长春高新000661核心经营数据 |
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当前股价：101，市值：412
亿，动态市盈率PE：11.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.14%。 其中，历史营业增长率：19.89%，净利增长率：19.17%； 未来三年预估净利增长率：3.6% （24E:-7.17%, 25E:9.93%, 26E:8.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40465.5 | 40472.03 | 40472.03 | 40472.03 | 20236.01 | 17011.23 | 17011.23 | 17011.23 | 13132.66 | 13132.66 |
| 净资产(万) | 2503225.78 | 2080649.72 | 1723681.87 | 1232323.47 | 880757.48 | 632601.47 | 520033.55 | 445044.98 | 243517.93 | 204461.09 |
| 总资产(万) | 3074365.09 | 2602736.3 | 2251576.95 | 1684462.32 | 1272134.8 | 941304.57 | 735143.53 | 620352.14 | 381550.19 | 314842.32 |
| 营业收入(万) | 1456603.96 | 1262718.9 | 1074671.73 | 857660.07 | 737370.13 | 537499.47 | 410226.16 | 289743.98 | 240208.96 | 226230.44 |
| 营业收入增长率(%) | 15.35 | 17.5 | 25.3 | 16.31 | 37.19 | 31.03 | 41.58 | 20.62 | 6.18 | 10.43 |
| 营业成本(万) | 204394.99 | 151487.3 | 133197.67 | 114155.44 | 109171.41 | 80074.49 | 74071.03 | 59626.49 | 52074.43 | 53078.75 |
| 营业成本增长率(%) | 34.93 | 13.73 | 16.68 | 4.57 | 36.34 | 8.11 | 24.23 | 14.5 | -1.89 | 38.03 |
| 毛利率(%) | 85.97 | 88 | 87.61 | 86.69 | 85.19 | 85.1 | 81.94 | 79.42 | 78.32 | 76.54 |
| 三项费用(万) | 492706.37 | 463067.56 | 369699.47 | 306104.54 | 298047.8 | 244604.17 | 214601.45 | 140164.91 | 116804.67 | 111396.98 |
| 费用增长率(%) | 6.4 | 25.26 | 20.78 | 2.7 | 21.85 | 13.98 | 53.11 | 20 | 4.85 | 5 |
| 费用率(%) | 39.35 | 41.67 | 39.27 | 41.17 | 47.44 | 53.47 | 63.84 | 60.91 | 62.09 | 64.33 |
| 净利润(万) | 477581.75 | 421491 | 389746.44 | 330765.36 | 234918.33 | 146281.74 | 92761.18 | 67691.95 | 53849.75 | 44421.4 |
| 净利润增长率(%) | 13.31 | 8.14 | 17.83 | 40.8 | 60.59 | 57.7 | 37.03 | 25.71 | 21.22 | 5.51 |
| 经营现金流(万) | 510368.78 | 282640.83 | 333061.92 | 111098.99 | 193467.07 | 88406.66 | 38138.73 | 30807.35 | 77059.51 | 27975.22 |
| 现金流增长率(%) | 80.57 | -15.14 | 199.79 | -42.57 | 118.84 | 131.8 | 23.8 | -60.02 | 175.46 | -43.89 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 0.67 | 0.85 | 0.34 | 0.82 | 0.6 | 0.41 | 0.46 | 1.43 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.84 | 22.16 | 26.37 | 31.31 | 31.05 | 25.38 | 19.22 | 19.66 | 24.04 | 23.7 |
| 生产资本回报率(%) | 65.79 | 69.66 | 81.39 | 104.77 | 106.49 | 88.3 | 77.17 | 58.24 | 52.49 | 48.92 |
| 资本支出(万) | 209679.99 | 209124.96 | 222982.38 | 109710.65 | 84486.16 | 68557.65 | 23145.66 | 18526.29 | 22800.19 | 10170.06 |
| 折旧和摊销(万) | 52313 | 40121 | 28391 | 17916 | 14775 | 10688 | 8772 | 8444 | 7935 | 7488 |
| 归属股东权益(万) | 2207493.48 | 1804980.58 | 1457372.85 | 1093100.51 | 808434.2 | 529504.91 | 442584.36 | 389984.36 | 177793.24 | 146021.2 |
| 股东权益增长率(%) | 22.3 | 23.85 | 33.32 | 35.21 | 52.68 | 19.64 | 13.49 | 119.35 | 21.76 | 22.42 |
| 自由现金流(万) | 295881 | 245007 | 181156 | 212864 | 107790 | 42780 | 51821 | 38403 | 23583 | 29135 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 34.94 | 62.84 | -19.06 | 135.45 |
| 每股股东权益(元) | 54.55 | 44.6 | 36.01 | 27.01 | 39.95 | 31.13 | 26.02 | 22.93 | 13.54 | 11.12 |
| 每股股东收益(元) | 11.2 | 10.23 | 9.28 | 7.53 | 8.77 | 5.92 | 3.89 | 2.85 | 2.93 | 2.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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