启迪药业000590现金流量表 |
3800 ℃ |
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当前股价：7.95，市值：19
亿，动态市盈率PE：-197.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.68%。 其中，历史营业增长率：4.35%，净利增长率：0.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38467.7 | 57355.68 | 34226.03 | 29168.01 | 29092.71 | 26616.22 | 26479.04 | 32727.48 | 32044.72 | 24186.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3579.07 | 2979.14 | 1868.71 | 1898.84 | 1309.25 | 1146.18 | 704.05 | 849.4 | 1390.39 | 1024.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42046.78 | 60334.81 | 36094.74 | 31066.85 | 30401.96 | 27762.4 | 27183.09 | 33576.89 | 33435.11 | 25210.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17120.07 | 32786.1 | 14448.21 | 8610.22 | 9269.17 | 9565.21 | 12823.41 | 13604.78 | 16116.62 | 9361.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13610.56 | 12221.7 | 11073.84 | 9263.33 | 10015.06 | 9918.27 | 11479.6 | 11625.24 | 9030.59 | 7486.56 |
| 支付的各项税费(万) | 5207.37 | 3268.33 | 3277.62 | 4345.86 | 3211.94 | 3592.51 | 5171.21 | 5250.06 | 4945.75 | 5595.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9047.7 | 6611.32 | 4775.45 | 3699.38 | 4984.94 | 4621 | 6623.28 | 6348.19 | 9398.14 | 7858.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44985.7 | 54887.45 | 33575.11 | 25918.79 | 27481.12 | 27696.98 | 36097.5 | 36828.27 | 39491.11 | 30301.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2938.92 | 5447.37 | 2519.63 | 5148.06 | 2920.84 | 65.42 | -8914.42 | -3251.39 | -6056 | -5090.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41690 | 87650 | 100265 | 6038.02 | 193 | 39659.15 | 19723.97 | 2707 | 3253 | 20791.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 99.45 | 299.35 | 318.16 | - | - | - | - | 2.04 | 49.73 | 148.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.08 | 266.67 | 71.35 | 20.02 | 4706.7 | 0.99 | 194.29 | 6695.69 | 79.95 | 17.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1548.34 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 560 | - | 301.19 | 320 | 530 | 3763.28 | 2170 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41809.53 | 88216.02 | 100654.52 | 6618.04 | 4899.7 | 39961.33 | 21786.6 | 9934.73 | 7145.97 | 23126.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2204.23 | 1868.44 | 2587.56 | 3390.55 | 3584.15 | 2258.58 | 2387.63 | 1663.36 | 3013.68 | 8739.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 39190 | 82650 | 109665 | 6000 | 40 | 19650 | 38705 | 2707 | 1000 | 18200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 21451.77 | - | - | - | - | - | 361.43 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 560 | - | - | - | 0.57 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41394.23 | 105970.22 | 112252.56 | 9390.55 | 4184.15 | 21908.58 | 41092.63 | 4731.79 | 4014.25 | 26939.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 415.3 | -17754.19 | -11598.04 | -2772.51 | 715.55 | 18052.75 | -19306.02 | 5202.94 | 3131.72 | -3812.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 200 | 200 | - | - | - | 28134.64 | 0.03 | - | 1.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 200 | 200 | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 13079.63 | 5 | 500 | - | 3000 | 2000 | 7830 | 7895 | 10301.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2100 | 13279.63 | 205 | 500 | - | 3000 | 30134.64 | 7830.03 | 7895 | 10303.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4500 | 1800 | 505 | - | 3800 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 2550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 437.88 | 33.84 | 6.28 | 13.94 | 138.16 | 137.67 | 111.48 | 98.75 | 171.03 | 353.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 18.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 313.46 | 293.77 | 274.47 | - | - | - | 115 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5251.34 | 2127.61 | 785.75 | 13.94 | 3938.16 | 1337.67 | 2226.48 | 3098.75 | 4171.03 | 2903.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3151.34 | 11152.02 | -580.75 | 486.06 | -3938.16 | 1662.33 | 27908.16 | 4731.28 | 3723.97 | 7399.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 1 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5674.95 | -1154.81 | -9659.16 | 2861.6 | -301.77 | 19780.51 | -312.28 | 6682.9 | 800.7 | -1503.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23481.32 | 24636.13 | 34295.29 | 31433.69 | 31735.46 | 11954.94 | 12267.23 | 5584.33 | 4783.63 | 6287.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17806.37 | 23481.32 | 24636.13 | 34295.29 | 31433.69 | 31735.46 | 11954.94 | 12267.23 | 5584.33 | 4783.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2489.02 | 1817.25 | 3543.79 | 2272.24 | 4244.23 | -3818.04 | 990.6 | 5010.82 | 2237.23 | -8577.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 638.14 | 89.02 | 196.26 | 301.49 | 146.46 | 724.84 | 345.55 | 649.96 | 687.52 | 1346.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1900.68 | 1729.64 | 1362.74 | 1115.29 | 1143.06 | 1296.66 | 1075.92 | 1074.27 | 1074.75 | 1034.83 |
| 无形资产摊销(万) | 619.86 | 411.46 | 309.36 | 302.26 | 290.4 | 310.86 | 355.56 | 390.48 | 327.25 | 293.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 110.37 | 96.52 | 119.9 | 110.82 | 109.61 | 53.15 | 155.94 | 97.88 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1332.85 | -1.85 | -51.2 | -7.32 | -2037.5 | 23.06 | -151.29 | -4663.34 | -14.52 | 148.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.75 | 67.4 | 22.54 | 2.49 | 4.35 | 5.96 | 12.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -190 | -10.86 | -14.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 446.23 | 115.45 | -203.07 | -44.84 | 48.07 | 137.66 | 40.66 | 98.69 | 170.02 | 353.66 |
| 投资损失(万) | -88.59 | -266.26 | -318.16 | -38.02 | -71.91 | -527.8 | -394.8 | -2.04 | -276.75 | -547.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -20.01 | 28.66 | -41.49 | -244.24 | 26.86 | 49.75 | 53.47 | 56.18 | 63.05 | -323.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.72 | 63.05 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1163.68 | -732.59 | -3557.12 | -37.93 | 1701.88 | -655.73 | 110.99 | 365.7 | -3006.42 | 2170.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4582.84 | 291.74 | -2683.41 | -48.56 | -5968.08 | 7075.86 | -11055.2 | -1485.12 | -2504.01 | -3463.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2831.64 | 1551.52 | 3565.54 | 1568.47 | 3283.42 | -4610.81 | -454.41 | -4844.86 | -4814.12 | 2474.11 |
| 其他(万) | - | -97.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2938.92 | 5447.37 | 2519.63 | 5148.06 | 2920.84 | 65.42 | -8914.42 | -3251.39 | -6056 | -5090.81 |
| 现金的期末余额(万) | 17806.37 | 23481.32 | 24636.13 | 34295.29 | 31433.69 | 31735.46 | 11954.94 | 12267.23 | 5584.33 | 4783.63 |
| 现金的期初余额(万) | 23481.32 | 24636.13 | 34295.29 | 31433.69 | 31735.46 | 11954.94 | 12267.23 | 5584.33 | 4783.63 | 6287.42 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5674.95 | -1154.81 | -9659.16 | 2861.6 | -301.77 | 19780.51 | -312.28 | 6682.9 | 800.7 | -1503.8 |