经纬纺机000666现金流量表 |
4691 ℃ |
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当前股价：8.97，市值：63
亿，动态市盈率PE：15.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.91%。 其中，历史营业增长率：11.69%，净利增长率：8.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 526468.18 | 736350.53 | 372015.94 | 281427.3 | 375953.19 | 363959.87 | 361671.86 | 298477.86 | 507717.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3836.74 | 2472.29 | 1620.37 | 1584.19 | 1807.91 | 1671.69 | 989.33 | 499.35 | 485.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 249359.25 | 244577.75 | 199975.24 | 1178590.22 | 277792.99 | 321112.87 | 154073.96 | 37032.53 | 13172.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1377148.11 | 1797291.48 | 1108388.2 | 2240744.79 | 1941632.53 | 1235742.35 | 1269106.73 | 1094423.43 | 1039821.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 542050.37 | 508489.03 | 300922.77 | 205158.66 | 217523.02 | 214931.19 | 210699.02 | 257470.1 | 391566.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 342634.25 | 377146.96 | 344570.6 | 331832.56 | 300126.12 | 257942.47 | 289046.37 | 224975.01 | 189138.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | 188366.03 | 239936.14 | 229005.32 | 216820.06 | 153501.55 | 153681.63 | 131901.08 | 126364.28 | 135472.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 245085.31 | 814241.99 | 93037.67 | 1138382.18 | 234594.64 | 304637.38 | 149171.05 | 132269.69 | 75937.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1262658.3 | 1895884.9 | 1019664.2 | 2239129.67 | 1462391.68 | 1434747.29 | 1228451.65 | 854238.98 | 792114.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 114489.8 | -98593.42 | 88724 | 1615.13 | 479240.84 | -199004.94 | 40655.07 | 240184.45 | 247706.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2387.69 | 306 | 20 | 13112 | 14811.59 | 30851.5 | 32717.74 | 24946.4 | 372649.42 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11880.15 | 25788.24 | 15224.55 | 11705.99 | 18110.35 | 30529.33 | 14308.64 | 10953.83 | 6303.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 303.61 | 6958.45 | 540.23 | 318.86 | 499.95 | 17369.05 | 2121.98 | 16875.82 | 7605.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 591.31 | - | 128051.55 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 449.25 | - | - | - | - | 1960.34 | 12000 | 3200.53 | 6000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15020.7 | 33052.68 | 15784.78 | 25728.15 | 33421.89 | 208761.76 | 61148.37 | 55976.57 | 392558.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11190.18 | 13255.17 | 15345.64 | 17225.36 | 18665.7 | 11094.29 | 15802.76 | 12760.93 | 15682.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 625 | 21541.74 | 5029.12 | 6614.42 | 13981.53 | 116065.14 | 112958.24 | 1042065.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 24987.15 | - | 867.78 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 767.86 | 188.53 | - | 336.54 | 3584.85 | 3384.11 | 401.62 | 22011.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11190.18 | 14648.03 | 37075.91 | 22254.48 | 25616.66 | 53647.83 | 135252.01 | 126988.57 | 1079758.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3830.52 | 18404.65 | -21291.13 | 3473.67 | 7805.22 | 155113.93 | -74103.64 | -71012 | -687199.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 36.45 | 900 | 3762.54 | 7080 | 7005.21 | 170501.22 | 25850.47 | 24495.39 | 1883 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 36.45 | 900 | 3762.54 | 7080 | 7005.21 | 170501.22 | 25850.47 | 24495.39 | 1883 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 646543.63 | 449990.5 | 362433.17 | 348410.92 | 270098.7 | 242710.06 | 465172.33 | 312027.8 | 306151.33 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 63903 | - | 102161.6 | 131138 | - | 331560 | 135412.19 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50994.15 | 35000 | 540 | 1650 | 1554.49 | 1142 | 7429.17 | 1851.4 | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 697574.23 | 549793.5 | 366735.72 | 459302.52 | 409796.4 | 414353.29 | 830011.97 | 473786.78 | 308634.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 731895.43 | 577896.83 | 297753.81 | 521191.17 | 473153.72 | 351240.06 | 395411.37 | 258095.58 | 246307.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 41449.17 | 77438.68 | 70016.31 | 72313.42 | 92240.58 | 206861.29 | 64301.17 | 48207.69 | 46751.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1064.27 | 25539.83 | 25989.28 | 27219.69 | 27688.85 | 71143.59 | 314.27 | 19357.55 | 19674.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 137225.02 | 86797.48 | 29335 | 86145.53 | 85320.55 | 1063.89 | 6168.8 | 5906.1 | 8173.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 910569.63 | 742132.98 | 397105.13 | 679650.12 | 650714.86 | 559165.24 | 465881.34 | 312209.37 | 301231.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -212995.4 | -192339.48 | -30369.41 | -220347.6 | -240918.46 | -144811.95 | 364130.62 | 161577.41 | 7402.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 20792.45 | -5899.55 | -7852.07 | 28152.94 | 4683.43 | -9953.37 | 9342.73 | 7879.56 | 62.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -73882.62 | -278427.8 | 29211.38 | -187105.86 | 250811.03 | -198656.33 | 340024.79 | 338629.42 | -432027.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 793868.18 | 1072295.97 | 1043084.59 | 1230190.45 | 979379.42 | 1178035.74 | 838010.96 | 499381.54 | 931409.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 719985.55 | 793868.18 | 1072295.97 | 1043084.59 | 1230190.45 | 979379.42 | 1178035.74 | 838010.96 | 499381.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 111189.77 | 155539.34 | 127845.42 | 160741.32 | 214920.25 | 294419.08 | 220117.43 | 198584.06 | 200251.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 74658.57 | 5442.19 | 19057.89 | 4860.7 | 7928.09 | 33330.7 | 20315.37 | 45461.32 | 5092.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10147.61 | 10823.66 | 12136.59 | 12199.73 | 12699.58 | 14548.43 | 14971.7 | 15130.48 | 14466.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3576.4 | 3936.22 | 2941.06 | 3187.47 | 3231.24 | 2817.09 | 3321.05 | 3083.88 | 2846.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2781.4 | 3301.05 | 3383.78 | 3449.38 | 3539.44 | 5663.22 | 4971.49 | 3798.17 | 2238.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7177.59 | 3.04 | 54.85 | -104.04 | 19352.76 | 6026.69 | -1080.46 | -20826.96 | 200.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 235.02 | 575.58 | 96.45 | 325.42 | 109.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 223.48 | 219.3 | 9.91 | - | - | - | -0.33 | -11719.81 |
| 财务费用(万) | - | 35625.49 | 40472.97 | 39443.27 | 40509.96 | 51524.2 | 54757.13 | 47759.83 | 19038.93 | 20468.81 |
| 投资损失(万) | - | -27075.77 | -31574.2 | -39872.39 | -30588.62 | -22202.64 | -123447.41 | -35463.39 | -20671.64 | -27686.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 11133.75 | -10990.07 | -12385.53 | 15873.35 | 4792.27 | 2445.02 | -10669.86 | -10310.3 | -7098.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1934.45 | -130.67 | -2344.45 | 467.66 | -4050.26 | 646.9 | 3203.35 | -420.15 | 420.15 |
| 存货的减少(万) | - | -25851.95 | -41895.81 | -11843.81 | 12019.38 | -7946.27 | -3589.43 | 5042.21 | -10455.77 | 4919.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -122153.19 | -500934.4 | -105210.17 | 165287.18 | 375794.64 | -404005.27 | -207768.63 | -275047.12 | 61626.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 32398.57 | 254926.71 | 55201.74 | -386623.67 | -180451.78 | -82617.08 | -36519.68 | 295887 | -12277.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12454.66 | -3067.13 | -6041.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 114489.8 | -98593.42 | 88724 | 1615.13 | 479240.84 | -199004.94 | 40655.07 | 240184.45 | 247706.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 719985.55 | 793868.18 | 1072295.97 | 1043084.59 | 1230190.45 | 979379.42 | 1178035.74 | 838010.96 | 499381.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 793868.18 | 1072295.97 | 1043084.59 | 1230190.45 | 979379.42 | 1178035.74 | 838010.96 | 499381.54 | 931409.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -73882.62 | -278427.8 | 29211.38 | -187105.86 | 250811.03 | -198656.33 | 340024.79 | 338629.42 | -432027.81 |