西安旅游000610现金流量表 |
4141 ℃ |
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当前股价：13.89，市值：33
亿，动态市盈率PE：-18.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-168.49%。 其中，历史营业增长率：6.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57944.34 | 41110.69 | 59906.11 | 29483.29 | 89727.43 | 69342.94 | 73533.93 | 81969.94 | 75034.74 | 71494.89 |
| 收到的税费返还(万) | 347.12 | 1686.86 | 842.9 | 336.15 | 342.37 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32594.23 | 1521.81 | 3142.65 | 1757.65 | 1714.93 | 2791.34 | 2412.22 | 5657.45 | 974.68 | 475.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90885.69 | 44319.36 | 63891.66 | 31577.1 | 91784.73 | 72134.27 | 75946.15 | 87627.39 | 76009.42 | 71970.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44822.68 | 53543.84 | 60552.13 | 36610.3 | 82593.93 | 66243.32 | 77086.35 | 81644.55 | 75225.34 | 62115.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9380.66 | 7922.08 | 6688.37 | 5044.31 | 6275.21 | 6043.89 | 5870.99 | 5707.74 | 5839.41 | 6347.07 |
| 支付的各项税费(万) | 1561.48 | 877.21 | 1933.04 | 604.71 | 4004.22 | 1217.57 | 1813.43 | 1740.74 | 1465.03 | 1494.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36940.01 | 2888.14 | 6272.39 | 6628.2 | 3032.21 | 4790.49 | 5234.43 | 3566.04 | 4525.66 | 2084.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92704.83 | 65231.27 | 75445.92 | 48887.52 | 95905.57 | 78295.26 | 90005.2 | 92659.07 | 87055.43 | 72041.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1819.14 | -20911.91 | -11554.27 | -17310.42 | -4120.83 | -6160.99 | -14059.05 | -5031.68 | -11046.01 | -71.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15000 | 24000 | 30050 | - | 15000 | 80000 | 89000 | 4500 | 6357.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1070 | 2153.99 | 2263.28 | 2880.24 | 1056.68 | 647.23 | 2438.43 | 4113.74 | 828.91 | 127.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 226.72 | - | 2307.17 | 62.68 | - | - | 0.38 | 800.01 | 5219.15 | 274.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 17716.56 | 6009.49 | 7917.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30.38 | 293.17 | 272.65 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1296.72 | 17153.99 | 28600.82 | 51002.65 | 7338.82 | 23564.38 | 82438.8 | 93913.75 | 10548.06 | 6759.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7537.17 | 7684.11 | 15170.8 | 12868.46 | 951.99 | 5578.23 | 13274.4 | 2548.96 | 3689.92 | 1246.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 24000 | 26908.39 | 20500 | - | 36000 | 104000 | 44140.3 | 10500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521.32 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7537.17 | 7684.11 | 39170.8 | 39776.85 | 21451.99 | 5578.23 | 49274.4 | 106548.96 | 50351.54 | 11746.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6240.45 | 9469.88 | -10569.97 | 11225.8 | -14113.17 | 17986.14 | 33164.41 | -12635.21 | -39803.48 | -4986.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 240 | 528 | 1100 | 382.5 | - | - | - | 75 | 36732 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 240 | 528 | 1100 | 382.5 | - | - | - | 75 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70596.01 | 73552.22 | 78912.77 | 29676.86 | 23000 | 22000 | 38000 | 33000 | 26000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67.5 | 450 | 316.44 | 112.5 | 50 | 30356.03 | - | - | 2350 | 1.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70903.51 | 74530.22 | 80329.21 | 30171.86 | 23050 | 52356.03 | 38000 | 33075 | 65082 | 1.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65526.54 | 74104.81 | 34819.34 | 28000 | 16000 | 39000 | 35000 | 21000 | 8000 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3050.56 | 3606.3 | 2385.42 | 1203.85 | 1116.08 | 881.23 | 2200.19 | 1300.62 | 415.52 | 587.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4595.75 | 3713.16 | 5254.93 | - | 50 | - | - | - | 2339 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73172.86 | 81424.27 | 42459.68 | 29203.85 | 17166.08 | 39881.23 | 37200.19 | 22300.62 | 10754.52 | 3587.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2269.34 | -6894.05 | 37869.53 | 968.01 | 5883.92 | 12474.8 | 799.81 | 10774.38 | 54327.48 | -3585.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10328.94 | -18336.08 | 15746.58 | -5116.62 | -12350.08 | 24299.95 | 19905.17 | -6892.52 | 3477.99 | -8645.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28158.22 | 46494.3 | 30747.72 | 35864.34 | 48214.42 | 23914.47 | 4009.3 | 10901.82 | 7423.83 | 16069.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17829.28 | 28158.22 | 46494.3 | 30747.72 | 35864.34 | 48214.42 | 23914.47 | 4009.3 | 10901.82 | 7423.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17149.99 | -18237.59 | -8058.29 | 3322.06 | -3231 | 8641.66 | -2012.53 | 909.74 | 860.47 | -2081.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 732.48 | 264.89 | 620.02 | 749.48 | 2192.09 | 214.34 | 108.43 | 156.19 | -17.15 | 0.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3031.95 | 2951.49 | 1705.09 | 1375.61 | 1506.81 | 1564.46 | 1616 | 1529.1 | 1588.2 | 1671.82 |
| 无形资产摊销(万) | 613.57 | 534.08 | 472.26 | 427.61 | 424.53 | 422.6 | 424.5 | 494.06 | 241.93 | 238.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1416.18 | 975.96 | 851.48 | 76.06 | 49.23 | 86.52 | 113.32 | 130.91 | 482.8 | 591.7 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -126.24 | - | -39.71 | -47.98 | - | 133.56 | - | -2344.69 | -4049.4 | -2.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.01 | - | -0.59 | 22.27 | 0.2 | 196.46 | 70.32 | - | 75.33 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 269.36 | -69.1 | 503.53 | 658.56 | 416.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4001.37 | 2402.93 | 1745.56 | 1398.09 | 573.9 | 1038.46 | 1738.04 | 1337.77 | 415.52 | 6.58 |
| 投资损失(万) | -30.38 | -902.95 | -3432.13 | -18072.57 | -1682.71 | -18889.73 | -2708.94 | -4148.16 | -765.35 | -322.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4383.79 | 645.68 | -560.15 | -599.13 | -508.49 | 186.48 | -125.96 | -95.75 | -240.63 | 68.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4383.25 | -35.32 | -36.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6704.01 | -3421.8 | -16590.71 | -7843.93 | -153.31 | 35406.87 | -10303.39 | -11921.98 | -7607.76 | 109.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1462.69 | -14872.66 | -16175.98 | -1806.08 | -1485.63 | 573.88 | -4234.01 | -107.31 | -1967.53 | -4253.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6292.64 | 3526.87 | 22930.18 | 923.28 | -2249.07 | -35670.7 | 1569.71 | 9143.42 | -62.43 | 3900.41 |
| 其他(万) | 2521.63 | 1791.77 | 2276.38 | -188.66 | 26.55 | -65.84 | -314.55 | -115 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1819.14 | -20911.91 | -11554.27 | -17310.42 | -4120.83 | -6160.99 | -14059.05 | -5031.68 | -11046.01 | -71.86 |
| 现金的期末余额(万) | 17829.28 | 28158.22 | 46494.3 | 30747.72 | 35864.34 | 48214.42 | 23914.47 | 4009.3 | 10901.82 | 7423.83 |
| 现金的期初余额(万) | 28158.22 | 46494.3 | 30747.72 | 35864.34 | 48214.42 | 23914.47 | 4009.3 | 10901.82 | 7423.83 | 16069.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10328.94 | -18336.08 | 15746.58 | -5116.62 | -12350.08 | 24299.95 | 19905.17 | -6892.52 | 3477.99 | -8645.37 |