*ST金000587现金流量表 |
4122 ℃ |
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当前股价：0.72，市值：15
亿，动态市盈率PE：-1.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-391.67%。 其中，历史营业增长率：20.34%，净利增长率：-23.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 22190.05 | 128134.46 | 1307525.49 | 1426176.94 | 1282826.52 | 1126987.89 | 1146101.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 573.52 | - | - | 2890.83 | 912.11 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 74835.06 | 96603.74 | 401472.69 | 471995.9 | 2672803.68 | 182292.27 | 76192.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 97598.63 | 224738.21 | 1708998.17 | 1901063.68 | 3956542.3 | 1309280.17 | 1222294 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 156426.76 | 286004.6 | 1524109.13 | 1257797.23 | 1035830.98 | 1107863.76 | 1090288.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 2623.13 | 2471.26 | 14258.61 | 19008.65 | 14528.95 | 9959.8 | 8818.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 7071.5 | 3495.47 | 33421.65 | 52720.33 | 52392.1 | 19899.92 | 17057.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 7729.68 | 99946.23 | 441045.24 | 452145.63 | 2698761.39 | 162189.5 | 120255.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 173851.08 | 391917.55 | 2012834.63 | 1781671.85 | 3801513.42 | 1299912.98 | 1236419.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -76252.45 | -167179.35 | -303836.46 | 119391.83 | 155028.88 | 9367.18 | -14125.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 291610.2 | 317287.78 | 445790.55 | 919531.32 | 945684.74 | 531959 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1033.69 | 223.86 | 4902.98 | 37055.66 | 34.46 | 1802.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 7742.1 | 15.56 | 22.62 | - | 4.91 | - | 20.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3395.21 | - | 54065.41 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5898.99 | 1525873.1 | 2902292.9 | - | 3011.08 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 303781.2 | 323426.19 | 2030654.66 | 3858879.88 | 945724.11 | 536772.74 | 20.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 17.86 | 134.91 | 400.76 | 5588.51 | 26806.78 | 302.17 | 514.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 87912.41 | 90772.48 | 378950.38 | 1050303.58 | 1890228.19 | 702105.33 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11535.88 | - | 263300 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3064.72 | - | 1526491 | 2871134 | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 90994.99 | 90907.38 | 1905842.14 | 3938561.97 | 1917034.96 | 965707.5 | 3514.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 212786.21 | 232518.81 | 124812.52 | -79682.09 | -971310.85 | -428934.76 | -3494.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 33611.62 | 264960 | 9800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1996538 | 1883835.6 | 2080110.28 | 2617401.72 | 2538419.05 | 490713.26 | 41610 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 27.09 | 122391.7 | 314416.7 | 269048.02 | 274469.62 | 158914.7 | 148289.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1996565.09 | 2006227.3 | 2394526.98 | 2886449.74 | 2846500.29 | 914587.97 | 199699.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2109390.18 | 2032016.12 | 2086029.37 | 2527506.64 | 1454116.69 | 211761.81 | 80525 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 20614.61 | 5430.28 | 96129.79 | 30900.37 | 10431.83 | 3398.01 | 7512.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12548.02 | 37115.19 | 189534.81 | 368217.1 | 492218.81 | 188477.1 | 89520.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2142552.81 | 2074561.59 | 2371693.97 | 2926624.11 | 1956767.33 | 403636.91 | 177558.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -145987.72 | -68334.29 | 22833.01 | -40174.37 | 889732.96 | 510951.06 | 22141.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -174.96 | -14.35 | 81.28 | -43.9 | 393.75 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -9628.92 | -3009.18 | -156109.65 | -508.53 | 73844.74 | 91383.48 | 4520.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 9740.68 | 18549.86 | 174659.5 | 175168.04 | 101323.29 | 9939.81 | 5418.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 111.75 | 15540.68 | 18549.86 | 174659.5 | 175168.04 | 101323.29 | 9939.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -26604.54 | -637386.87 | -307251.07 | 110982.4 | 112562.36 | 30695.42 | 14497 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 98395.93 | 153612.46 | 192664.83 | 20408.15 | 2836.37 | 6133.01 | 1693.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 2281.47 | 1329.06 | 717.59 | 769.83 | 790.51 | 873.76 | 701.15 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 15.3 | 67.04 | 76.95 | 81.82 | 66.31 | 40.39 | 27.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 41.09 | 5000.17 | 3540.77 | 1220.21 | 200.35 | 207.67 | 634.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -121.13 | 57.61 | 68.24 | 11.8 | 57.64 | -0.27 | -25.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 10.82 | 32.97 | - | 21.16 | -1.88 | 12.57 | 4.43 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 9.26 | -331.36 | -331.36 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 20614.61 | 1481.09 | 119086.72 | 30191.57 | 20189.43 | 7211.47 | 4169.85 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -379370.1 | -901.06 | -6901.35 | -41819.61 | -968.79 | -980.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 1913.36 | 3768.42 | -6496.13 | -4699.73 | 2508.3 | -1030.37 | 346.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | 82.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 22360.57 | 832070.29 | -189693.08 | -133735.43 | 28890.47 | -43200.6 | 25115.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 219193.09 | -781723.68 | 110159.9 | 213451.04 | -164.71 | -69255.31 | -135084.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -34992.19 | 247682.74 | -219561.31 | -77491.38 | -11937.48 | 79383.61 | 77511.44 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 8061.78 | - | - | - | -723.55 | -3717.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -76252.45 | -167179.35 | -303836.46 | 119391.83 | 155028.88 | 9367.18 | -14125.67 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 111.75 | 15540.68 | 18549.86 | 174659.5 | 175168.04 | 101323.29 | 9939.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 9740.68 | 18549.86 | 174659.5 | 175168.04 | 101323.29 | 9939.81 | 5418.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -9628.92 | -3009.18 | -156109.65 | -508.53 | 73844.74 | 91383.48 | 4520.97 |