国恒退000594现金流量表 |
4546 ℃ |
|
当前股价：1.29，市值：19
亿，动态市盈率PE：226.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.95%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 234.14 | 599.15 | 831.13 | 537.8 | 2778.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 54.17 | - | - | 6.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 189.58 | 642.98 | 1645.79 | 1614.44 | 1680.89 | 4433.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 189.58 | 877.12 | 2299.11 | 2445.56 | 2218.69 | 7218.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 40 | 140.02 | 87.66 | 824.18 | 729.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | 77.56 | 214.26 | 517.57 | 681.31 | 754.6 | 1128.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | 0.01 | 5.11 | 54.26 | 53.68 | 47.48 | 46.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 112.8 | 690.5 | 1579.29 | 1724.47 | 4944.45 | 7236.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 190.38 | 949.88 | 2291.13 | 2547.13 | 6570.71 | 9141.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -0.8 | -72.76 | 7.98 | -101.57 | -4352.02 | -1922.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16751.14 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 487.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16765.64 | 487.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | 0.16 | - | 1.05 | - | - | 237.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6.46 | - | - | 8.76 | 37.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 0.16 | 6.46 | 1.05 | - | 8.76 | 274.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -0.16 | -6.46 | -1.05 | - | 16756.88 | 213.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8105.07 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4061.62 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12166.69 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -12166.69 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | -0.96 | -79.22 | 6.93 | -101.57 | 238.17 | -1709.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 183.77 | 262.99 | 256.06 | 357.63 | 119.46 | 1829.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 182.81 | 183.77 | 262.99 | 256.06 | 357.63 | 119.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | -1807.78 | -172116.47 | -3478.75 | -242376.42 | -293334.3 | 983.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 0.13 | 35726.95 | 1005.82 | 56980.95 | 68741.88 | -1277.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | 28.16 | 28.24 | 1377.45 | 1404.6 | 1606.69 | 1645.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 16.56 | 44.2 | 127.13 | 127.13 | 227.54 | 214.41 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 342.28 | -5343.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7.59 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1428.38 | 3260.37 | 2475.27 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 48221.62 | - | - | 85149.29 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 681.85 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 4.34 | -1.37 | 5.92 | 541.95 | 1.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | -6.21 | -5457.94 | -28.77 | -816.26 | 46839.12 | 7185.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | 1768.33 | 93476.29 | 1006.47 | 183136.54 | 81591.31 | -7808.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | -0.8 | -72.76 | 7.98 | -101.57 | -4352.02 | -1922.82 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | 182.81 | 183.77 | 262.99 | 256.06 | 357.63 | 119.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | 183.77 | 262.99 | 256.06 | 357.63 | 119.46 | 1829.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | -0.96 | -79.22 | 6.93 | -101.57 | 238.17 | -1709.7 |