顺钠股份000533现金流量表 |
4379 ℃ |
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当前股价：4.49，市值：31
亿，动态市盈率PE：35.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.31%。 其中，历史营业增长率：2.73%，净利增长率：-2.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163788.58 | 133459.11 | 117555.54 | 119248.42 | 118195.94 | 1101514.01 | 1056488.35 | 442979.5 | 431672.09 | 405926.88 |
| 收到的税费返还(万) | 885.39 | 221.75 | 280.96 | 154.49 | 238.47 | 34.98 | 3.68 | 708.8 | 4.02 | 517.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9808.84 | 13669.2 | 12076.43 | 13096 | 11403.44 | 51807.7 | 135370.49 | 1506.61 | 2835.31 | 1679.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174482.82 | 147350.06 | 129912.93 | 132498.91 | 129837.85 | 1153356.7 | 1191862.53 | 445194.91 | 434511.41 | 408123.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100040.5 | 93727.29 | 76953.78 | 73331.48 | 57431.37 | 980367.86 | 1005716.43 | 294714.18 | 250324.83 | 286575.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21260.92 | 20275.88 | 19068.51 | 18265.24 | 16907.17 | 21436.31 | 18131.35 | 41178.66 | 39120.08 | 33605.84 |
| 支付的各项税费(万) | 10727.51 | 7553.59 | 8126.81 | 6652.46 | 7319.46 | 12559.45 | 15156.4 | 29010.11 | 35344.6 | 34215.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22652.7 | 16586.06 | 20323.37 | 30415.98 | 34121.46 | 142893.3 | 167334.27 | 54127.56 | 59435.33 | 55563.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 154681.62 | 138142.82 | 124472.47 | 128665.16 | 115779.46 | 1157256.92 | 1206338.46 | 419030.52 | 384224.84 | 409960.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19801.19 | 9207.24 | 5440.46 | 3833.75 | 14058.4 | -3900.22 | -14475.93 | 26164.4 | 50286.58 | -1837.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 4000 | 6700 | 13189.68 | 17350 | 194578 | 244034.11 | 244343.63 | 190619.93 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 14.58 | 21.79 | 1051.68 | 59.06 | 13899.37 | 908.61 | 21687.44 | 2479.7 | 12602.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.14 | 5.61 | 45.99 | 0.03 | 2.12 | 145.62 | 1.21 | 6578.79 | 7616.81 | 346.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 81.9 | - | - | - | - | - | 52381.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.14 | 102.08 | 4067.78 | 7751.71 | 13250.86 | 31394.99 | 195487.82 | 324681.93 | 254440.14 | 203569.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4137.91 | 692.4 | 615.28 | 280.34 | 655.34 | 1450.33 | 2448.25 | 22194.12 | 15898.45 | 7091.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4000 | 6700 | 8000 | 18189.68 | 174476.09 | 304411.37 | 287933.16 | 177000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 23642.86 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 28.17 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4137.91 | 692.4 | 4615.28 | 6980.34 | 8683.51 | 19640.01 | 200567.2 | 326605.49 | 303831.61 | 184091.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4136.77 | -590.32 | -547.49 | 771.37 | 4567.36 | 11754.98 | -5079.38 | -1923.56 | -49391.47 | 19477.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 490 | - | - | 980 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30687.93 | 37577.52 | 34799 | 40571 | 36900 | 82341.39 | 46006 | 15000 | 8000 | 2900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30687.93 | 37577.52 | 34799 | 40571 | 36900 | 82831.39 | 46006 | 15000 | 8980 | 2900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46319.65 | 33886.26 | 33589 | 45605 | 42601.92 | 89447.46 | 30674 | 22000 | 10926 | 12500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3411.06 | 2608.16 | 3648.98 | 2929.98 | 8585.14 | 7620.03 | 8381.17 | 8885.1 | 8291.46 | 10339.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2265.1 | 934.91 | 1678.4 | 640.59 | - | - | 1785.09 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 88.14 | 2613.04 | 7617.57 | 76.06 | 105.02 | - | 344.67 | - | - | 2435.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49818.85 | 39107.46 | 44855.55 | 48611.05 | 51292.09 | 97067.49 | 39399.85 | 30885.1 | 19217.46 | 25274.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19130.92 | -1529.94 | -10056.55 | -8040.05 | -14392.09 | -14236.1 | 6606.15 | -15885.1 | -10237.46 | -22374.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.22 | -21.79 | -289.3 | -102.15 | 11.07 | 20.66 | -120.93 | 37.25 | 30.49 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3415.27 | 7065.18 | -5452.89 | -3537.08 | 4244.73 | -6360.68 | -13070.08 | 8392.98 | -9311.87 | -4733.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15758.02 | 8692.84 | 14145.72 | 17682.81 | 13438.08 | 19798.76 | 32868.84 | 24475.86 | 33787.73 | 38521.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12342.75 | 15758.02 | 8692.84 | 14145.72 | 17682.81 | 13438.08 | 19798.76 | 32868.84 | 24475.86 | 33787.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8960.82 | 5154.37 | -2034.11 | 8549.18 | -1025.21 | -122698.64 | 6662.72 | 26179.76 | 17191.88 | 16016.28 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 686.63 | 1005.78 | 1319.1 | -871.79 | -552.95 | 94723.89 | -584.26 | 5440.97 | 5124.71 | 7575.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1621.63 | 1640.15 | 1681.31 | 1739.04 | 1898.22 | 2009.67 | 1703.98 | 2958.77 | 2758.43 | 2911.8 |
| 无形资产摊销(万) | 644.44 | 677.99 | 668.56 | 665.19 | 654.83 | 651.69 | 637.6 | 1207.04 | 1414.66 | 1332.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 71.34 | 69.57 | 61.22 | 26.05 | 112.99 | 322.85 | 156.94 | 1058.87 | 1226.78 | 1014.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.14 | -1.48 | -33.86 | - | 64.28 | 5.99 | 2.65 | 190.65 | 493.44 | 85.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.46 | 37.55 | 16.84 | 4.97 | 8.48 | 87.69 | 2.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -34.8 | 34.43 | 160.7 | 1601.44 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1205.76 | 1629.42 | 2655.35 | 3057.33 | 3485.89 | 6444.73 | 3650.81 | 2632.58 | 3261.15 | 3430.85 |
| 投资损失(万) | -0.12 | 5.47 | -703.43 | -1051.68 | -18.58 | -13856.96 | -957.12 | -24055.43 | -4415.92 | -2195.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -20.41 | -359.66 | -592.46 | -797.73 | -450.09 | 4469.36 | 670.12 | -1996.54 | -176.98 | -2747.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.74 | 38.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1228.69 | -2144.75 | -1165.34 | -5324.7 | 4669.42 | 21788.24 | -30073.62 | 23227.04 | -2541.14 | 404.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9510.4 | -16777.18 | 4066.9 | -6501.9 | 20201.71 | 61050.02 | -114868.34 | 31134.99 | -20156.56 | -22642.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14656.65 | 15173.4 | -1353.45 | 1450.04 | -13749.54 | -59059.47 | 116919.09 | -41814.3 | 46106.12 | -7025.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19801.19 | 9207.24 | 5440.46 | 3833.75 | 14058.4 | -3900.22 | -14475.93 | 26164.4 | 50286.58 | -1837.72 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 63.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12342.75 | 15758.02 | 8692.84 | 14145.72 | 17682.81 | 13438.08 | - | 32868.84 | 24475.86 | 33787.73 |
| 现金的期初余额(万) | 15758.02 | 8692.84 | 14145.72 | 17682.81 | 13438.08 | 19798.76 | - | 24475.86 | 33787.73 | 38521.47 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 19798.76 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 32868.84 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3415.27 | 7065.18 | -5452.89 | -3537.08 | 4244.73 | -6360.68 | -13070.08 | 8392.98 | -9311.87 | -4733.74 |