陕国投A000563核心经营数据 |
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当前股价：3.08，市值：158
亿，动态市盈率PE：11.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.09%。 其中，历史营业增长率：9.59%，净利增长率：14.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 511397.04 | 511397.04 | 511397.04 | 396401.28 | 396401.28 | 396401.28 | 396401.28 | 309049.17 | 309049.17 |
| 净资产(万) | - | 1788751.21 | 1708899.5 | 1621771.61 | 1225214.58 | 1179504.85 | 1097736.37 | 1041485.82 | 793112.96 | 772836.06 |
| 总资产(万) | - | 2545147.58 | 2403417.09 | 2280027.5 | 1724392.37 | 1651705.63 | 1466673.64 | 1227935.32 | 944821.19 | 950466.69 |
| 营业收入(万) | - | 292763.96 | 281279.97 | 192591.41 | 190855.64 | 212582.25 | 175565.46 | 102733.45 | 115059.84 | 101357.21 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.08 | 46.05 | 0.91 | -10.22 | 21.08 | 70.89 | -10.71 | 13.52 | -11.94 |
| 营业成本(万) | - | 109193.19 | 136750.56 | 80794.12 | 93106.81 | 120412.1 | 99329.72 | 60201.65 | 69100.33 | 32901.59 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -20.15 | 69.26 | -13.22 | -22.68 | 21.22 | 65 | -12.88 | 110.02 | -39.44 |
| 毛利率(%) | - | 62.7 | 51.38 | 58.05 | 51.22 | 43.36 | 43.42 | 41.4 | 39.94 | 67.54 |
| 三项费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 136105.39 | 108248.48 | 83798.17 | 73222.47 | 68569.08 | 58152.8 | 31947.42 | 35223.65 | 51523.76 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 25.73 | 29.18 | 14.44 | 6.79 | 17.91 | 82.03 | -9.3 | -31.64 | 13.5 |
| 经营现金流(万) | - | 184977.84 | 59322.44 | -98015.13 | -156980.45 | -115571.17 | -140195.82 | -129721.94 | 104262.59 | 15789.12 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 211.82 | -160.52 | -37.56 | 35.83 | -17.56 | 8.07 | -224.42 | 560.34 | -55.69 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.36 | 0.55 | -1.17 | -2.14 | -1.69 | -2.41 | -4.06 | 2.96 | 0.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.78 | 6.5 | 5.89 | 6.09 | 6.02 | 5.44 | 3.48 | 4.5 | 6.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 226.06 | 1968.25 | 1508.45 | 1303.82 | 1224.31 | 1011.38 | 555.15 | 566.31 | 835 |
| 资本支出(万) | - | 31413.47 | 43547.29 | 157.28 | 288.57 | 533.47 | 477.69 | 123.6 | 606.52 | 856.21 |
| 折旧和摊销(万) | - | 786 | 725 | 768 | 762 | 1173 | 1097 | 1124 | 1139 | 805 |
| 归属股东权益(万) | - | 1788751.21 | 1708899.5 | 1621771.61 | 1225214.58 | 1179504.85 | 1097736.37 | 1041485.82 | 793112.96 | 772836.06 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.67 | 5.37 | 32.37 | 3.88 | 7.45 | 5.4 | 31.32 | 2.62 | 0.97 |
| 自由现金流(万) | - | 105478 | 65426 | 84409 | 73696 | 69209 | 58772 | 32948 | 35756 | 51473 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.49 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.5 | 3.34 | 3.17 | 3.09 | 2.98 | 2.77 | 2.63 | 2.57 | 2.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.17 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | AAABA | AABBA | AACCA | AACBA | AACBA | AACCA | AACCA | BAACA | AABBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | --+ | -++ | -++ | -++ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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