高新发展000628现金流量表 |
5409 ℃ |
|
当前股价：63.48，市值：224
亿，动态市盈率PE：206.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.5%。 其中，历史营业增长率：11.86%，净利增长率：5.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 606072.17 | 751543.45 | 554342.92 | 518447.19 | 418417.17 | 186988.58 | 65525.56 | 84550.06 | 126246.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3.51 | 4.75 | 975.66 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 47027.06 | 46249.23 | 36137.68 | 68808.78 | 39620.81 | 47177.93 | 34188.19 | 51031.73 | 95337.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 653102.75 | 797797.42 | 591456.26 | 587255.96 | 458037.97 | 234166.52 | 99713.75 | 135581.79 | 221583.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 618344.33 | 701012.06 | 507890.5 | 441141.67 | 334957.59 | 160190.28 | 36109.06 | 34784.53 | 62702.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 31885.32 | 28636.07 | 24460.29 | 38238.2 | 58708.17 | 57363.71 | 29416.57 | 38612.28 | 55479.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23450.37 | 24897.26 | 15703.12 | 16635.84 | 14083.78 | 7020.85 | 3696.77 | 4365.77 | 6044.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 45457.56 | 95980.9 | 29436.33 | 45349.84 | 34260.47 | 33926.4 | 45917.98 | 46520.31 | 90956.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 719137.57 | 850526.29 | 577490.25 | 541365.55 | 442010.01 | 258501.25 | 115140.37 | 124282.89 | 215182.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -66034.82 | -52728.88 | 13966 | 45890.41 | 16027.97 | -24334.73 | -15426.61 | 11298.9 | 6401.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1139.4 | 25252.07 | 38843.31 | 74813.91 | 60777.87 | 7641.93 | 7255.21 | 10252.57 | 7200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 140.04 | 574.88 | 753.58 | 1723.38 | 1491.49 | 530.18 | 419.44 | 122.02 | 583.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 596.55 | 7.5 | 1592.52 | 24.87 | 1534.74 | 48.39 | 600.68 | 48.06 | 179.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 11142.75 | 8607.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6394.7 | 6607.77 | 2606.28 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8270.69 | 32442.22 | 54938.43 | 85169.73 | 63804.1 | 8220.5 | 8275.32 | 10422.65 | 7963.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7637.34 | 29990.29 | 5657.41 | 6346.88 | 1281.49 | 763.49 | 1618.2 | 987.29 | 4447.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3.16 | 68538.73 | 47110.89 | 77302.89 | 64616.66 | 52246.87 | 2630 | 1530.96 | 19001 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 28106.65 | 7318.4 | 153.04 | 377.43 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 31164.94 | 699.89 | - | 75.41 | 10.6 | - | - | 180 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7640.51 | 129693.95 | 81574.84 | 90968.16 | 66126.6 | 53398.39 | 4248.2 | 2518.26 | 23628.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 630.19 | -97251.74 | -26636.41 | -5798.43 | -2322.5 | -45177.89 | 4027.12 | 7904.39 | -15665.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | - | 31601.26 | 3427.5 | 859.5 | 2998.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | - | 4567.5 | 3427.5 | 859.5 | 2998.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 149800 | 172270 | 188500 | 98000 | 81000 | 62000 | 27000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12064.65 | 377 | - | 4900 | - | 593.03 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 149800 | 172270 | 201764.65 | 98377 | 112601.26 | 70327.5 | 27859.5 | 3591.83 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 99805.42 | 104590 | 131630 | 81870 | 55420 | 24080 | 1120 | 700 | 3880 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12989.96 | 8945.74 | 8245.82 | 9298.31 | 4852.88 | 2990.7 | 915.69 | 311.04 | 457.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 532.16 | 2135.52 | 12971.79 | 826.68 | 2069.36 | 1426.9 | 4900 | - | 593.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 113327.54 | 115671.25 | 152847.61 | 91994.99 | 62342.24 | 28497.61 | 6935.69 | 1011.04 | 4930.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 36472.46 | 56598.75 | 48917.04 | 6382.01 | 50259.02 | 41829.89 | 20923.81 | 2580.79 | -4930.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.06 | -28.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -28933.23 | -93409.99 | 36246.64 | 46473.99 | 63964.48 | -27682.73 | 9524.32 | 21784.09 | -14195.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 160083.96 | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 | 117378.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 131150.73 | 160083.96 | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3092.18 | 33135.8 | 19187.02 | 17312.69 | 26741.42 | 10647.2 | 8041.45 | 2911.79 | 3369.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 14047.12 | -3917.07 | 9726.4 | 7377.5 | 3424.07 | 370.99 | -3379.24 | 10.84 | 47.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4834.26 | 3098.61 | 2646.23 | 2245.52 | 1900.85 | 1973.5 | 2003.07 | 2130.26 | 1920.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1890.2 | 1944.98 | 1242.88 | 450.75 | 413.53 | 250.88 | 267.42 | 265.18 | 275.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 279.12 | 399.78 | 317.64 | 401.89 | 653.74 | 573.28 | 249.56 | 281.17 | 366.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1690.62 | -2.22 | -2.8 | -0.71 | -4054.56 | -0.57 | -388.47 | -26.68 | -132.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -1.28 | -0.01 | 0.2 | 1.38 | 25.57 | 2.26 | 3.94 | 23.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -595.03 | -503.94 | -2573.45 | -453.6 | -836.72 | -555.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8334.27 | 8930.31 | 7281.42 | 5506.49 | 5022.24 | 3305.63 | 967.02 | 319.09 | 423.64 |
| 投资损失(万) | - | -761.47 | -25575.85 | -6965.64 | -3684.46 | -3645.22 | -783.36 | -303.46 | -1603 | -583.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1322.65 | 1409.43 | -2572.86 | -1673.21 | -685.55 | 62.68 | -526.31 | -0.92 | -1.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 799.43 | 4386.6 | -214.14 | -34.17 | 44.83 | 31.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1795.34 | -5589.48 | -3013.3 | 651.98 | 251.12 | -88146.48 | -7710.72 | 15901.74 | 17750.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -72617.03 | 106905.86 | -25932.3 | -20180.46 | 55237.7 | -130058.31 | -33806.27 | 22196.59 | 27135.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 62823.9 | -34453.95 | 190692.16 | 225609.94 | 162804.82 | 174512.33 | 16604.34 | -46504.63 | -48703.65 |
| 其他(万) | - | 1225.13 | -92.64 | 178 | - | - | 3479.74 | 2551.06 | 15394.34 | 4530.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -66034.82 | -52728.88 | 13966 | 45890.41 | 16027.97 | -24334.73 | -15426.61 | 11298.9 | 6401.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 131150.73 | 160083.96 | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 160083.96 | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 | 117378.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -28933.23 | -93409.99 | 36246.64 | 46473.99 | 63964.48 | -27682.73 | 9524.32 | 21784.09 | -14195.24 |