岭南控股000524核心经营数据 |
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当前股价：10.7，市值：72
亿，动态市盈率PE：49.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.32%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：-0.09%； 未来三年预估净利增长率：58.97% （24E:177.49%, 25E:17.48%, 26E:23.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 67020.86 | 67020.86 | 67020.86 | 67020.86 | 67020.86 | 67020.86 | 67020.86 | 26967.37 | 26967.37 | 26967.37 |
| 净资产(万) | 212592.1 | 205897.51 | 224786.03 | 238796.51 | 273999.01 | 260218.5 | 257742.94 | 146126.34 | 61609.92 | 55362.86 |
| 总资产(万) | 333609.24 | 298647.59 | 313776.63 | 351867.94 | 476882.53 | 458324.38 | 443804.6 | 331854.54 | 84343.32 | 78102.32 |
| 营业收入(万) | 340385.59 | 103455.44 | 152631.78 | 187756.35 | 797209.95 | 707786.77 | 639202.56 | 30277.73 | 30581.96 | 30180.54 |
| 营业收入增长率(%) | 229.02 | -32.22 | -18.71 | -76.45 | 12.63 | 10.73 | 2011.13 | -0.99 | 1.33 | -4.7 |
| 营业成本(万) | 269352.54 | 88460.79 | 122926.06 | 159159.56 | 687109.15 | 598899.44 | 533359.82 | 13696.4 | 13168.93 | 13091.7 |
| 营业成本增长率(%) | 204.49 | -28.04 | -22.77 | -76.84 | 14.73 | 12.29 | 3794.16 | 4.01 | 0.59 | -9.57 |
| 毛利率(%) | 20.87 | 14.49 | 19.46 | 15.23 | 13.81 | 15.38 | 16.56 | 54.76 | 56.94 | 56.62 |
| 三项费用(万) | 58034.38 | 40322.34 | 47117.48 | 56518.02 | 81709.31 | 83178.4 | 81764.81 | 12834.1 | 12168.03 | 11676.65 |
| 费用增长率(%) | 43.93 | -14.42 | -16.63 | -30.83 | -1.77 | 1.73 | 537.09 | 5.47 | 4.21 | -0.56 |
| 费用率(%) | 81.7 | 268.91 | 158.61 | 197.64 | 74.21 | 76.39 | 77.25 | 77.4 | 69.88 | 68.33 |
| 净利润(万) | 8149.92 | -19071.35 | -14462.16 | -26171.88 | 28874.32 | 21797.71 | 18518.69 | 3061.49 | 3923.17 | 3636.73 |
| 净利润增长率(%) | -142.73 | 31.87 | -44.74 | -190.64 | 32.46 | 17.71 | 504.89 | -21.96 | 7.88 | 5.65 |
| 经营现金流(万) | 40733.97 | -4868.97 | -9894.01 | -42783.58 | 31432.68 | 24704.74 | 51011.28 | 4238.71 | 5462.36 | 4954.53 |
| 现金流增长率(%) | -936.6 | -50.79 | -76.87 | -236.11 | 27.23 | -51.57 | 1103.46 | -22.4 | 10.25 | -9.4 |
| 净利润现金比(-) | 5 | 0.26 | 0.68 | 1.63 | 1.09 | 1.13 | 2.75 | 1.38 | 1.39 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.89 | -8.86 | -6.24 | -10.21 | 10.81 | 8.42 | 9.17 | 2.95 | 6.71 | 6.1 |
| 生产资本回报率(%) | 11.81 | -20.22 | -14.74 | -29.03 | 33.1 | 26.13 | 20.85 | 3.25 | 12.71 | 12.25 |
| 资本支出(万) | 11673.53 | 7287.15 | 6367.43 | 9591.43 | 15241.95 | 8916.02 | 7233.72 | 1309.66 | 1497.15 | 1115.34 |
| 折旧和摊销(万) | 14368 | 14066 | 14240 | 15339 | 14100 | 13424 | 14909 | 3315 | 3344 | 3342 |
| 归属股东权益(万) | 210044.21 | 204597.85 | 222460.01 | 234920.54 | 266971.3 | 255833.42 | 254880.64 | 142152.9 | 61609.92 | 55362.86 |
| 股东权益增长率(%) | 2.66 | -8.03 | -5.3 | -12.01 | 4.35 | 0.37 | 79.3 | 130.73 | 11.28 | -13.4 |
| 自由现金流(万) | 9578 | -11023 | -4907 | -18296 | 24779 | 24995 | 25411 | 5067 | 5770 | 5863 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.18 | -1.59 | 1.93 |
| 每股股东权益(元) | 3.13 | 3.05 | 3.32 | 3.51 | 3.98 | 3.82 | 3.8 | 5.27 | 2.28 | 2.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | -0.27 | -0.19 | -0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | CCBCB | CCBCB | CCACB | CCABA | CCABA | CCABA | ACACB | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --- | --- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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