高新发展000628现金流量表 |
3712 ℃ |
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当前股价：63.21，市值：223
亿，动态市盈率PE：95.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.5%。 其中，历史营业增长率：13.03%，净利增长率：7.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 751543.45 | 554342.92 | 518447.19 | 418417.17 | 186988.58 | 65525.56 | 84550.06 | 126246.78 | 117246.99 | 149586.67 |
| 收到的税费返还(万) | 4.75 | 975.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46249.23 | 36137.68 | 68808.78 | 39620.81 | 47177.93 | 34188.19 | 51031.73 | 95337.03 | 122826.93 | 25361.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 797797.42 | 591456.26 | 587255.96 | 458037.97 | 234166.52 | 99713.75 | 135581.79 | 221583.82 | 240073.91 | 174948.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 701012.06 | 507890.5 | 441141.67 | 334957.59 | 160190.28 | 36109.06 | 34784.53 | 62702.33 | 63107.71 | 71937.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28636.07 | 24460.29 | 38238.2 | 58708.17 | 57363.71 | 29416.57 | 38612.28 | 55479.06 | 51056.15 | 67981.69 |
| 支付的各项税费(万) | 24897.26 | 15703.12 | 16635.84 | 14083.78 | 7020.85 | 3696.77 | 4365.77 | 6044.57 | 8224.87 | 8303.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 95980.9 | 29436.33 | 45349.84 | 34260.47 | 33926.4 | 45917.98 | 46520.31 | 90956.69 | 127736.42 | 11658.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 850526.29 | 577490.25 | 541365.55 | 442010.01 | 258501.25 | 115140.37 | 124282.89 | 215182.65 | 250125.16 | 159881.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -52728.88 | 13966 | 45890.41 | 16027.97 | -24334.73 | -15426.61 | 11298.9 | 6401.16 | -10051.24 | 15067.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25252.07 | 38843.31 | 74813.91 | 60777.87 | 7641.93 | 7255.21 | 10252.57 | 7200 | 4820.31 | 408 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 574.88 | 753.58 | 1723.38 | 1491.49 | 530.18 | 419.44 | 122.02 | 583.53 | 199.68 | 241.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.5 | 1592.52 | 24.87 | 1534.74 | 48.39 | 600.68 | 48.06 | 179.47 | 13.29 | 11.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 11142.75 | 8607.57 | - | - | - | - | - | 21365.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6607.77 | 2606.28 | - | - | - | - | - | - | - | 18000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32442.22 | 54938.43 | 85169.73 | 63804.1 | 8220.5 | 8275.32 | 10422.65 | 7963.01 | 26399.16 | 18661.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29990.29 | 5657.41 | 6346.88 | 1281.49 | 763.49 | 1618.2 | 987.29 | 4447.43 | 1002.54 | 884.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 68538.73 | 47110.89 | 77302.89 | 64616.66 | 52246.87 | 2630 | 1530.96 | 19001 | 6358.29 | 834.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 28106.65 | 7318.4 | 153.04 | 377.43 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31164.94 | 699.89 | - | 75.41 | 10.6 | - | - | 180 | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129693.95 | 81574.84 | 90968.16 | 66126.6 | 53398.39 | 4248.2 | 2518.26 | 23628.43 | 7360.83 | 4719.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97251.74 | -26636.41 | -5798.43 | -2322.5 | -45177.89 | 4027.12 | 7904.39 | -15665.42 | 19038.34 | 13941.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1200 | - | 31601.26 | 3427.5 | 859.5 | 2998.8 | - | 49472 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1200 | - | 4567.5 | 3427.5 | 859.5 | 2998.8 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 172270 | 188500 | 98000 | 81000 | 62000 | 27000 | - | - | 6280 | 35320 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12064.65 | 377 | - | 4900 | - | 593.03 | - | 105.9 | 4700.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 172270 | 201764.65 | 98377 | 112601.26 | 70327.5 | 27859.5 | 3591.83 | - | 55857.9 | 40020.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104590 | 131630 | 81870 | 55420 | 24080 | 1120 | 700 | 3880 | 31664.31 | 30222.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8945.74 | 8245.82 | 9298.31 | 4852.88 | 2990.7 | 915.69 | 311.04 | 457.95 | 6079.3 | 2321.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2135.52 | 12971.79 | 826.68 | 2069.36 | 1426.9 | 4900 | - | 593.03 | 15042.4 | 310.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115671.25 | 152847.61 | 91994.99 | 62342.24 | 28497.61 | 6935.69 | 1011.04 | 4930.98 | 52786 | 32854.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56598.75 | 48917.04 | 6382.01 | 50259.02 | 41829.89 | 20923.81 | 2580.79 | -4930.98 | 3071.89 | 7165.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -93409.99 | 36246.64 | 46473.99 | 63964.48 | -27682.73 | 9524.32 | 21784.09 | -14195.24 | 12058.99 | 36174.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 | 117378.4 | 105319.41 | 69144.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 160083.96 | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 | 117378.4 | 105319.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33135.8 | 19187.02 | 17312.69 | 26741.42 | 10647.2 | 8041.45 | 2911.79 | 3369.84 | 4919.34 | -3982.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -3917.07 | 9726.4 | 7377.5 | 3424.07 | 370.99 | -3379.24 | 10.84 | 47.52 | 79.65 | 50.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3098.61 | 2646.23 | 2245.52 | 1900.85 | 1973.5 | 2003.07 | 2130.26 | 1920.57 | 2059.38 | 2133.63 |
| 无形资产摊销(万) | 1944.98 | 1242.88 | 450.75 | 413.53 | 250.88 | 267.42 | 265.18 | 275.96 | 272.28 | 264.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 399.78 | 317.64 | 401.89 | 653.74 | 573.28 | 249.56 | 281.17 | 366.92 | 272.84 | 175.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.22 | -2.8 | -0.71 | -4054.56 | -0.57 | -388.47 | -26.68 | -132.02 | 2348.23 | -25.8 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.01 | 0.2 | 1.38 | 25.57 | 2.26 | 3.94 | 23.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -503.94 | -2573.45 | -453.6 | -836.72 | -555.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8930.31 | 7281.42 | 5506.49 | 5022.24 | 3305.63 | 967.02 | 319.09 | 423.64 | 2108.75 | 3348.74 |
| 投资损失(万) | -25575.85 | -6965.64 | -3684.46 | -3645.22 | -783.36 | -303.46 | -1603 | -583.53 | -13801.2 | -392.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1409.43 | -2572.86 | -1673.21 | -685.55 | 62.68 | -526.31 | -0.92 | -1.31 | 408.7 | 45.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4386.6 | -214.14 | -34.17 | 44.83 | 31.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5589.48 | -3013.3 | 651.98 | 251.12 | -88146.48 | -7710.72 | 15901.74 | 17750.29 | -10264.15 | -4092.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 106905.86 | -25932.3 | -20180.46 | 55237.7 | -130058.31 | -33806.27 | 22196.59 | 27135.95 | -4019.55 | -7577.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34453.95 | 190692.16 | 225609.94 | 162804.82 | 174512.33 | 16604.34 | -46504.63 | -48703.65 | 21134.3 | 32528.97 |
| 其他(万) | -92.64 | 178 | - | - | 3479.74 | 2551.06 | 15394.34 | 4530.95 | -15569.79 | -7409.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -52728.88 | 13966 | 45890.41 | 16027.97 | -24334.73 | -15426.61 | 11298.9 | 6401.16 | -10051.24 | 15067.32 |
| 现金的期末余额(万) | 160083.96 | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 | 117378.4 | 105319.41 |
| 现金的期初余额(万) | 253493.96 | 217247.32 | 170773.32 | 106808.84 | 134491.57 | 124967.25 | 103183.16 | 117378.4 | 105319.41 | 69144.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -93409.99 | 36246.64 | 46473.99 | 63964.48 | -27682.73 | 9524.32 | 21784.09 | -14195.24 | 12058.99 | 36174.56 |