天茂集团000627现金流量表 |
4903 ℃ |
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当前股价：4.73，市值：234
亿，动态市盈率PE：-30.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.56%。 其中，历史营业增长率：22.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | 36759.72 | 63031.93 | 40584.85 | 57106.82 | 60545.47 | 92512.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 5.41 | 434.86 | 375.91 | 43.92 | 423.28 | 379.95 | 920.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 212124.46 | 201029.52 | 207294.96 | 198548.95 | 159301.18 | 151137.43 | 89137.35 | 22184.45 | 1799.1 | 731.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3872323.14 | 4507992.16 | 4334928.81 | 2998406.54 | 4555277.05 | 4537628.63 | 3295192.81 | 960079.12 | 62724.53 | 94165.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | 18937.97 | 36248.51 | 26036.9 | 44371.1 | 53769.55 | 94959.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70580.24 | 71090.58 | 69456.77 | 60830.5 | 86712.31 | 82759.72 | 64947.9 | 43373.37 | 7316.89 | 7243.53 |
| 支付的各项税费(万) | 40301.73 | 30083.22 | 61397.71 | 37936.13 | 103380.83 | 22111.4 | 14965.96 | 4611.27 | 2558.97 | 1300.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2187143.48 | 3144720.57 | 3298885.67 | 336596.16 | 902940.73 | 2552927.3 | 2604382.89 | 583374.42 | 3752.41 | 2788.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2918898.91 | 3755572.43 | 3917667.97 | 856297.69 | 1695321.2 | 3039494.68 | 3252034.99 | 1194313.97 | 67397.83 | 106291.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 953424.23 | 752419.73 | 417260.84 | 2142108.84 | 2859955.85 | 1498133.96 | 43157.82 | -234234.84 | -4673.3 | -12126.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15468980.46 | 7655673.26 | 8552105.75 | 5863137.05 | 7972503.7 | 6065917.24 | 12232975.84 | 9920623.43 | 16791.29 | 45525.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 383405.39 | 756939.01 | 919667.12 | 915212.55 | 921754.49 | 737584.03 | 672178.36 | 532038.76 | 1419.08 | 912.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 162.13 | 21.55 | 178.51 | 157.98 | 8052.26 | 611.75 | 138.36 | 346.8 | 706.36 | 10306.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1695.89 | - | - | 25883.03 | 33425.16 | - | - | 319.45 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32.97 | - | - | - | 32300 | 17440.65 | - | 1723031.51 | - | 530 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15852580.95 | 8414329.71 | 9471951.38 | 6778507.58 | 8960493.48 | 6854978.83 | 12905292.56 | 12176040.5 | 19236.19 | 57274.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6752.93 | 13506.05 | 28713.3 | 30841.24 | 71709.99 | 27467.06 | 77894.67 | 367829.35 | 4076.76 | 18554.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 16193357.36 | 9762683.61 | 10975501.55 | 7149458.97 | 12308277.88 | 7737269.68 | 13909158.4 | 11540347.4 | 621.56 | 23000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 344047.61 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 60 | 1247.14 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16216822.13 | 9975830.61 | 11010435.04 | 7546724.93 | 12464925.62 | 7772512.13 | 13991835.33 | 11917381.37 | 4698.32 | 41554.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -364241.18 | -1561500.9 | -1538483.66 | -768217.34 | -3504432.14 | -917533.31 | -1086542.77 | 258659.13 | 14537.87 | 15720.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000 | - | 10061.5 | - | 200 | 467497.55 | 481000 | 979999.99 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | - | 10061.5 | - | 200 | 467497.55 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 11400 | 33600 | 41400 | 39350 | 50275.66 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 286000 | 245000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 31356 | 69522 | 27314 | 100 | - | - | 1220.01 | 650 | 3755.09 | 3250 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33356 | 1245903.5 | 807570.5 | 245100 | 157075.6 | 478897.55 | 1161546.91 | 1122049.99 | 43105.09 | 53525.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 10275 | 28800 | 79000 | 44750 | 46490 | 57345.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 141301.82 | 132870.15 | 38132.4 | 68147.75 | 34272.1 | 31164.72 | 14798.82 | 11712.57 | 2454.77 | 3058.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 62928.56 | - | 4749.33 | 10059.91 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5530.52 | 5251.11 | 7380.45 | 100 | - | 226.06 | 1832.81 | 3017.66 | 2405.09 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 440980.63 | 138121.26 | 45512.85 | 227841.25 | 44547.1 | 344817.98 | 95631.63 | 59480.23 | 51349.86 | 62403.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -407624.63 | 1107782.24 | 762057.65 | 17258.75 | 112528.5 | 134079.57 | 1065915.28 | 1062569.76 | -8244.77 | -8878.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2046.9 | 7201.63 | -1520.09 | -3390.2 | -135.98 | 159.8 | -214.54 | 375.27 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 183605.32 | 305902.7 | -360685.26 | 1387760.04 | -532083.77 | 714840.02 | 22315.79 | 1087369.32 | 1619.81 | -5284.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2630932.34 | 2325029.64 | 2685714.9 | 1297954.86 | 1830038.63 | 1115198.61 | 1092882.82 | 5513.5 | 3893.7 | 9178.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2814537.66 | 2630932.34 | 2325029.64 | 2685714.9 | 1297954.86 | 1830038.63 | 1115198.61 | 1092882.82 | 5513.5 | 3893.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -128149.89 | 51061.97 | 88021.8 | 111790.58 | 291855.31 | 237726.04 | 267828.66 | 310884.25 | 25053.85 | 8411.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 267753.13 | 16393.8 | 106934.19 | 29062.48 | 67845.43 | - | 247.43 | 6699.27 | 13216.5 | 8818.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4424.04 | 4151.59 | 3949.11 | 3058.4 | 4986.95 | 105522.3 | 6647.49 | 10807.25 | 5168.4 | 6086.2 |
| 无形资产摊销(万) | 5699.65 | 4942.53 | 4866.05 | 3307.84 | 2929.98 | 6871.54 | 5640.23 | 3121.38 | 1311.64 | 1264.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1282.6 | 1933.22 | 1726.96 | 1596.35 | 1224.55 | 2406.05 | 688.38 | 591.08 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -95.28 | -41.64 | 42.77 | 31.12 | -158.95 | 1111.3 | -21.1 | 588.37 | 85.07 | -625.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 76.78 | 16.31 | 24.6 | 15.6 | 34.12 | 289.65 | 10.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15190.22 | 43184.03 | 1902.71 | -107485.73 | 89.5 | 34.01 | 14.75 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 77872.86 | 60554.77 | 49772.97 | 17727.95 | 10014 | -47972.77 | 5793.27 | 8107.71 | 2454.77 | 3058.08 |
| 投资损失(万) | -726520.24 | -1042714.83 | -1037910.84 | -951777.59 | -1054970.04 | 11477.57 | -768279.13 | 48216.52 | -54351.1 | -31251.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -63108.2 | -35878.53 | -71505.52 | 5912.9 | -1108.17 | -878733.38 | 3034.03 | -52.69 | -3874.68 | 1515.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1287.94 | 5068.59 | -23491.26 | 24489.72 | 2407.39 | -26448.36 | 1234.62 | 31905.64 | 11693.91 | 364.48 |
| 存货的减少(万) | -212476.26 | -27955.43 | 47105.8 | -18832.07 | 17758.46 | 12054.09 | -13085.12 | -30241.13 | 169.6 | -650.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13019.92 | 164243.93 | -60908.39 | -27952.41 | 154884.8 | -324834.82 | -552329.6 | -857410.79 | 1072.77 | -2225.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1748473.6 | 1501826.52 | 1302151.46 | 3087313.75 | 3362162.5 | -1461014.39 | 1085733.85 | 232548.29 | -6674.02 | -6892.32 |
| 其他(万) | - | - | - | -36150.07 | - | 3859645.14 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 953424.23 | 752419.73 | 417260.84 | 2142108.84 | 2859955.85 | 1498133.96 | 43157.82 | -234234.84 | -4673.3 | -12126.81 |
| 现金的期末余额(万) | 2814537.66 | 2630932.34 | 2325029.64 | 2685714.9 | 1297954.86 | 1830038.63 | 1115198.61 | 1092882.82 | 5513.5 | 3893.7 |
| 现金的期初余额(万) | 2630932.34 | 2325029.64 | 2685714.9 | 1297954.86 | 1830038.63 | 1115198.61 | 1092882.82 | 5513.5 | 3893.7 | 9178.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 183605.32 | 305902.7 | -360685.26 | 1387760.04 | -532083.77 | 714840.02 | 22315.79 | 1087369.32 | 1619.81 | -5284.38 |