长春高新000661现金流量表 |
5682 ℃ |
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当前股价：101，市值：412
亿，动态市盈率PE：11.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.14%。 其中，历史营业增长率：19.89%，净利增长率：19.17%； 未来三年预估净利增长率：3.6% （24E:-7.17%, 25E:9.93%, 26E:8.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1389577.05 | 1206463.1 | 1116064.56 | 839726.02 | 715777.82 | 601668.91 | 403576.08 | 292679.46 | 251859.77 | 217757.79 |
| 收到的税费返还(万) | 231.84 | 379.22 | 75.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41565.31 | 37309.32 | 103693.61 | 28050.7 | 31775.62 | 19434.5 | 38427.67 | 13389.59 | 14256.02 | 15570.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1431374.2 | 1244151.64 | 1219833.36 | 867776.72 | 747553.44 | 621103.4 | 442003.75 | 306069.06 | 266115.78 | 233328.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138085.66 | 192378.9 | 210669.54 | 263739 | 100503.34 | 121118.33 | 143987.94 | 80705.52 | 52282.67 | 62398.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 256154.27 | 249099.35 | 198388.81 | 143261.75 | 142243.21 | 116321.19 | 68047.66 | 51093.13 | 37828.97 | 36720.37 |
| 支付的各项税费(万) | 141487 | 151630.98 | 133087.77 | 107370.45 | 92732.7 | 77975.57 | 48574.82 | 39740.42 | 34359.07 | 34501.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 385278.5 | 368401.57 | 344625.33 | 242306.53 | 218607.12 | 217281.66 | 143254.6 | 103722.63 | 64585.56 | 71732.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 921005.42 | 961510.81 | 886771.44 | 756677.73 | 554086.37 | 532696.75 | 403865.02 | 275261.7 | 189056.27 | 205353.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 510368.78 | 282640.83 | 333061.92 | 111098.99 | 193467.07 | 88406.66 | 38138.73 | 30807.35 | 77059.51 | 27975.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 176.31 | 919.67 | 338.35 | 158.75 | - | - | 287.23 | - | 18.37 | 1005.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 775.43 | 201.61 | 200.45 | 2930.79 | 2493.29 | 5766.38 | 7129.59 | 1773.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 755.83 | 320.76 | 485.84 | 12755.35 | 464.88 | 2739.78 | 209.05 | 69.93 | 46.64 | 1921.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3368.3 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 21500 | 344940.94 | 192400 | 348700 | 387885.16 | 221153.01 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1707.57 | 1442.04 | 22524.64 | 360785.83 | 195358.17 | 357206.17 | 398879.33 | 222996.07 | 65.01 | 2926.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 209679.99 | 209124.96 | 222982.38 | 109710.65 | 84486.16 | 68557.65 | 23145.66 | 18526.29 | 22800.19 | 10170.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 20224.5 | 16940.71 | 19700 | 44298.95 | 38540.11 | 1800 | 16137.8 | 531 | 6742.02 | 3741.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 899.55 | 1962.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20500 | 324524.68 | 153302.81 | 312200 | 337214.1 | 369000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 229904.49 | 226965.23 | 265144.55 | 478534.27 | 276329.07 | 382557.65 | 376497.56 | 388057.29 | 29542.21 | 13911.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -228196.92 | -225523.18 | -242619.92 | -117748.45 | -80970.9 | -25351.48 | 22381.77 | -165061.23 | -29477.2 | -10984.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 277.34 | 141275.54 | 18844.6 | 97499.91 | - | - | 174886.88 | 704 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 141275.54 | 18844.6 | - | - | - | 375.3 | 704 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51853.59 | 18900 | 85465.38 | 102047.58 | 40646.54 | 25500 | 8700 | 7700 | 7900 | 8350 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27223.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51853.59 | 46400.94 | 226740.92 | 120892.19 | 138146.45 | 25500 | 8700 | 182586.88 | 8604 | 8350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49883.71 | 29624.7 | 83983.36 | 61360.75 | 21568 | 6068 | 8218 | 9468 | 7968 | 9868 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49048.99 | 52895.72 | 32149.28 | 22693.63 | 46176.13 | 35323.93 | 33563.46 | 26836.45 | 14539.27 | 10296.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5245.21 | 3742.8 | 1444 | 1073.77 | 34299.72 | 21555.55 | 17855.93 | 16425 | 8979 | 4380 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26917.01 | 41499.64 | 29927.28 | 4729.64 | - | - | - | 190 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125849.71 | 124020.06 | 146059.92 | 88784.02 | 67744.13 | 41391.93 | 41781.46 | 36494.45 | 22507.27 | 20164.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -73996.12 | -77619.12 | 80681 | 32108.17 | 70402.32 | -15891.93 | -33081.46 | 146092.43 | -13903.27 | -11814.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -16.69 | 800.83 | -320.25 | -71.17 | 14.06 | 151.64 | -119.01 | 82.39 | 159.77 | 9.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 208159.05 | -19700.63 | 170802.75 | 25387.54 | 182912.55 | 47314.89 | 27320.03 | 11920.94 | 33838.81 | 5185.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 545746.36 | 565446.99 | 394644.23 | 369256.69 | 186344.15 | 139029.26 | 111709.23 | 99788.29 | 65949.48 | 60763.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 753905.4 | 545746.36 | 565446.99 | 394644.23 | 369256.69 | 186344.15 | 139029.26 | 111709.23 | 99788.29 | 65949.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 477581.75 | 421491 | 389746.44 | 330765.36 | 234918.33 | 146281.74 | 92761.18 | 67691.95 | 53849.75 | 44421.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21282.48 | 12664.6 | 12516.82 | 667.87 | 2107.82 | 1592.69 | 4571.68 | 2089.19 | 1308.81 | 194.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29389.79 | 21860.44 | 17777.59 | 12953.82 | 11903.45 | 8783.65 | 7503.98 | 6820.72 | 6527.97 | 6238.38 |
| 无形资产摊销(万) | 20032.51 | 16549.5 | 9762.49 | 4468.21 | 2362.89 | 1546.38 | 991.94 | 1365.61 | 1142.24 | 991.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2890.38 | 1711.34 | 851.31 | 493.96 | 509.12 | 357.55 | 275.79 | 257.18 | 264.81 | 258.33 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 50.01 | 143.41 | -93.89 | -4127.04 | -42.29 | 78.27 | 840.87 | 136.44 | -1602.98 | 201.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 114.23 | 106.98 | 275.5 | 107.14 | 1010.36 | 319.47 | 263.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3.88 | - | -109.85 | -1951.64 | -451.12 | - | - | - | - | -13.56 |
| 财务费用(万) | 3733.61 | 3707.47 | 3421.64 | -1502.17 | 461.39 | 892.53 | 617.03 | 462.25 | 465.86 | 482.39 |
| 投资损失(万) | 12686.77 | 7571.49 | 3478.09 | 3435.77 | -4651.18 | -6479.67 | 5199.77 | -1424.76 | 112.77 | -67.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5459.86 | -7224.02 | -4561.43 | -384.01 | -2107.91 | 855.68 | -2738.46 | 451.05 | -1052.97 | -1401.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.56 | 110.24 | -2.52 | -119.89 | -5.93 | -4.77 | 5.84 | -2.1 | -156.77 | -41.74 |
| 存货的减少(万) | -37491.17 | -35663.14 | -143776.84 | -128709.53 | 7456.61 | 593.5 | -115687.48 | 216.66 | 2814.63 | -23980.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57020.08 | -109950.26 | 10123.68 | -120431.96 | -89043.61 | -106081.27 | -12507.32 | -53401.68 | -3455.13 | -4314.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37170.81 | -55547.09 | 31253.82 | 15433.09 | 29039.15 | 39670.91 | 56040.22 | 6144.83 | 16840.53 | 5006.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 510368.78 | 282640.83 | 333061.92 | 111098.99 | 193467.07 | 88406.66 | 38138.73 | 30807.35 | 77059.51 | 27975.22 |
| 现金的期末余额(万) | 753905.4 | 545746.36 | 565446.99 | 388644.23 | 369256.69 | 186344.15 | 139029.26 | 111709.23 | 99788.29 | 65949.48 |
| 现金的期初余额(万) | 545746.36 | 565446.99 | 388644.23 | 369256.69 | 186344.15 | 139029.26 | 111709.23 | 99788.29 | 65949.48 | 60763.76 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 208159.05 | -19700.63 | 170802.75 | 25387.54 | 182912.55 | 47314.89 | 27320.03 | 11920.94 | 33838.81 | 5185.72 |