东北制药000597现金流量表 |
6678 ℃ |
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当前股价：4.88，市值：70
亿，动态市盈率PE：27.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.09%。 其中，历史营业增长率：7.36%，净利增长率：10.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 725951.91 | 847581.02 | 896919.62 | 854803.37 | 784471.81 | 871571.4 | 715865.37 | 511805.49 | 420760.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1860.12 | 989.79 | 3967.24 | 3407.3 | 4431.69 | 6029.87 | 6198.82 | 1536.07 | 1520.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 31247.04 | 40715.13 | 27260.95 | 21285.14 | 20028.08 | 16541.49 | 5649.62 | 18233.99 | 35977.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 759059.07 | 889285.95 | 928147.8 | 879495.8 | 808931.58 | 894142.76 | 727713.82 | 531575.55 | 458258.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 387775.96 | 477792.87 | 479602.64 | 464053.49 | 420571.08 | 483594.33 | 392627.63 | 382607.47 | 255120.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 100313.98 | 102226.97 | 101711.18 | 108315.13 | 104320.23 | 110269.02 | 78773.04 | 76158.89 | 63078.53 |
| 支付的各项税费(万) | - | 51022.09 | 54556.36 | 45776.27 | 44837.42 | 43417.1 | 43698.75 | 50390.18 | 33955.21 | 26174.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 144070.92 | 196034.57 | 190200.59 | 187639.12 | 183531.33 | 221320.71 | 177413.9 | 68973.95 | 75433.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 683182.96 | 830610.77 | 817290.68 | 804845.15 | 751839.73 | 858882.8 | 699204.75 | 561695.51 | 419807.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 75876.11 | 58675.17 | 110857.12 | 74650.65 | 57091.84 | 35259.96 | 28509.06 | -30119.96 | 38451.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38600 | 129790 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1589.78 | - | - | - | 1345.96 | 282.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 270.3 | 746.7 | 267.49 | 383.5 | 7771.16 | 109.81 | 244.5 | 255.61 | 915.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13.85 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50000 | - | - | 13.6 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 270.3 | 746.7 | 267.49 | 51973.28 | 7771.16 | 109.81 | 271.95 | 40201.56 | 130987.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 15942.6 | 23543.18 | 24412.96 | 11980.76 | 40038.1 | 22916.68 | 56573.74 | 41462.96 | 17700.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 166790 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12724.35 | - | - | - | - | 400 | - | 2308.91 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1488.64 | 50000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 28666.95 | 23543.18 | 25901.6 | 61980.76 | 40038.1 | 23316.68 | 56573.74 | 45371.87 | 184490.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28396.65 | -22796.48 | -25634.12 | -10007.48 | -32266.94 | -23206.87 | -56301.8 | -5170.31 | -53503.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 23527.92 | 400 | 3600 | 22893.74 | 82778.09 | 864.96 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | 400 | - | - | 200.9 | 864.96 | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 177220 | 276000 | 305101.9 | 387660.4 | 363100 | 420469.91 | 438863.75 | 334361.65 | 453844.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1324605.86 | 1121851.51 | 559746.85 | 281836.81 | 255134.19 | 91227.72 | 111731.86 | 77124.29 | 78402.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1501825.86 | 1397851.51 | 888376.67 | 669897.21 | 621834.19 | 534591.37 | 633373.7 | 412350.9 | 532847.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 244763 | 282877 | 335566.93 | 406159.07 | 409120 | 421782.91 | 542771.02 | 291964.72 | 421750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20613.8 | 21977.51 | 10945.69 | 16551.84 | 12496.01 | 13559.49 | 16655.51 | 15928.08 | 15643.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1351792.85 | 1054887.13 | 547762.64 | 260425.21 | 236146.16 | 109740.69 | 88469.85 | 92680.95 | 86343.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1617169.65 | 1359741.64 | 894275.26 | 683136.12 | 657762.17 | 545083.09 | 647896.38 | 400573.74 | 523736.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -115343.79 | 38109.87 | -5898.59 | -13238.91 | -35927.97 | -10491.72 | -14522.68 | 11777.16 | 9110.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 967.88 | 629.48 | 691.28 | -167.97 | -163.86 | 57.53 | 58.48 | -598.62 | 249.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -66896.45 | 74618.04 | 80015.7 | 51236.3 | -11266.93 | 1618.89 | -42256.93 | -24111.73 | -5691.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 276695.61 | 202077.56 | 122061.87 | 70825.57 | 82092.5 | 80473.61 | 122730.55 | 146842.28 | 152533.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 209799.16 | 276695.61 | 202077.56 | 122061.87 | 70825.57 | 82092.5 | 80473.61 | 122730.55 | 146842.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 42328.23 | 37597.84 | 35704.83 | 9544.14 | 1082.75 | 17044.04 | 20136.91 | 9205.77 | 2634.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 12302.23 | 18670.56 | 16912.83 | 11131.42 | 7862.12 | 13880.68 | 25928.94 | 10185.56 | 7286.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 50291.2 | 49875.3 | 48820.27 | 48129.48 | 45036.86 | 31091.07 | 29444.51 | 29850.69 | 29002.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4658.91 | 4643.46 | 4662.07 | 3052.66 | 3038.88 | 2947.05 | 2853.68 | 2782.47 | 2732.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 95.22 | 27.12 | 36.42 | 228.82 | 194.33 | 157.93 | 137.64 | 166.65 | 96.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -619.24 | -17.22 | -41930.1 | -329.08 | -1228.67 | 70.28 | 194.31 | 963.47 | 327.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 20.53 | - | 718.7 | 38.85 | 114.65 | 4.73 | 2.21 |
| 财务费用(万) | - | 9557.02 | 12369.1 | 12668.6 | 15893.32 | 12250.6 | 12500.68 | 15403.98 | 15314.4 | 14364.77 |
| 投资损失(万) | - | -516.04 | -860.59 | - | -5432.44 | - | - | -23.72 | -1345.96 | -282.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -331.02 | -1877.81 | -711.12 | -1310.44 | 147.7 | -75.31 | -2042.22 | -1470.95 | -588.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 9052.48 | -10.38 | -13.68 | -13.68 | -13.68 | -13.68 | -13.68 | -13.68 | -13.68 |
| 存货的减少(万) | - | 5713.86 | -15093.7 | -564.34 | 826.78 | -3538.66 | -10566.3 | 4925.57 | -23205.35 | -23605.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8252.61 | 14905.83 | 11503.77 | -26893.09 | 24918.46 | -7941.14 | -74611.69 | -85466.58 | -106085.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -52869.46 | -74770.71 | 15181.92 | 16033.02 | -38776.18 | -39644.53 | 6060.19 | 14934.21 | 117792.13 |
| 其他(万) | - | 2218.4 | 10254.38 | 5936.88 | -119.4 | 5398.64 | 15770.33 | - | -2025.41 | -5212.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 75876.11 | 58675.17 | 110857.12 | 74650.65 | 57091.84 | 35259.96 | 28509.06 | -30119.96 | 38451.46 |
| 现金的期末余额(万) | - | 209799.16 | 276695.61 | 202077.56 | 122061.87 | 70825.57 | 82092.5 | 80473.61 | 122730.55 | 146842.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 276695.61 | 202077.56 | 122061.87 | 70825.57 | 82092.5 | 80473.61 | 122730.55 | 146842.28 | 152533.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -66896.45 | 74618.04 | 80015.7 | 51236.3 | -11266.93 | 1618.89 | -42256.93 | -24111.73 | -5691.48 |