贵州轮胎000589现金流量表 |
4433 ℃ |
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当前股价：5.07，市值：79
亿，动态市盈率PE：10.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.48%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：17.91% （24E:6.95%, 25E:24.27%, 26E:23.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1003892.87 | 872306.68 | 848047.37 | 809117.95 | 833478.03 | 766597.01 | 698101.74 | 611169.89 | 572189.15 | 534875.55 |
| 收到的税费返还(万) | 6224.69 | 15108.16 | - | - | - | - | - | 6.21 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10301.41 | 8267.4 | 10768.66 | 8377.76 | 4168.35 | 1714.36 | 1692.81 | 10518.77 | 1802.47 | 3679.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1020418.96 | 895682.25 | 858816.03 | 817495.71 | 837646.38 | 768311.36 | 699794.55 | 621694.86 | 573991.62 | 538555.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 656991.82 | 760051.09 | 686317.6 | 489279 | 535960.44 | 582566.99 | 578978.92 | 493356.6 | 404735.48 | 324974.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 91505.32 | 81845.04 | 80137.55 | 71053.51 | 65458.78 | 59350.57 | 55358.04 | 56182.23 | 57370.18 | 62422.85 |
| 支付的各项税费(万) | 17979.97 | 9084.9 | 15772.63 | 36734.57 | 15062.08 | 13977.94 | 6434.67 | 11647.11 | 20649.52 | 18033.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55210.47 | 55812.48 | 48006.95 | 54492.84 | 45975.89 | 39095.48 | 36392.8 | 38268.38 | 33324.4 | 35984.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 821687.58 | 906793.51 | 830234.73 | 651559.93 | 662457.2 | 694990.99 | 677164.42 | 599454.33 | 516079.57 | 441415.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 198731.38 | -11111.27 | 28581.3 | 165935.77 | 175189.19 | 73320.38 | 22630.13 | 22240.53 | 57912.05 | 97139.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 13070.41 | 27000 | 292506 | 183200 | 267700 | 555591.95 | 334509.61 | 152163.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3298.26 | 3786.4 | 1295.7 | 1453 | 234 | 2278.42 | 1932.11 | 2658.8 | 2866.2 | 1439.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 335.01 | -568.38 | 26714.61 | 86700.16 | 7954.17 | 445.81 | 16394.6 | 28844.36 | 910.93 | 86.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3021.65 | 3946.56 | 2695.35 | 2030.71 | 10933.44 | 6702.98 | 856.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3633.27 | 3218.02 | 41080.72 | 118174.81 | 304640.73 | 188619.58 | 288057.41 | 598028.56 | 344989.72 | 154545.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 173755.12 | 102271.86 | 119709.76 | 83524.97 | 40670.51 | 30792.38 | 33226.57 | 63518.79 | 56814.83 | 114039.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 10348.96 | 22979.33 | - | 70000 | 257506 | 223200 | 278616.88 | 555591.95 | 334709.71 | 174213.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 184104.08 | 125251.19 | 119709.76 | 153524.97 | 298176.51 | 253992.38 | 311843.45 | 619110.74 | 391524.54 | 288252.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -180470.81 | -122033.17 | -78629.04 | -35350.16 | 6464.22 | -65372.8 | -23786.04 | -21082.18 | -46534.81 | -133706.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2020 | 510 | 100835.78 | 4756.88 | - | - | - | - | - | 128294.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2020 | 480 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 206975.26 | 566113.27 | 166895.77 | 305273.31 | 293088.26 | 517744.94 | 358308.27 | 433623.95 | 213873.5 | 446467.33 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6705.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 215700.66 | 566623.27 | 267731.56 | 310030.19 | 293088.26 | 517744.94 | 358308.27 | 433623.95 | 213873.5 | 574761.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 185736.38 | 300105.99 | 179404.1 | 401989.43 | 407274.3 | 505608.78 | 440212.06 | 504937.51 | 65293.29 | 424585.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36489.72 | 13193.87 | 21444.12 | 15746.22 | 16189.07 | 15512.44 | 17011.68 | 21140.08 | 24598.54 | 24134.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 256 | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6760.99 | 6584.71 | 2280 | - | - | 2222.2 | - | - | - | 3391.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 228987.08 | 319884.57 | 203128.21 | 417735.65 | 423463.36 | 523343.42 | 457223.74 | 526077.58 | 89891.83 | 452110.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13286.42 | 246738.7 | 64603.35 | -107705.46 | -130375.11 | -5598.48 | -98915.48 | -92453.63 | 123981.67 | 122650.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 639.9 | 2647.63 | -439.87 | -5654.15 | 743.28 | 963.76 | -3700.19 | 3622.75 | 2689.56 | 75.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5614.04 | 116241.9 | 14115.74 | 17226 | 52021.58 | 3312.86 | -103771.58 | -87672.53 | 138048.46 | 86159.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 291721.87 | 175479.97 | 161364.23 | 144138.23 | 92116.65 | 88803.79 | 192575.37 | 280247.9 | 142199.44 | 56039.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 297335.91 | 291721.87 | 175479.97 | 161364.23 | 144138.23 | 92116.65 | 88803.79 | 192575.37 | 280247.9 | 142199.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 83951.91 | 43162.18 | 36979.84 | 113846.92 | 13544.25 | 8817.31 | -22169.15 | 1476.54 | -25850.3 | 16698.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 28.33 | 3350.07 | 1387.26 | -619.77 | 5905.08 | 5718.11 | 6029.08 | 6781.24 | 8864.41 | 1078.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41205.06 | 36797.84 | 26636.83 | 24366.71 | 28692.69 | 29550.46 | 29889.21 | 27509.24 | 27005.64 | 21978.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1776.49 | 1962.39 | 1224.48 | 840.28 | 912.1 | 861.05 | 826.81 | 827.94 | 834.27 | 802.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7656.92 | 3894.12 | 2632.57 | 6170.57 | 6650.2 | 4768.82 | 5815.05 | 6203.28 | 4993.23 | 4467.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -9668.52 | -67187.73 | 1630.49 | 155.57 | -11694.5 | -20827.18 | -621.46 | 21.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 2104.65 | 1412.39 | 97.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -83.45 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12639.54 | 6612.17 | 6829.32 | 11462.07 | 12208.8 | 14896.61 | 17985.89 | 9130.76 | 12363.44 | 17694.88 |
| 投资损失(万) | -1213.9 | -2200.16 | -1282.66 | -1453 | -234 | -2278.42 | -1932.11 | -2658.8 | -2866.2 | -1439.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2848.92 | -4773.77 | -32.02 | 1656.58 | 1355.5 | 999.45 | -4891.34 | -652.91 | -5943.26 | -154.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -529.95 | 4097.93 | 240.89 | - | - | -235.17 | -212.36 | 1284.2 | - | - |
| 存货的减少(万) | -34806.95 | -29823.64 | -34948.41 | 8022.4 | 9426.81 | -15330.79 | 15515.45 | 8130.69 | 4675.6 | -2793.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31597.42 | -54587.15 | -22228.12 | -2468.85 | 51263.09 | -28530.3 | -30788.11 | -17055.09 | 53349.72 | -55372.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 108626.66 | -16121.82 | 24994.78 | 71383.04 | 43834.17 | 53927.67 | 18256.2 | 2090.63 | -18893.03 | 94221.64 |
| 其他(万) | 6041.11 | -4893.83 | -4282.79 | - | - | - | - | - | - | -62.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 198731.38 | -11111.27 | 28581.3 | 165935.77 | 175189.19 | 73320.38 | 22630.13 | 22240.53 | 57912.05 | 97139.91 |
| 现金的期末余额(万) | 297335.91 | 291721.87 | 175479.97 | 161364.23 | 144138.23 | 92116.65 | 88803.79 | 192575.37 | 280247.9 | 142199.44 |
| 现金的期初余额(万) | 291721.87 | 175479.97 | 161364.23 | 144138.23 | 92116.65 | 88803.79 | 192575.37 | 280247.9 | 142199.44 | 56039.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5614.04 | 116241.9 | 14115.74 | 17226 | 52021.58 | 3312.86 | -103771.58 | -87672.53 | 138048.46 | 86159.55 |