云南白药000538现金流量表 |
7523 ℃ |
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当前股价：59.97，市值：1070
亿，动态市盈率PE：24.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.67%。 其中，历史营业增长率：24.48%，净利增长率：21.53%； 未来三年预估净利增长率：10.67% （24E:11.57%, 25E:10.85%, 26E:9.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4063862.7 | 3821656.68 | 3958562.48 | 3523376.84 | 3334045.94 | 3187375.43 | 2806290.41 | 2727458.25 | 2245280.59 | 1994513.34 |
| 收到的税费返还(万) | 485.84 | 15937.14 | 1172.97 | 2391.92 | 7322.96 | 4663.63 | 1352.61 | 857.62 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 68912.15 | 74169.39 | 79542.94 | 57871.88 | 71519.68 | 59959.55 | 78332.96 | 12504.29 | 15881.7 | 34960.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4133260.7 | 3911763.21 | 4039278.39 | 3583640.65 | 3412888.58 | 3251998.61 | 2885975.98 | 2740820.15 | 2261162.28 | 2029473.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2979749.25 | 2868061.61 | 2713941.82 | 2551730.95 | 2478626.15 | 2351941.35 | 2131057.55 | 1906056.16 | 1566848.97 | 1419035.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 258593.77 | 228182.84 | 211445.33 | 150074.37 | 165448.8 | 133818.51 | 127826.33 | 118786.09 | 108539.93 | 94690.08 |
| 支付的各项税费(万) | 246531.26 | 226213.19 | 255211.49 | 196031.54 | 176897.28 | 177588.57 | 187772.16 | 186416.37 | 147824.42 | 152342.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 298112.17 | 268364.56 | 336351.92 | 302913.12 | 381441.87 | 325669.46 | 323750.95 | 231085.75 | 219998.92 | 204719.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3782986.46 | 3590822.2 | 3516950.56 | 3200749.98 | 3202414.1 | 2989017.89 | 2770406.99 | 2442344.38 | 2043212.24 | 1870787.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 350274.23 | 320941 | 522327.83 | 382890.66 | 210474.48 | 262980.72 | 115568.99 | 298475.77 | 217950.04 | 158686.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 255848.79 | 508054.55 | 936842.84 | 2869582.5 | 2724959.65 | 315228.82 | 672556.37 | 302217.24 | 173374.46 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 43615.05 | 56719.66 | 58872.05 | 21635.97 | 26763.51 | 5614.79 | 28753.83 | 18575.84 | 16363.05 | 8769.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.22 | 407.91 | 450.72 | 1548.81 | 1299.1 | 16.08 | 6235.1 | 651.9 | 12.7 | 27.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2040.38 | 93268.98 | - | 44578.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 197817.65 | 117077.12 | - | 29192.09 | 188887.98 | 2285.13 | 52023.47 | 420.23 | - | 6643.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 497309.71 | 684299.63 | 1089434.59 | 2921959.37 | 2986488.54 | 323144.82 | 759568.77 | 321865.22 | 189750.22 | 25439.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57550.71 | 44673.28 | 53420.18 | 48642.06 | 78328.37 | 53962.07 | 19320.68 | 14063.2 | 13580.47 | 18029.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 7370 | 1165486.92 | 482815.25 | 2728667.95 | 1445934.02 | 334929.75 | 775428.15 | 556405.61 | 272375.21 | 228885.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 56928.39 | 1329.53 | - | - | 33.63 | - | 8612.03 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 380530.93 | 48819.32 | 152000 | 36000 | 65600 | 20100 | - | 141504.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 445451.65 | 1315907.91 | 689564.95 | 2813310 | 1589862.39 | 409025.45 | 794748.84 | 720584.92 | 285955.68 | 246915.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 51858.07 | -631608.28 | 399869.63 | 108649.37 | 1396626.16 | -85880.64 | -35180.07 | -398719.7 | -96205.46 | -221475.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 267 | 14473.64 | 39350.29 | 25305 | 3225 | 4974 | - | 1190 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 267 | 8645.33 | - | 25305 | 3225 | 4974 | - | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 137618.83 | 230343.31 | 167247.91 | 202544.31 | - | - | - | 89654.4 | 2000 | 3000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89625.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 110704.28 | 56129.58 | 20236.81 | - | 3066.46 | 3562.72 | 43982.38 | 35317.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 137885.83 | 244816.95 | 317302.48 | 283978.9 | 23461.81 | 4974 | 3066.46 | 94407.12 | 45982.38 | 127943.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 142423.33 | 223828.8 | 273458.95 | 2200 | 319862.96 | - | 1110 | 2000 | 2000 | 4218.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 276748.34 | 212159.07 | 495244.96 | 390832.76 | 267051.59 | 166917.04 | 93079.27 | 69168.78 | 58794.75 | 37010.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1985.72 | 717.98 | 1393.89 | - | - | - | - | - | 684.68 | 819.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10518.39 | 82159.46 | 10866.84 | 188790.48 | 370614.86 | 39.24 | 50 | 703.61 | 45501.28 | 29773.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 429690.05 | 518147.32 | 779570.75 | 581823.24 | 957529.41 | 166956.28 | 94239.27 | 71872.39 | 106296.03 | 71002.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -291804.22 | -273330.37 | -462268.27 | -297844.34 | -934067.6 | -161982.28 | -91172.81 | 22534.73 | -60313.65 | 56941.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 232.47 | 1627.17 | -715.38 | -343.75 | 674.83 | 161.97 | -544.81 | 513.19 | 440.07 | -51.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 110560.55 | -582370.48 | 459213.82 | 193351.94 | 673707.86 | 15279.78 | -11328.69 | -77196.02 | 61871 | -5898.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1304616 | 1886986.48 | 1427772.67 | 1234420.72 | 560712.86 | 175742.66 | 187071.35 | 264267.37 | 202396.37 | 208295.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1415176.55 | 1304616 | 1886986.48 | 1427772.67 | 1234420.72 | 191022.44 | 175742.66 | 187071.35 | 264267.37 | 202396.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 412256.11 | 284040.97 | 279633.6 | 551103.62 | 417305.2 | 328974.6 | 313253.42 | 293088.96 | 275558.11 | 249732.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19458.28 | 138889.32 | 14321.97 | 33093.67 | 28917.82 | 5822.03 | 6483.5 | -82.36 | 1861.71 | -13847.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20845.63 | 31662.77 | 23993.16 | 14372.95 | 13094.38 | 12146.66 | 11711.88 | 10704.64 | 11208.38 | 7774.69 |
| 无形资产摊销(万) | 3094.1 | 2783.99 | 2325.49 | 2382.79 | 2865.05 | 1092.28 | 1253.09 | 951.05 | 975.78 | 1075.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3349.37 | 2782.04 | 1747.27 | 2110.38 | 1788.1 | 555.5 | 306.06 | 243.41 | 358.9 | 359.8 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.94 | -594.48 | -444.67 | -1419.53 | -1235.7 | -4.39 | -5971.1 | -467.61 | -399.06 | 85.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 1057.51 | 149.68 | 73.34 | 96.84 | 22.84 | 738.11 | 105 | 68.81 | - | 44.73 |
| 公允价值变动损失(万) | -12356.63 | 61990.29 | 192921.67 | -224036.86 | -22683.56 | -4171.44 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4960.13 | 6784.96 | 5165.95 | -16240.1 | 7804.33 | 11170.22 | 7963.4 | 8334.06 | 6486.34 | 2428.99 |
| 投资损失(万) | -77901.07 | -86819.84 | -104358.81 | -39217.33 | -147259.63 | -28212.51 | -27691.16 | -19385.91 | -17499.35 | -10553.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2237.76 | -19870.63 | 6078.77 | -11030.97 | -6192.86 | -1720.77 | -2973.84 | -7014.04 | -760.67 | 1329.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2330.72 | 3441.31 | -27954.53 | 16628.29 | 6041.67 | 819.45 | - | 57.06 | - | - |
| 存货的减少(万) | 153952.17 | 33874.19 | 324751.27 | 63121.79 | -113018.23 | -133103.53 | -177722.15 | -129480.36 | -64170.6 | -22040.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -208811.65 | -205496.49 | -131202.43 | -757785.34 | -353850.86 | -29928.63 | -103056.51 | -77120.2 | -70991.47 | -70424.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19899.06 | 116679.17 | -184604.1 | 750647.57 | 362406.78 | 96084.8 | 91831.91 | 221388.93 | 78132.77 | 15877.09 |
| 其他(万) | 525.76 | -60270.43 | 83916.57 | -937.11 | 14469.15 | 2718.35 | 75.52 | -2810.68 | -2810.79 | -3156.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 350274.23 | 320941 | 522327.83 | 382890.66 | 210474.48 | 262980.72 | 115568.99 | 298475.77 | 217950.04 | 158686.42 |
| 现金的期末余额(万) | 1415176.55 | 1304616 | 1886986.48 | 1427772.67 | 1234420.72 | 191022.44 | 175742.66 | 187071.35 | 264267.37 | 202396.37 |
| 现金的期初余额(万) | 1304616 | 1886986.48 | 1427772.67 | 1234420.72 | 560712.86 | 175742.66 | 187071.35 | 264267.37 | 202396.37 | 208295.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 110560.55 | -582370.48 | 459213.82 | 193351.94 | 673707.86 | 15279.78 | -11328.69 | -77196.02 | 61871 | -5898.78 |