*ST金000656现金流量表 |
4204 ℃ |
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当前股价：1.73，市值：92
亿，动态市盈率PE：-0.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2092.19%。 其中，历史营业增长率：21.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1337859.67 | 3942311.69 | 10019759.86 | 12798005.36 | 11282606.62 | 8510249.07 | 5496122.13 | 3294572.56 | 2418878.63 | 2071190.99 |
| 收到的税费返还(万) | 45191.51 | 220262.89 | 483.18 | 1843.17 | 1500.58 | 453.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 596738.41 | 1154815.59 | 5449896.17 | 5660737.11 | 4298906.74 | 3580268.72 | 1568173.63 | 467043.64 | 296072.05 | 378247.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1979789.6 | 5317390.18 | 15470139.2 | 18460585.63 | 15583013.94 | 12090970.79 | 7064295.75 | 3761616.2 | 2714950.68 | 2449438.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1433093.48 | 2322151.17 | 6747579.34 | 8973760.4 | 8894937.61 | 6706264.63 | 5442377.82 | 2176083.25 | 1916220.36 | 2455703.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 188708.3 | 475143.81 | 700596.45 | 628563.06 | 562474.47 | 400932.13 | 221784.53 | 158543.26 | 137718.79 | 113940.03 |
| 支付的各项税费(万) | 94514.25 | 305351.23 | 565752.81 | 771637.41 | 798311.09 | 707462.18 | 356247.92 | 265745.38 | 245774.54 | 242097.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 617297.84 | 1690025.38 | 6035804.11 | 6635834.03 | 5103417.25 | 4143400.91 | 1892440.13 | 536832.17 | 374009.99 | 476172.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2333613.87 | 4792671.59 | 14049732.72 | 17009794.91 | 15359140.42 | 11958059.85 | 7912850.39 | 3137204.05 | 2673723.68 | 3287914.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -353824.27 | 524718.58 | 1420406.48 | 1450790.72 | 223873.52 | 132910.95 | -848554.64 | 624412.15 | 41227 | -838476.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22435.41 | 30865.19 | 149074.97 | 95744.92 | 31711.83 | 32503.33 | 48683.91 | - | 5990 | 55970.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1399.32 | 2766.05 | 2753.63 | 18613.8 | 109.6 | 5371.88 | 426.61 | 553.62 | 716.92 | 446.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4559.36 | 250.04 | 773.81 | 556.88 | 76.63 | 112.14 | 128 | 815.85 | 12.08 | 170.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 37067.35 | 106630.53 | 5040.66 | - | 127220.12 | 38191.14 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14116.07 | 27992.21 | 97750.43 | 8.97 | 1.04 | 16009.33 | 1109.73 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42510.16 | 98940.85 | 356983.38 | 119965.23 | 31899.1 | 181216.8 | 88539.39 | 1369.46 | 6718.99 | 56587.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1522.05 | 2001.28 | 40609.48 | 34544.53 | 93174.83 | 27715.49 | 52971.42 | 167875.05 | 32667.51 | 10480.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 569.42 | 19870.48 | 312823.78 | 1006748.79 | 510913.05 | 402569.55 | 422675.53 | 109065.02 | 30000 | 80991.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 58.7 | 21188.24 | 173656.05 | 442689.87 | 92170.72 | 203511.59 | 240225.71 | 63461.14 | 40573.87 | 33202.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36458.13 | 468047.6 | 9343.32 | 346777.37 | 534524.25 | 347535.51 | 362901.28 | 226067.14 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38608.3 | 511107.6 | 536432.62 | 1830760.56 | 1230782.86 | 981332.14 | 1078773.94 | 566468.34 | 103241.38 | 124674.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3901.87 | -412166.75 | -179449.24 | -1710795.33 | -1198883.76 | -800115.35 | -990234.56 | -565098.88 | -96522.39 | -68087.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1016.17 | 207415.17 | 1633606.64 | 895581.61 | 937010.2 | 75727.86 | 453402.8 | 84575.12 | 285960 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1016.17 | 207415.17 | 1633606.64 | 895581.61 | 937010.2 | 75727.86 | 6495.4 | 22740 | 68580 |
| 取得借款收到的现金(万) | 24328.86 | 445553.51 | 5564206.19 | 8217669.34 | 7003286.08 | 5764122.45 | 4419660.9 | 3109695 | 1779710 | 2327412 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 533010 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 225 | 31180.06 | 534320.16 | 157112.57 | 86535.9 | 700 | 11894.16 | 405044.3 | 764926.87 | 555887.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24553.86 | 477749.74 | 6305941.51 | 10008388.55 | 7985403.6 | 6701832.65 | 4507282.92 | 3968142.09 | 3162221.99 | 3169259.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 198767.36 | 1866582.8 | 7559161.4 | 7593064.42 | 5221790.39 | 4188828.75 | 1854270.02 | 2553079.82 | 1831608 | 1196549.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 91470.21 | 417923.15 | 1156709.58 | 1104568.26 | 987250.25 | 699065.67 | 497445 | 347766.83 | 355480.74 | 267453.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 173.74 | 26983.1 | 60540.51 | 21346.4 | 42740.55 | 32685.01 | 18483.33 | 21471.27 | 8574 | 2318.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4059.49 | 60397.6 | 319925.37 | 264562 | 261003.83 | 16463.81 | 224588.85 | 197440.47 | 703635.72 | 689445.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 294297.06 | 2344903.55 | 9035796.35 | 8962194.68 | 6470044.48 | 4904358.24 | 2576303.87 | 3098287.13 | 2890724.45 | 2153448.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -269743.2 | -1867153.82 | -2729854.84 | 1046193.86 | 1515359.12 | 1797474.41 | 1930979.05 | 869854.97 | 271497.53 | 1015810.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.43 | 2714.76 | -17339.48 | -4133.38 | -1.01 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -619665.18 | -1751887.22 | -1506237.08 | 782055.87 | 540347.87 | 1130270.01 | 92189.86 | 929168.24 | 216202.15 | 109246.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1012637.92 | 2764525.14 | 4270762.22 | 3488706.35 | 2948358.48 | 1818088.48 | 1725898.62 | 796730.38 | 580528.23 | 471281.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 392972.74 | 1012637.92 | 2764525.14 | 4270762.22 | 3488706.35 | 2948358.48 | 1818088.48 | 1725898.62 | 796730.38 | 580528.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -843018.33 | -2369488.46 | 668828.98 | 970435.99 | 635699.79 | 402050.4 | 228539.78 | 179034.9 | 123364.61 | 86303.91 |
| 资产减值准备(万) | 543530.51 | 1749657.52 | 222916.31 | 49355.64 | 107793.07 | 3513.55 | -5552.72 | -348.18 | 48066.46 | 76949.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15112.45 | 18039.57 | 21799.71 | 28759.37 | 26770.86 | 20170.43 | 19088.33 | 21133.67 | 15385.13 | 5639.39 |
| 无形资产摊销(万) | 2193.92 | 3131.43 | 1648.14 | 1372.39 | 1253.86 | 857.37 | 692.42 | 734.03 | 601.25 | 564.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1765.13 | 3829.5 | 5038.89 | 5752.13 | 6505.35 | 2745.5 | 1396.32 | 2666.12 | 1189.35 | 900.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3995.72 | -211.69 | 491.97 | 3444.9 | -151.07 | -46.03 | -105.71 | -282.37 | -35 | -61.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 58.35 | 108 | 79.63 | - | 54.68 | 99.49 | 223.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 74183.88 | 198724.82 | -40050.36 | -46430 | -9587.33 | -6643.03 | 1457.83 | -6336.75 | -3986.35 | -5431.26 |
| 财务费用(万) | 394966.58 | 202761.58 | 110267.95 | 92984.74 | 96577.28 | 54324.93 | 46520.88 | 34435.97 | 34608.82 | 18625.74 |
| 投资损失(万) | -112393.51 | -68881.51 | -126461.73 | -162031.81 | -18569.6 | 18623.38 | -25778.99 | 9872.06 | -3683.84 | -4474.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 76659.05 | -102485 | -191338.59 | -45116.17 | -27783.65 | -41589.63 | 4306.85 | -28703.17 | -14838.91 | -18367.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19378.83 | -18982.53 | 20813.12 | 57498.47 | 1605.17 | -10476.82 | -11286.51 | 2714.82 | 2397.11 | 212.87 |
| 存货的减少(万) | 4228546.49 | 2396998.57 | 1456994.24 | -3615140.86 | -5004667.8 | -5361351.34 | -3521965.59 | 99001.3 | -755549.48 | -1430831.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -616980.53 | -1037849.21 | -375260.22 | -1096174.61 | -1864690.49 | -435021.29 | -798569.7 | -338412.98 | -13202.94 | -20852.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4104000.05 | -456076.55 | -362969.94 | 5206080.54 | 6273063.39 | 5485654.03 | 3212478.64 | 648902.73 | 606910.8 | 452345.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -353824.27 | 524718.58 | 1420406.48 | 1450790.72 | 223873.52 | 132910.95 | -848554.64 | 624412.15 | 41227 | -838476.3 |
| 现金的期末余额(万) | 392972.74 | 1012637.92 | 2764525.14 | 4270762.22 | 3488706.35 | 2948358.48 | 1818088.48 | 1725898.62 | 796730.38 | 580528.23 |
| 现金的期初余额(万) | 1012637.92 | 2764525.14 | 4270762.22 | 3488706.35 | 2948358.48 | 1818088.48 | 1725898.62 | 796730.38 | 580528.23 | 471281.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -619665.18 | -1751887.22 | -1506237.08 | 782055.87 | 540347.87 | 1130270.01 | 92189.86 | 929168.24 | 216202.15 | 109246.87 |