汇源通信000586现金流量表 |
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当前股价：18.17，市值：35
亿，动态市盈率PE：-352.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.51%。 其中，历史营业增长率：0.93%，净利增长率：-12.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 47529.01 | 52374.56 | 48521.37 | 45418.53 | 52707.55 | 46422.92 | 41705.91 | 44670.27 | 49917.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.64 | 81.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1202.8 | 2522.54 | 2117.67 | 1591.77 | 1980.75 | 1686.22 | 2593.76 | 1610.84 | 1999.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 48731.81 | 54897.1 | 50639.04 | 47010.3 | 54688.3 | 48109.14 | 44299.67 | 46352.75 | 51998.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 30818.32 | 35787.18 | 33342.58 | 32681.42 | 39041.89 | 35031.13 | 29816.29 | 36563.93 | 37859.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8276.61 | 7464.5 | 6464.61 | 5228.65 | 5024.95 | 5219.84 | 4830.69 | 4993.69 | 6325.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3211.23 | 3741.08 | 1762.08 | 2803.22 | 2136 | 1683.68 | 1920.73 | 2030.44 | 2352.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6968.41 | 7670.92 | 7016.66 | 6934.07 | 8405.66 | 7658.29 | 8127.66 | 5595.62 | 5799.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 49274.58 | 54663.68 | 48585.94 | 47647.36 | 54608.5 | 49592.93 | 44695.37 | 49183.67 | 52338.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -542.78 | 233.43 | 2053.1 | -637.06 | 79.79 | -1483.79 | -395.7 | -2830.92 | -339.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1200 | 2407.58 | 1600 | - | 1226 | - | 3965 | 2550 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 24.42 | 19.34 | 27.36 | 17.57 | - | - | - | 9.82 | 2.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25.58 | 21.75 | 1 | - | - | - | 50.42 | 6.6 | 3.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1118.04 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | - | - | - | - | 3127.37 | 3736.2 | 836.85 | 246.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2550 | 1241.09 | 2435.94 | 2735.6 | - | 4353.37 | 3786.62 | 4818.27 | 2802.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 918.82 | 909.78 | 1205.54 | 1421.47 | 804.49 | 832.3 | 917.14 | 1388.38 | 223.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2600 | 2600 | - | - | - | 3765 | 2550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1500 | 1200 | - | - | 264.27 | - | - | 477.24 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2420.78 | 2109.78 | 3805.54 | 4021.47 | 1068.76 | 832.3 | 917.14 | 5630.62 | 2773.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 129.22 | -868.69 | -1369.6 | -1285.87 | -1068.76 | 3521.07 | 2869.48 | -812.35 | 28.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3600 | 3600 | 2600 | 2600 | 8300 | 16600 | 10800 | 10800 | 3300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 210.17 | - | - | - | 300 | 150 | 2359 | 1507.44 | 2050 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3810.17 | 3600 | 2600 | 2600 | 8600 | 16750 | 13159 | 12307.44 | 5350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3600 | 2603.69 | 2603.8 | 1900 | 8600 | 15600 | 10003.67 | 7996.33 | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 177.84 | 137.5 | 96.19 | 130.72 | 569.86 | 520.96 | 403.56 | 329.27 | 156.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 62.06 | 43.38 | 25.19 | 48.72 | 50 | 404.86 | 3154 | 1337.44 | 1700 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3839.9 | 2784.57 | 2725.17 | 2079.44 | 9219.86 | 16525.82 | 13561.24 | 9663.03 | 4356.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29.73 | 815.43 | -125.17 | 520.56 | -619.86 | 224.18 | -402.24 | 2644.41 | 993.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.93 | - | - | - | - | - | - | -18.39 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -439.35 | 180.17 | 558.33 | -1402.37 | -1608.82 | 2261.46 | 2071.54 | -1017.26 | 681.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8013.96 | 7833.8 | 7275.47 | 8677.84 | 10286.66 | 8025.21 | 5953.67 | 6970.92 | 6289.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7574.61 | 8013.96 | 7833.8 | 7275.47 | 8677.84 | 10286.66 | 8025.21 | 5953.67 | 6970.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -857.85 | 2064.71 | 1921.41 | 2807.2 | 2277.94 | 586.34 | -186.78 | 94.63 | 379.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 319.5 | 294.27 | 659.38 | 520.03 | 799.81 | 133.69 | 849.17 | 490.22 | 275.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 699.67 | 657.01 | 602.41 | 538.42 | 512.21 | 459.11 | 549.92 | 544.03 | 515.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | 74.72 | 75.66 | 73.01 | 73.84 | 137.09 | 118.94 | 125.44 | 95.69 | 104.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 132.92 | 132.81 | 73.28 | 40.3 | 59.92 | 52.91 | 28.34 | 20.99 | 17.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.1 | -0.81 | 27.54 | 6.49 | -549.81 | 0.01 | 1.39 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.69 | 8.68 | 2.81 | - | 1.24 | 1.26 | - | 6.03 | 1.1 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -7.79 | -7.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 161.26 | 90.84 | 77.14 | 133.8 | 529.75 | 497.56 | 505.78 | 415.96 | 156.91 |
| 投资损失(万) | - | - | -10.45 | -27.83 | -17.57 | - | -104.15 | 341.6 | 264.37 | 7.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -80.72 | -13.37 | 370.74 | -62.99 | -208.19 | -149.2 | -263.94 | -45.87 | -59.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 63.79 | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 229.16 | -683.78 | -1028.08 | -392.99 | -966.69 | -1617.22 | -267.67 | -185.61 | -782.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1366.85 | -1569.93 | -3139.91 | -3354.21 | -6383.22 | -2572.3 | -5770.16 | -1894.97 | -393.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2707.69 | -864.14 | 2409.67 | -969.41 | 3869.74 | 1109.27 | 3691.19 | -2636.39 | -562.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -542.78 | 233.43 | 2053.1 | -637.06 | 79.79 | -1483.79 | -395.7 | -2830.92 | -339.9 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7574.61 | 8013.96 | 7833.8 | 7275.47 | 8677.84 | 10286.66 | 8025.21 | 5953.67 | 6970.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8013.96 | 7833.8 | 7275.47 | 8677.84 | 10286.66 | 8025.21 | 5953.67 | 6970.92 | 6289.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -439.35 | 180.17 | 558.33 | -1402.37 | -1608.82 | 2261.46 | 2071.54 | -1017.26 | 681.78 |