神州信息000555现金流量表 |
3873 ℃ |
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当前股价：13.18，市值：129
亿，动态市盈率PE：5292.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.21%。 其中，历史营业增长率：24.19%，净利增长率：31.21%； 未来三年预估净利增长率：22.98% （24E:-22.02%, 25E:51.53%, 26E:57.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1235834.51 | 1233515.83 | 1183566.23 | 1124447.54 | 1047609.82 | 1012109.85 | 888477.96 | 912792.85 | 758784.73 | 827269.75 |
| 收到的税费返还(万) | 658.81 | 1039.86 | 2189.87 | 1161.1 | 1058.8 | 1916.49 | 2049.01 | 1303.87 | 608.04 | 405.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10769.98 | 15321.78 | 27099.23 | 12668.88 | 9395.31 | 6262.15 | 8012.03 | 2324.76 | 7853.63 | 6239.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1247263.3 | 1249877.47 | 1212855.33 | 1138277.53 | 1058063.94 | 1020288.49 | 898539 | 916421.48 | 767246.4 | 833914.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 818722.03 | 889868.71 | 838122.47 | 824652.08 | 764029.96 | 736364.59 | 635279.99 | 675058.59 | 595490.65 | 634530.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 315721.89 | 274040.76 | 241395.46 | 182115.99 | 169133.22 | 150034.91 | 137626.3 | 104139.28 | 87370.56 | 77510.48 |
| 支付的各项税费(万) | 30704.94 | 30290.66 | 38869.88 | 30467.44 | 31979.9 | 50107.23 | 41329.36 | 37877.02 | 34092.99 | 33702.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58621.67 | 35552.21 | 57308.12 | 68856.34 | 63924.1 | 60056.94 | 49939.01 | 42925.34 | 42453.54 | 37858.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1223770.53 | 1229752.34 | 1175695.93 | 1106091.85 | 1029067.18 | 996563.67 | 864174.66 | 860000.24 | 759407.74 | 783601.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23492.77 | 20125.12 | 37159.4 | 32185.67 | 28996.76 | 23724.82 | 34364.34 | 56421.24 | 7838.66 | 50313.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8092.07 | 4308.54 | 6249.38 | 60308.57 | 14320.65 | 0.83 | 370.89 | 737.83 | 2186.86 | 7507.44 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1574.27 | 1904.86 | 3516.63 | 3344.55 | 509.91 | 3946.22 | 3760.56 | 2851.78 | 3152.6 | 2606.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.94 | 56.31 | 42.17 | 117.97 | 196.26 | 98.71 | 179.67 | 142.74 | 104.8 | 72.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 988.28 | - | 5382.56 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 990229.36 | 1161360 | 1180650 | 1171861.09 | 1270568 | 1072000.41 | 1214057.18 | 434236.61 | 141000 | 259500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 999926.64 | 1167629.71 | 1190458.18 | 1236620.45 | 1285594.82 | 1081428.74 | 1218368.3 | 437968.96 | 146444.26 | 269686.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8571.29 | 7620.17 | 9035.8 | 5763.71 | 4280.14 | 4055.86 | 9195.17 | 21520.35 | 5224.37 | 3651.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 2950 | 4541.09 | 39 | 3000 | 193.73 | 2445.29 | 20123.18 | 7820.25 | 23129.23 | 2500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | -407.83 | - | - | 4202.62 | 3814.04 | - | - | 40262.84 | - | 16623.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 960568.52 | 1158829.1 | 1179510 | 1170434.33 | 1240648 | 1133881.19 | 1226169.02 | 470568.88 | 121742 | 279736.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 971681.97 | 1170990.36 | 1188584.8 | 1183400.65 | 1248935.91 | 1140382.33 | 1255487.37 | 540172.32 | 150095.61 | 302511.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 28244.67 | -3360.65 | 1873.38 | 53219.8 | 36658.91 | -58953.59 | -37119.06 | -102203.36 | -3651.35 | -32825.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8363.25 | 5102.21 | 7477 | 6260.03 | 365.4 | 671.13 | 57523.42 | 440 | 22876.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | 220 | 1850.25 | 365.4 | 671.13 | 1504.16 | 440 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22720.01 | 32775.01 | 53773.46 | 99464.16 | 97299.46 | 159276.71 | 205639.78 | 201457.36 | 164903.79 | 215250.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 21.2 | 3200.24 | 174.05 | 925.48 | 320 | 1574 | - | 2245.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22720.01 | 41138.26 | 58896.87 | 110141.41 | 103733.53 | 160567.58 | 206630.91 | 280554.78 | 165343.79 | 240373.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35315.02 | 23767.49 | 109433.24 | 127553.75 | 170557.45 | 139884.5 | 185818.81 | 238573.22 | 143964.14 | 238066.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6025.05 | 6576.98 | 8599 | 8327.83 | 11750.08 | 10828.43 | 14347.76 | 10629.05 | 5886.96 | 3191.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 520 | - | - | 118.6 | 3372.01 | 190 | 3348 | 1728 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3376.47 | 13263.02 | 9406.73 | 16479.48 | 254.14 | 3808.15 | 154.24 | 555.98 | 1954.53 | 257.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44716.54 | 43607.49 | 127438.98 | 152361.06 | 182561.67 | 154521.08 | 200320.8 | 249758.24 | 151805.63 | 241516.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21996.53 | -2469.23 | -68542.11 | -42219.65 | -78828.13 | 6046.5 | 6310.11 | 30796.54 | 13538.15 | -1143.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.33 | -32.58 | -29.34 | -219.01 | -178.2 | -87.49 | -211.26 | 1285.09 | 188.79 | 492.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29783.24 | 14262.67 | -29538.67 | 42966.81 | -13350.67 | -29269.76 | 3344.12 | -13700.49 | 17914.26 | 16837.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 162707.66 | 148444.99 | 177983.66 | 135016.85 | 148367.52 | 177637.28 | 174293.16 | 187993.64 | 170079.39 | 153241.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 192490.9 | 162707.66 | 148444.99 | 177983.66 | 135016.85 | 148367.52 | 177637.28 | 174293.16 | 187993.64 | 170079.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20352.3 | 20644.22 | 38784.35 | 46638.3 | 38155.29 | 4726.99 | 31813.24 | 25512.57 | 37198.73 | 28712.46 |
| 资产减值准备(万) | 12280.65 | 14701.14 | 19762.73 | 35022.48 | 16383.62 | 48416.89 | 8107.8 | 6155.91 | -2504.86 | 475.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1994.63 | 2764.57 | 4857.94 | 4954.63 | 5026.85 | 6337.29 | 6180.79 | 3321.08 | 4016.97 | 4590.39 |
| 无形资产摊销(万) | 5607.54 | 4615.32 | 3844.17 | 4169.4 | 4216.62 | 4304.9 | 2829.67 | 1315.36 | 913.23 | 385.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 350.69 | 349.23 | 827.16 | 801.67 | 955.92 | 981.66 | 969.59 | 246.31 | 248.84 | 260.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.21 | -10.19 | 25.56 | 75.79 | 350.06 | - | - | 292.99 | 742.83 | 45.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 747.59 | 171.81 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7606.74 | 8607.63 | 473.66 | 597.15 | 195.96 | 226.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2084.71 | 3178.76 | 4215.65 | 4368.32 | 8037.63 | 7717.46 | 8325.96 | 5672.04 | 2548.15 | 3252.55 |
| 投资损失(万) | -8055.29 | -2584.57 | -5558.78 | -30933.36 | -9450.88 | -18396.19 | -4480.89 | -2579.69 | -2574.05 | -3576.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -568.75 | -3489.31 | -2178.99 | -3696.46 | 267.79 | -4423.8 | -1773.25 | -707.67 | 1598.32 | -682.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1576.1 | -135.76 | -197.62 | 127.6 | -153.76 | 925.96 | -111.58 | -105.43 | -46.5 | 228.63 |
| 存货的减少(万) | 46779.51 | 62450.19 | -21537.67 | -1742.57 | -15854.41 | -100.31 | -49781.4 | -14540.26 | -56623.83 | 11896.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -100379.31 | -82291.67 | -54280.48 | -64743.55 | 77481.84 | 3723.28 | -58353.09 | -55911.69 | -32623.1 | 50476.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29439.72 | -15915.17 | 45607.95 | 36546.29 | -96615.79 | -31463.03 | 90465.68 | 87749.72 | 54943.95 | -45752.13 |
| 其他(万) | 1250.54 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23492.77 | 20125.12 | 37159.4 | 32185.67 | 28996.76 | 23724.82 | 34364.34 | 56421.24 | 7838.66 | 50313.35 |
| 现金的期末余额(万) | 192490.9 | 162707.66 | 148444.99 | 177983.66 | 135016.85 | 148367.52 | 177637.28 | 174293.16 | 187993.64 | 170079.39 |
| 现金的期初余额(万) | 162707.66 | 148444.99 | 177983.66 | 135016.85 | 148367.52 | 177637.28 | 174293.16 | 187993.64 | 170079.39 | 153241.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29783.24 | 14262.67 | -29538.67 | 42966.81 | -13350.67 | -29269.76 | 3344.12 | -13700.49 | 17914.26 | 16837.91 |