苏常柴A000570核心经营数据 |
4156 ℃ |
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当前股价：5.66，市值：40
亿，动态市盈率PE：-1981.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.49%。 其中，历史营业增长率：-0.9%，净利增长率：-2.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70569.25 | 70569.25 | 70569.25 | 56137.43 | 56137.43 | 56137.43 | 56137.43 | 56137.43 | 56137.43 | 56137.43 |
| 净资产(万) | 347006.81 | 335717.48 | 309697.42 | 229284.79 | 212887.59 | 206292.65 | 226637 | 234248.01 | 202050.08 | 195314.57 |
| 总资产(万) | 515939.5 | 521935.99 | 486038.3 | 395295.45 | 348497.6 | 354201.92 | 372290.53 | 372485.73 | 323240.61 | 316678.38 |
| 营业收入(万) | 215569.88 | 218204.31 | 245243.05 | 229646.47 | 204013.37 | 213290.27 | 242305.9 | 228302.89 | 251979.95 | 248979.21 |
| 营业收入增长率(%) | -1.21 | -11.03 | 6.79 | 12.56 | -4.35 | -11.97 | 6.13 | -9.4 | 1.21 | -14.95 |
| 营业成本(万) | 183875.58 | 194867.7 | 208467.18 | 195057.4 | 170964.98 | 181344.46 | 207287.8 | 186661.73 | 211021.61 | 215706.22 |
| 营业成本增长率(%) | -5.64 | -6.52 | 6.87 | 14.09 | -5.72 | -12.52 | 11.05 | -11.54 | -2.17 | -14.76 |
| 毛利率(%) | 14.7 | 10.69 | 15 | 15.06 | 16.2 | 14.98 | 14.45 | 18.24 | 16.25 | 13.36 |
| 三项费用(万) | 22358.46 | 22214.14 | 21733.62 | 23158.68 | 20326.82 | 24302.49 | 28684.86 | 31155.18 | 29580.12 | 23823.77 |
| 费用增长率(%) | 0.65 | 2.21 | -6.15 | 13.93 | -16.36 | -15.28 | -7.93 | 5.32 | 24.16 | -17.27 |
| 费用率(%) | 70.54 | 95.19 | 59.1 | 66.95 | 61.51 | 76.07 | 81.91 | 74.82 | 72.22 | 71.6 |
| 净利润(万) | 11469.84 | 7924.61 | 10293.19 | 5229.48 | 2495.24 | 6216.67 | 4713.72 | 6371.67 | 7248.43 | 6566.96 |
| 净利润增长率(%) | 44.74 | -23.01 | 96.83 | 109.58 | -59.86 | 31.88 | -26.02 | -12.1 | 10.38 | -13.37 |
| 经营现金流(万) | 13718.98 | 36493.03 | -26632.38 | 25179.67 | -2054.29 | 27381.95 | -12166.93 | 9947.39 | 12792.69 | -5150.74 |
| 现金流增长率(%) | -62.41 | -237.03 | -205.77 | -1325.71 | -107.5 | -325.05 | -222.31 | -22.24 | -348.37 | -264 |
| 净利润现金比(-) | 1.2 | 4.61 | -2.59 | 4.81 | -0.82 | 4.4 | -2.58 | 1.56 | 1.76 | -0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.36 | 2.46 | 3.82 | 2.37 | 1.19 | 2.87 | 2.05 | 2.92 | 3.65 | 3.48 |
| 生产资本回报率(%) | 18.39 | 9 | 13.92 | 8 | 4.11 | 12.32 | 6.4 | 10.08 | 11.64 | 10.5 |
| 资本支出(万) | 9711.06 | 4843.93 | 13977.28 | 13373.73 | 3919.88 | 1848.27 | 5750.71 | 5931.07 | 3600.36 | 6061.17 |
| 折旧和摊销(万) | 9641 | 8593 | 8086 | 8579 | 9033 | 9205 | 9621 | 8677 | 8942 | 8087 |
| 归属股东权益(万) | 339894.69 | 328471.07 | 307755 | 227334.93 | 210923.96 | 204330.8 | 224689.69 | 232371.29 | 200291.03 | 193693.68 |
| 股东权益增长率(%) | 3.48 | 6.73 | 35.38 | 7.78 | 3.23 | -9.06 | -3.31 | 16.02 | 3.41 | 7.04 |
| 自由现金流(万) | 10780 | 11418 | 4409 | 449 | 7607 | 13559 | 8513 | 9000 | 12452 | 8446 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -27.72 | 47.43 | 2.23 |
| 每股股东权益(元) | 4.82 | 4.65 | 4.36 | 4.05 | 3.76 | 3.64 | 4 | 4.14 | 3.57 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACA | CBCCA | CBACA | CBCCB | CCACA | CCCCA | CCACA | CCACA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --+ | +-- | --- | ++- | --+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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