吉林敖东000623现金流量表 |
5002 ℃ |
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当前股价：17.98，市值：215
亿，动态市盈率PE：15.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.6%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：11.34%； 未来三年预估净利增长率：14.06% （24E:-10.77%, 25E:59.56%, 26E:4.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 283981.59 | 276532.14 | 224599.75 | 227878.7 | 324320.91 | 348479.61 | 295863.34 | 251637.32 | 220464.08 | 212422.54 |
| 收到的税费返还(万) | 953.19 | 3961.38 | 1109.64 | 771.5 | 290.38 | 1105.2 | - | - | - | 206.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17370.61 | 18518.77 | 21322.56 | 27881.9 | 27554.52 | 19298.96 | 20502.29 | 17724.45 | 22105.64 | 15690.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 302305.38 | 299012.29 | 247031.95 | 256532.09 | 352165.81 | 368883.77 | 316365.64 | 269361.77 | 242569.72 | 228320.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 128612.45 | 123262.18 | 80916.25 | 58805.8 | 59024.62 | 83020.6 | 81476.43 | 64365.36 | 64571.49 | 64698.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46937.82 | 38528.27 | 34910.72 | 31159.87 | 35862.08 | 49561.23 | 55360.88 | 21180.35 | 18246.97 | 17202.09 |
| 支付的各项税费(万) | 31389.85 | 24554.47 | 21854.64 | 29417.3 | 49836.2 | 62215.54 | 55944.16 | 52149.46 | 44474.2 | 42623.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 88559.2 | 70281.69 | 76865.73 | 98108.26 | 169497.22 | 139322.88 | 97935.57 | 98285.3 | 76473.83 | 74913.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 295499.32 | 256626.61 | 214547.34 | 217491.22 | 314220.12 | 334120.25 | 290717.04 | 235980.47 | 203766.49 | 199437.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6806.06 | 42385.68 | 32484.61 | 39040.88 | 37945.69 | 34763.52 | 25648.6 | 33381.3 | 38803.24 | 28882.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1029461.56 | 661360.53 | 798914.83 | 709439.85 | 255289.44 | 208126.15 | 1081136.22 | 430368.01 | 655514.96 | 159848.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 62412.56 | 82875.22 | 64660.43 | 50868.94 | 27241.81 | 54359.36 | 46593.65 | 102682.84 | 25632.4 | 25091.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3461.37 | 308.49 | 3693.58 | 142.44 | 130.29 | 3027.81 | 4508.48 | 258.44 | 135.39 | 11088.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2261.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 78800 | 70400 | 70900 | 158000 | 182000 | 9600 | 6.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1174135.49 | 814944.24 | 938168.84 | 918451.23 | 464661.54 | 277374.6 | 1132244.65 | 533309.28 | 681282.74 | 196028.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41952.13 | 27096.68 | 31330.12 | 22738.46 | 22239.52 | 24530.08 | 8392.67 | 15802.68 | 33411.03 | 40201.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 1055821.75 | 764155.48 | 908479 | 797196.74 | 276633.23 | 236651 | 1127291.56 | 488377.55 | 765755.83 | 135765.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 213.3 | - | 95.4 | - | - | - | 216.82 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 78800 | 69400 | 79900 | 150000 | 191600 | 6.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1097773.88 | 870265.46 | 1009209.12 | 899930.6 | 448872.74 | 452781.08 | 1135690.53 | 504397.05 | 799166.86 | 175966.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 76361.6 | -55321.22 | -71040.28 | 18520.62 | 15788.8 | -175406.48 | -3445.88 | 28912.24 | -117884.11 | 20061.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10968 | 1832.35 | - | - | - | 2000 | 5000 | 14000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10968 | 1832.35 | - | - | - | 2000 | 5000 | 14000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 65304.96 | 64197.56 | 30236.23 | 30685.88 | 1309.13 | 15916.87 | 69189.37 | 114208.81 | 111244 | 4050 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 239040 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | - | - | - | - | 50003.5 | - | 69.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65304.96 | 75165.56 | 33568.58 | 30685.88 | 1309.13 | 254956.87 | 71189.37 | 169212.32 | 125244 | 4119.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65169.22 | 37492.9 | 34237.85 | 2156.25 | 3055.82 | 5605.28 | 83422.37 | 201541.54 | 14094 | 2004 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40056.52 | 37776.32 | 25570.96 | 25376.93 | 24229.96 | 35244.75 | 27079.05 | 29511.43 | 19981.1 | 9065.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 147 | 147 | 98 | - | - | - | 65.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14999.89 | 17003.69 | 10000.04 | 31503.25 | - | 157.13 | - | 49999.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120225.64 | 92272.92 | 69808.85 | 59036.43 | 27285.78 | 41007.16 | 110501.43 | 281052.88 | 34075.1 | 11069.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -54920.68 | -17107.36 | -36240.27 | -28350.55 | -25976.65 | 213949.71 | -39312.06 | -111840.56 | 91168.9 | -6950.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -71.85 | -411.8 | 172.86 | 402.09 | -185.63 | -677.41 | 240.55 | 508.92 | 151.6 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28175.14 | -30454.69 | -74623.08 | 29613.04 | 27572.21 | 72629.34 | -16868.79 | -49038.11 | 12239.61 | 41994.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143818.41 | 174273.1 | 248896.18 | 219283.14 | 191710.93 | 119081.59 | 135950.38 | 184988.49 | 172748.88 | 130754.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 171993.54 | 143818.41 | 174273.1 | 248896.18 | 219283.14 | 191710.93 | 119081.59 | 135950.38 | 184988.49 | 172748.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 144434.33 | 180084.68 | 177085.92 | 169141.32 | 139339.84 | 92465.61 | 184514.62 | 165584.14 | 260182.94 | 141779.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1955.07 | 1628.3 | 1444.73 | 4055.38 | 6308.46 | 2682.91 | 2421.69 | 5413.74 | 606.97 | 1351.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17373.8 | 16886.4 | 16909.39 | 16978.87 | 16274.01 | 15657.85 | 14995.97 | 13213.15 | 11072.71 | 9416.4 |
| 无形资产摊销(万) | 3156.62 | 2771.83 | 2543.29 | 2567.33 | 3128.11 | 3029.73 | 2913.43 | 2878.48 | 2391.27 | 1315.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 578.73 | 484.93 | 403.11 | 388.79 | 208.26 | 38.02 | 37.78 | 60.63 | 24.48 | 24.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3616.4 | -315.97 | 94.06 | 63.73 | 18.91 | -1554.21 | -544.5 | 264.53 | 263.5 | -1676.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 64.11 | 167.32 | 93.28 | 65.44 | 678.03 | 125.47 | 101.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 11105.63 | 63265.83 | 25953.11 | 7597.98 | -2643.77 | 9775.04 | 873.79 | 728.85 | -599.66 | -766.86 |
| 财务费用(万) | 15301.79 | 14530.81 | 13673.1 | 12681.77 | 11308.14 | 8743.67 | 245.72 | 2763.45 | 2154.15 | 280.34 |
| 投资损失(万) | -134873.11 | -163748.59 | -200746.76 | -183749.57 | -125894.7 | -72107.6 | -148117.82 | -131520.3 | -224037.86 | -107225.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -779.71 | -12882.01 | -4574.29 | -1464.76 | -114.91 | -2435.19 | -230.25 | -473.19 | -991.74 | -327.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 397.66 | 551.79 | -85.05 | 252.04 | 256.49 | -116.36 | 267.65 | -125.3 | -36.36 | 378.36 |
| 存货的减少(万) | -1693 | -30122.51 | -5961.14 | -2053.64 | -761.79 | -9090.93 | -40.99 | -7659.68 | -3155.55 | -9131.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30432.63 | -18901.04 | 642.28 | 5866.64 | 4050.25 | -23456.58 | -28059.71 | -24961 | -14822.67 | -10071.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9731.03 | 44357.78 | 3182.76 | 6418.84 | -14263.18 | 11006.09 | -3730.41 | 7213.79 | 5751.05 | 3535.6 |
| 其他(万) | -11856.36 | -61090.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6806.06 | 42385.68 | 32484.61 | 39040.88 | 37945.69 | 34763.52 | 25648.6 | 33381.3 | 38803.24 | 28882.78 |
| 现金的期末余额(万) | 171993.54 | 143818.41 | 174273.1 | 248896.18 | 219283.14 | 191710.93 | 119081.59 | 135950.38 | 184988.49 | 172748.88 |
| 现金的期初余额(万) | 143818.41 | 174273.1 | 248896.18 | 219283.14 | 191710.93 | 119081.59 | 135950.38 | 184988.49 | 172748.88 | 130754.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28175.14 | -30454.69 | -74623.08 | 29613.04 | 27572.21 | 72629.34 | -16868.79 | -49038.11 | 12239.61 | 41994.46 |