湖南投资000548核心经营数据 |
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当前股价：5.61，市值：28
亿，动态市盈率PE：16.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.46%。 其中，历史营业增长率：8.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 |
| 净资产(万) | 200006.7 | 186078.63 | 183581.04 | 179390.65 | 167328.7 | 163756.57 | 163420.11 | 154624.8 | 149623.48 | 151694.13 |
| 总资产(万) | 299891.58 | 335291.83 | 278245.36 | 226368.9 | 227839.99 | 213224.24 | 208133.41 | 237497.86 | 205839.19 | 194236.45 |
| 营业收入(万) | 124991.71 | 41539.78 | 42866.67 | 43604.17 | 28780.37 | 29867.04 | 97086.94 | 21148.13 | 18288 | 20568.35 |
| 营业收入增长率(%) | 200.9 | -3.1 | -1.69 | 51.51 | -3.64 | -69.24 | 359.08 | 15.64 | -11.09 | -7.11 |
| 营业成本(万) | 86185.26 | 24821.36 | 26177.29 | 28021.12 | 11061.53 | 12133.49 | 64046.33 | 8700.29 | 7188.49 | 7276.32 |
| 营业成本增长率(%) | 247.22 | -5.18 | -6.58 | 153.32 | -8.83 | -81.06 | 636.14 | 21.03 | -1.21 | -5.9 |
| 毛利率(%) | 31.05 | 40.25 | 38.93 | 35.74 | 61.57 | 59.37 | 34.03 | 58.86 | 60.69 | 64.62 |
| 三项费用(万) | 10620.89 | 9716.63 | 9417.45 | 7180.52 | 9442.38 | 9060.79 | 10334.88 | 9308.31 | 8506.4 | 9627.46 |
| 费用增长率(%) | 9.31 | 3.18 | 31.15 | -23.95 | 4.21 | -12.33 | 11.03 | 9.43 | -11.64 | -7.7 |
| 费用率(%) | 27.37 | 58.12 | 56.43 | 46.08 | 53.29 | 51.09 | 31.28 | 74.78 | 76.64 | 72.43 |
| 净利润(万) | 14870.47 | 3496.01 | 5188.83 | 8362.14 | 4570.56 | 3082.77 | 12207.69 | 5001.32 | 746.2 | 1939.99 |
| 净利润增长率(%) | 325.36 | -32.62 | -37.95 | 82.96 | 48.26 | -74.75 | 144.09 | 570.24 | -61.54 | -1.19 |
| 经营现金流(万) | 37819.25 | 53771.09 | -39564.34 | -12132.6 | -6890.13 | 6506.39 | 26498.16 | 23365.77 | 7864.87 | 24636.61 |
| 现金流增长率(%) | -29.67 | -235.91 | 226.1 | 76.09 | -205.9 | -75.45 | 13.41 | 197.09 | -68.08 | 143.84 |
| 净利润现金比(-) | 2.54 | 15.38 | -7.62 | -1.45 | -1.51 | 2.11 | 2.17 | 4.67 | 10.54 | 12.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.7 | 1.89 | 2.86 | 4.82 | 2.76 | 1.88 | 7.68 | 3.29 | 0.5 | 1.29 |
| 生产资本回报率(%) | 64.2 | 15.27 | 17.78 | 24.03 | 14.33 | 11.16 | 28.11 | 13.08 | 3.39 | 4.43 |
| 资本支出(万) | 749.68 | 2569.44 | 2683.18 | 4326.58 | 4401.7 | 5574.81 | 7102.68 | 6186.96 | 1724.17 | 660.56 |
| 折旧和摊销(万) | 6070 | 6027 | 5657 | 6188 | 7646 | 7915 | 6380 | 5859 | 5316 | 4767 |
| 归属股东权益(万) | 200006.7 | 186078.63 | 183581.04 | 179390.65 | 170705.5 | 166168.37 | 164640.21 | 154096.29 | 148227.99 | 148836.87 |
| 股东权益增长率(%) | 7.49 | 1.36 | 2.34 | 5.09 | 2.73 | 0.93 | 6.84 | 3.96 | -0.41 | 1.16 |
| 自由现金流(万) | 20191 | 6954 | 8163 | 10547 | 8780 | 6364 | 12317 | 5540 | 5479 | 5893 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | -7.03 | 55.12 |
| 每股股东权益(元) | 4.01 | 3.73 | 3.68 | 3.59 | 3.42 | 3.33 | 3.3 | 3.09 | 2.97 | 2.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | ABACA | BBCCA | BBCCA | ABCCA | ABACA | BBABA | ACACA | ACACB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | -++ | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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