国际医学000516现金流量表 |
4261 ℃ |
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当前股价：5.85，市值：132
亿，动态市盈率PE：-36.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.96%。 其中，历史营业增长率：7.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:185.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 440670.25 | 267322.14 | 286663.82 | 147662.74 | 96000.4 | 220373.82 | 450996.42 | 433741.18 | 428153.33 | 421917 |
| 收到的税费返还(万) | 183.14 | 20805.04 | 7843.75 | 11199.79 | 99.35 | 1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29645.49 | 41770.94 | 6654 | 6337.32 | 12711.53 | 12283.54 | 11030.48 | 12687.91 | 11784.44 | 9731.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 470498.88 | 329898.11 | 301161.57 | 165199.85 | 108811.27 | 232658.36 | 462026.9 | 446429.09 | 439937.77 | 431648.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 191344.52 | 132147.16 | 121503.55 | 59809.4 | 39081.37 | 164052.63 | 346964.74 | 328651.47 | 336049.33 | 334860.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 140934.33 | 127542.51 | 112019.52 | 87699.88 | 51114.64 | 37548.1 | 36763.48 | 33563.38 | 31236.55 | 27700.45 |
| 支付的各项税费(万) | 7417.33 | 4842.53 | 3766.23 | 3248.65 | 4080.41 | 89176.48 | 23093.16 | 20417.5 | 25168.89 | 22633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22069.27 | 19232.05 | 18238.4 | 10308.97 | 17967.26 | 19092.25 | 16569.1 | 19869.73 | 20060.48 | 15867.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 361765.44 | 283764.25 | 255527.7 | 161066.9 | 112243.68 | 309869.46 | 423390.48 | 402502.08 | 412515.24 | 401061.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108733.44 | 46133.87 | 45633.87 | 4132.95 | -3432.4 | -77211.1 | 38636.42 | 43927.01 | 27422.53 | 30587.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2415.51 | 48900 | 396065.79 | 204423.97 | 366421.29 | 235312 | 327.57 | 14241.15 | - | 16250 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 260.17 | 2362.07 | 4198.42 | 3021.09 | 7688.42 | 4885.22 | 535.81 | 239.11 | 2647.74 | 1351.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9724.14 | 47.52 | 5.06 | 687.4 | 9.65 | 25.37 | 52.8 | 135.67 | 62.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 16000 | - | - | - | 291509.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50 | 30 | - | 750 | 335 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2675.67 | 76986.22 | 400311.73 | 207450.12 | 374847.11 | 531745.88 | 888.76 | 15283.07 | 3118.41 | 17663.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 76267.37 | 118784.86 | 165981.63 | 133792.09 | 361287.86 | 169922.82 | 89413.87 | 22724.98 | 35903.35 | 10813.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 280 | 40000 | 354300 | 184066.85 | 266946.33 | 356780 | 5751.02 | 750 | 19188.18 | 18092.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894.92 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2328.29 | - | - | 20 | 176.3 | 750 | 139 | 365 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78875.66 | 158784.86 | 520281.63 | 317878.93 | 628410.49 | 527452.82 | 95303.89 | 23839.98 | 56986.44 | 28905.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -76199.99 | -81798.65 | -119969.9 | -110428.81 | -253563.38 | 4293.06 | -94415.13 | -8556.91 | -53868.03 | -11241.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3255.14 | 120110.91 | 245 | - | 245 | - | 500 | 147640 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 245 | - | 245 | - | 500 | 340 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79676.47 | 80279.03 | 117471.08 | 146978.97 | 302727 | 81800 | 86100 | 87400 | 100800 | 84500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7600.68 | - | - | - | 1588.37 | 0.21 | - | 433.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79676.47 | 83534.17 | 245182.67 | 147223.97 | 302727 | 82045 | 87688.37 | 87900.21 | 248440 | 84933.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 106098.94 | 56517.87 | 91498.33 | 26294 | 33300 | 41600 | 93333.12 | 86238.74 | 87749.13 | 112248.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21740.27 | 24542.41 | 23233.57 | 19635.07 | 26941.78 | 2327.19 | 10293.15 | 8618.82 | 5068.15 | 9738.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8352.26 | 393.86 | 99.52 | 7600.68 | 19878.42 | 14926.99 | - | - | 112.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 136191.47 | 81454.14 | 114831.41 | 53529.75 | 80120.2 | 58854.18 | 103626.27 | 94857.56 | 92929.78 | 121987.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56515 | 2080.03 | 130351.26 | 93694.22 | 222606.8 | 23190.82 | -15937.9 | -6957.36 | 155510.22 | -37053.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -4.45 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23981.55 | -33584.75 | 56015.22 | -12606.09 | -34388.98 | -49727.21 | -71716.61 | 28412.74 | 129064.73 | -17708.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118377.81 | 151962.56 | 95947.34 | 108553.43 | 142942.41 | 192669.63 | 264320.06 | 235907.32 | 106842.6 | 124550.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94396.26 | 118377.81 | 151962.56 | 95947.34 | 108553.43 | 142942.41 | 192603.46 | 264320.06 | 235907.32 | 106842.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -47194.88 | -119533.95 | -84514.14 | 3483.68 | -41254.76 | 224327.41 | 19678.17 | 20129.46 | 24099.48 | 35026.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1303.03 | 464.03 | 1070.5 | 12090.69 | 9960.34 | 147.13 | 109.77 | 474.7 | 100.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 72599.79 | 57683.68 | 52828.8 | 34857.07 | 10422.62 | 6681.74 | 10243.42 | 10438.67 | 9639.69 | 9770.85 |
| 无形资产摊销(万) | 4389.39 | 4347.4 | 4035 | 2743.99 | 1635.68 | 1488.4 | 1594.31 | 1111.96 | 914.52 | 914.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1393.62 | 1296.63 | 876.57 | 685.09 | 806.95 | 959.24 | 884.31 | 404.72 | 72.63 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -195.06 | -725.19 | 16.88 | 30.27 | 17.5 | 328.04 | -7.01 | 33.97 | 4.69 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 87.45 | 335.87 | 190.2 | 0.11 | 79.81 | 87.85 | 133.12 | 138.9 | 32.84 | 78.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -210.25 | 8078.9 | 10436 | -2411.34 | -1730.34 | 10.76 | -107.91 | 448.44 | -451.84 | 317.58 |
| 财务费用(万) | 22015.87 | 19423.19 | 19077.34 | 15402.61 | 5997.62 | 1595.76 | 4091.92 | 4540.65 | 5068.15 | 5356.76 |
| 投资损失(万) | -7176.23 | -1745.59 | -3906.27 | -73891.59 | -4794.15 | -304077.53 | 2192.72 | 2384.59 | -2866.33 | -12943.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 205.63 | 6104.63 | -8255.25 | -4663.19 | -183.31 | -39.7 | -1499.96 | -188.25 | 1461.8 | -707.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 60 | -634.2 | -817.02 | 602.84 | 409.64 | - | - | -64.88 | 64.88 | -31.31 |
| 存货的减少(万) | -909.85 | 1063.41 | -2663.22 | -478.98 | -2670.05 | -617.56 | -1586 | 60.83 | -1248.73 | -732.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28553.04 | 14234.15 | -4409.06 | -15331.1 | -7375.26 | 7323.52 | -604.59 | 433.28 | -2211.63 | 418.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86772.44 | 51194.38 | 48685.11 | 42033.01 | 23114.95 | -25239.37 | 3476.81 | 3944.9 | -7632.32 | -6979.73 |
| 其他(万) | 3280.92 | 3707.53 | 13588.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108733.44 | 46133.87 | 45633.87 | 4132.95 | -3432.4 | -77211.1 | 38636.42 | 43927.01 | 27422.53 | 30587.25 |
| 现金的期末余额(万) | 94396.26 | 118377.81 | 151962.56 | 95947.34 | 108553.43 | 142942.41 | 192603.46 | 264320.06 | 235907.32 | 106842.6 |
| 现金的期初余额(万) | 118377.81 | 151962.56 | 95947.34 | 108553.43 | 142942.41 | 192669.63 | 264320.06 | 235907.32 | 106842.6 | 124550.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23981.55 | -33584.75 | 56015.22 | -12606.09 | -34388.98 | -49727.21 | -71716.61 | 28412.74 | 129064.73 | -17708.27 |