海德股份000567现金流量表 |
6471 ℃ |
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当前股价：6.4，市值：125
亿，动态市盈率PE：17.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.6%。 其中，历史营业增长率：18.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：11.59% （26E:30.91%, 27E:2.38%, 28E:3.68%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 176861.61 | 104863.83 | 147680.08 | 277034.73 | 36792.02 | 220516.62 | 31.95 | 118.69 | 4546.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5388.84 | 21059.32 | 29938.62 | 5117.92 | 5017.97 | 12293.65 | 2201.53 | 1416.19 | 2052.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 255593.53 | 211052.96 | 258277.92 | 332161.15 | 68028.42 | 249428.5 | 201575.57 | 194045.58 | 6599.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 166950.02 | 171136.8 | 276278.74 | 409148.13 | 26470 | 305248.57 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9764.16 | 10677.16 | 8172.58 | 6472.66 | 5915.99 | 5952.45 | 3564.51 | 2501.13 | 912.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12396 | 13131.88 | 12615.77 | 5538.27 | 1849.26 | 4292.78 | 3265.03 | 2251.33 | 512.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7383.61 | 18161.76 | 37308.4 | 6534.87 | 12848.03 | 4611.79 | 3704.97 | 1859.59 | 480.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 198230.78 | 220650.28 | 335460.7 | 427693.93 | 47083.28 | 320105.58 | 268947.01 | 425396.14 | 98074.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 57362.75 | -9597.33 | -77182.78 | -95532.78 | 20945.14 | -70677.08 | -67371.43 | -231350.55 | -91474.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12544.08 | 6306.03 | 13040.25 | 3081.41 | 5993.1 | 4537.9 | 3842.64 | 1676.08 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1992.75 | 536.64 | 628.17 | 458.82 | 1218.28 | 193 | 63.41 | 196.73 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7.28 | - | 1.1 | 35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 89.75 | 36.24 | 73.82 | 15.18 | 74.39 | 102.42 | 78.61 | 123.22 | 121.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14626.58 | 6878.91 | 13742.24 | 3555.41 | 7285.76 | 4840.61 | 3984.66 | 1997.13 | 4746.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 58.42 | 69.13 | 25.67 | 27.12 | 92.69 | 3.1 | 38.09 | 141.08 | 106.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10602.53 | 13296.13 | 18583.24 | 1638.16 | 9337.85 | 3934.63 | 4440.96 | 711.24 | 9679.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 19.9 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 69.92 | 3.19 | 6.69 | 4.31 | 11.82 | 8.72 | 3.89 | 4.1 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 10730.86 | 13368.46 | 18615.6 | 1669.58 | 9462.26 | 3946.45 | 4482.95 | 856.41 | 9786.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3895.72 | -6489.55 | -4873.35 | 1885.83 | -2176.5 | 894.16 | -498.28 | 1140.72 | -5039.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | 372400 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 135350 | 204000 | 137400 | 126500 | 84000 | 159500 | 62160 | 250975 | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1041.65 | 27524.79 | 74.45 | 868.55 | 805.81 | 50.3 | 89100 | 12132.69 | 100000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 136591.65 | 231524.79 | 137474.45 | 127368.55 | 84805.81 | 159550.3 | 523660 | 263107.69 | 120000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 125721.95 | 124753.75 | 54225 | 104975 | 93328 | 68052.05 | 130603.18 | 43091.77 | 15000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 82165.91 | 74719.42 | 41165.62 | 9304.63 | 9307.12 | 8586.79 | 8922.05 | 5890.5 | 37.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200.99 | 555.91 | - | 795 | 840 | 8282.73 | 196872.19 | 157.69 | 569.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 208088.84 | 200029.08 | 95390.62 | 115074.63 | 103475.12 | 84921.56 | 336397.42 | 49139.96 | 15607.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -71497.2 | 31495.71 | 42083.83 | 12293.92 | -18669.31 | 74628.74 | 187262.58 | 213967.73 | 104392.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 32.18 | -46.81 | 247.79 | -292.88 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10206.55 | 15362.02 | -39724.51 | -81645.91 | 99.33 | 4845.82 | 119392.86 | -16242.11 | 7878.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23735.83 | 8373.82 | 48098.33 | 129744.23 | 129644.9 | 124799.09 | 5406.22 | 21648.33 | 13770.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13529.28 | 23735.83 | 8373.82 | 48098.33 | 129744.23 | 129644.9 | 124799.09 | 5406.22 | 21648.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 31106.39 | 87688.9 | 70233.83 | 38336.26 | 12780.37 | 11034.5 | 12062.79 | 7326.83 | 297.77 |
| 资产减值准备(万) | - | 8856.97 | 369.35 | - | 3317.82 | -93.81 | 2176.63 | 1180.53 | 803.72 | -358.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 57.21 | 56.09 | 55.22 | 57.17 | 55.83 | 59.72 | 60.72 | 53.42 | 57.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 377.93 | 380.85 | 162.1 | 6.87 | 6.75 | 6.75 | 2.81 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.1 | -1.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.8 | 2.62 | 0.44 | 0.01 | 0.32 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3975.74 | -40850.71 | -5123.12 | -2265.93 | 552.51 | -252.03 | 133.12 | -71.36 | 37.84 |
| 财务费用(万) | - | 25002.7 | 18613.27 | 13339.43 | 9862.51 | 9826.29 | 6890.94 | 12628.97 | 5890.5 | 746.94 |
| 投资损失(万) | - | -1508.84 | 1723.66 | -354.42 | 91.58 | -968.83 | 1453.14 | -460.12 | -397.1 | -33.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -998.81 | 19.88 | -269.16 | -204.8 | 28.4 | -164.25 | 90.74 | -177.04 | 89.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 164.68 | 3455.81 | 936.18 | 167.93 | -6.35 | -131.62 | 121.09 | 16.88 | -158.46 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2157.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7856.31 | -95121.25 | -66331.83 | -141118.52 | -4072.54 | -95462.36 | -98771.51 | -246169.62 | -94514.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -10700.18 | 13471.6 | -886.98 | -3784.1 | 2836.51 | 3711.17 | 5579.43 | 1374.33 | 39.94 |
| 其他(万) | - | 400.54 | 475.04 | -91629.29 | - | - | - | - | - | 164.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 57362.75 | -9597.33 | -77182.78 | -95532.78 | 20945.14 | -70677.08 | -67371.43 | -231350.55 | -91474.94 |
| 现金的期末余额(万) | - | 12113.8 | 20064.26 | 8153.43 | 47878.35 | 128541.92 | 129644.84 | 124590.89 | 504.43 | 18258.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | 20064.26 | 8153.43 | 47878.35 | 128541.92 | 129644.84 | 124590.89 | 504.43 | 18258.33 | 9897.33 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 1415.48 | 3671.57 | 220.39 | 219.97 | 1202.32 | 0.07 | 208.2 | 4901.79 | 3390 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 3671.57 | 220.39 | 219.97 | 1202.32 | 0.07 | 208.2 | 4901.79 | 3390 | 3872.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10206.55 | 15362.02 | -39724.51 | -81645.91 | 99.33 | 4845.82 | 119392.86 | -16242.11 | 7878.17 |