526.28 | 390559.19 | 79371.05 | 125402.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 121866.82 | 221894.76 | 247829.22 | 201106.73 | 204526.28 | 390808.44 | 79371.05 | 125402.5 | 131808.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -93714.22 | -100027.94 | -25934.46 | 46722.49 | -3419.55 | -186282.16 | 311188.15 | -46031.46 | -6405.53 |