粤宏远A000573核心经营数据 |
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当前股价：3.23，市值：21
亿，动态市盈率PE：21.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.55%。 其中，历史营业增长率：-1.02%，净利增长率：-2.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 63828.06 | 63828.06 | 63828.06 | 63828.06 | 64873.06 | 64895.56 | 63900.56 | 62275.56 | 62275.56 | 62275.56 |
| 净资产(万) | 167755.21 | 164478.92 | 167436.09 | 157525.73 | 173041.92 | 170665.49 | 171727.79 | 171891.06 | 152593.17 | 161465.98 |
| 总资产(万) | 235873.58 | 256062.64 | 250782.05 | 310925.71 | 293276.58 | 346880.37 | 293915.46 | 276045.48 | 318672.85 | 332208.77 |
| 营业收入(万) | 35224.95 | 94738.18 | 121171.16 | 82605.89 | 91262.02 | 91167.7 | 56573.53 | 112533.9 | 30956.74 | 87034.79 |
| 营业收入增长率(%) | -62.82 | -21.81 | 46.69 | -9.48 | 0.1 | 61.15 | -49.73 | 263.52 | -64.43 | -15.24 |
| 营业成本(万) | 30238.85 | 85462.95 | 79351.81 | 62729.95 | 65043.78 | 74458.36 | 43621.35 | 81406.1 | 22296.21 | 60728.55 |
| 营业成本增长率(%) | -64.62 | 7.7 | 26.5 | -3.56 | -12.64 | 70.69 | -46.42 | 265.11 | -63.29 | -2.26 |
| 毛利率(%) | 14.16 | 9.79 | 34.51 | 24.06 | 28.73 | 18.33 | 22.89 | 27.66 | 27.98 | 30.22 |
| 三项费用(万) | 10000.81 | 11009.36 | 14783.49 | 16091.48 | 15667.11 | 15147.1 | 9222.89 | 19115.05 | 15172.41 | 16763.73 |
| 费用增长率(%) | -9.16 | -25.53 | -8.13 | 2.71 | 3.43 | 64.23 | -51.75 | 25.99 | -9.49 | 0.99 |
| 费用率(%) | 200.57 | 118.7 | 35.35 | 80.96 | 59.76 | 90.65 | 71.21 | 61.41 | 175.19 | 63.73 |
| 净利润(万) | 6151.6 | 3426.86 | 13619.62 | -12036.92 | 5548.4 | 3972.33 | 3162.54 | 19246.12 | -9884.48 | 600.09 |
| 净利润增长率(%) | 79.51 | -74.84 | -213.15 | -316.94 | 39.68 | 25.61 | -83.57 | -294.71 | -1747.17 | -94.47 |
| 经营现金流(万) | -29841.65 | -6000.51 | 11931.62 | 26512.58 | -29278.31 | 43875.77 | -15417.76 | 59328.18 | 12907.61 | 3385.87 |
| 现金流增长率(%) | 397.32 | -150.29 | -55 | -190.55 | -166.73 | -384.58 | -125.99 | 359.64 | 281.22 | -180.21 |
| 净利润现金比(-) | -4.85 | -1.75 | 0.88 | -2.2 | -5.28 | 11.05 | -4.88 | 3.08 | -1.31 | 5.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.7 | 2.06 | 8.38 | -7.28 | 3.23 | 2.32 | 1.84 | 11.86 | -6.29 | 0.37 |
| 生产资本回报率(%) | 43.61 | 12.61 | 78.14 | -45.67 | 26.75 | 17.82 | 12.24 | 93.51 | -45.67 | 8.52 |
| 资本支出(万) | 2187.09 | 816.68 | 496.45 | 638.75 | 823.34 | 1005.3 | 426.25 | 52.49 | 40.18 | 114.8 |
| 折旧和摊销(万) | 3118 | 3232 | 3158 | 3209 | 3477 | 3991 | 3644 | 3513 | 3319 | 3592 |
| 归属股东权益(万) | 167055.87 | 165492.77 | 167736.6 | 157481.95 | 172585.33 | 169417.13 | 167757.09 | 170149.26 | 150398.84 | 159495.04 |
| 股东权益增长率(%) | 0.94 | -1.34 | 6.51 | -8.75 | 1.87 | 0.99 | -1.41 | 13.13 | -5.7 | 0.9 |
| 自由现金流(万) | 7539 | 6571 | 16723 | -9053 | 9168 | 8190 | 6764 | 23177 | -5927 | 4879 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -491.04 | -221.48 | -66.49 |
| 每股股东权益(元) | 2.62 | 2.59 | 2.63 | 2.47 | 2.66 | 2.61 | 2.63 | 2.73 | 2.42 | 2.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.07 | 0.22 | -0.18 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.32 | -0.15 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CCCCA | BBBBA | BCCCB | BBCCA | CCACA | BCCCA | BBABA | BCCCB | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | --+ | ++- | +-+ | -+- | +-- | --+ | ++- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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