丽珠集团000513核心经营数据 |
6745 ℃ |
|
当前股价：37.78，市值：351
亿，动态市盈率PE：17.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.31%。 其中，历史营业增长率：11.01%，净利增长率：15.79%； 未来三年预估净利增长率：12.15% （24E:11.71%, 25E:12.17%, 26E:12.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 92393.81 | 93555.27 | 93786.51 | 94483.54 | 93476.27 | 71905.02 | 55323.14 | 42573.01 | 39688.95 | 29572.19 |
| 净资产(万) | 1476670.3 | 1493625.16 | 1431102.48 | 1364008.2 | 1227523.76 | 1174987.69 | 1123362.36 | 710563.85 | 480989.67 | 408242.15 |
| 总资产(万) | 2504482.71 | 2486482.54 | 2237191.56 | 2059081.58 | 1797646.31 | 1743734.69 | 1589773.07 | 1052926.3 | 807753.78 | 730260.51 |
| 营业收入(万) | 1243003.83 | 1262957.9 | 1206386.33 | 1052040.98 | 938469.58 | 886065.57 | 853096.86 | 765177.53 | 662051.65 | 554423.38 |
| 营业收入增长率(%) | -1.58 | 4.69 | 14.67 | 12.1 | 5.91 | 3.86 | 11.49 | 15.58 | 19.41 | 20.04 |
| 营业成本(万) | 446547.34 | 446128.31 | 425308.75 | 367371.08 | 339172.83 | 335965.51 | 308308.1 | 274778.84 | 257533.05 | 214291.1 |
| 营业成本增长率(%) | 0.09 | 4.9 | 15.77 | 8.31 | 0.95 | 8.97 | 12.2 | 6.7 | 20.18 | 26.45 |
| 毛利率(%) | 64.08 | 64.68 | 64.75 | 65.08 | 63.86 | 62.08 | 63.86 | 64.09 | 61.1 | 61.35 |
| 三项费用(万) | 425242.68 | 454424.96 | 454805.57 | 374015.89 | 372256.59 | 381365.5 | 419914.12 | 380038.59 | 317518.11 | 269337.31 |
| 费用增长率(%) | -6.42 | -0.08 | 21.6 | 0.47 | -2.39 | -9.18 | 10.49 | 19.69 | 17.89 | 19.81 |
| 费用率(%) | 53.39 | 55.63 | 58.23 | 54.63 | 62.12 | 69.33 | 77.08 | 77.5 | 78.49 | 79.19 |
| 净利润(万) | 189760.1 | 195554.02 | 195210.12 | 213132.67 | 146157.76 | 118171.47 | 448770.24 | 82991.55 | 65956.34 | 55362.22 |
| 净利润增长率(%) | -2.96 | 0.18 | -8.41 | 45.82 | 23.68 | -73.67 | 440.74 | 25.83 | 19.14 | 5.66 |
| 经营现金流(万) | 324893.42 | 277267.13 | 190232.81 | 216076.06 | 176716.29 | 126762.12 | 131586.55 | 127921.5 | 92778.85 | 71739.39 |
| 现金流增长率(%) | 17.18 | 45.75 | -11.96 | 22.27 | 39.41 | -3.67 | 2.87 | 37.88 | 29.33 | 63.05 |
| 净利润现金比(-) | 1.71 | 1.42 | 0.97 | 1.01 | 1.21 | 1.07 | 0.29 | 1.54 | 1.41 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.78 | 13.37 | 13.97 | 16.45 | 12.17 | 10.28 | 48.94 | 13.93 | 14.83 | 14.4 |
| 生产资本回报率(%) | 47.93 | 45.45 | 50.08 | 63.42 | 47.68 | 38.85 | 156.62 | 26.16 | 20.55 | 17.32 |
| 资本支出(万) | 82045.16 | 94014.61 | 130910.16 | 64697.61 | 39799.74 | 47447.24 | 29415.2 | 36845.93 | 47713.39 | 66551.92 |
| 折旧和摊销(万) | 86638 | 66387 | 45109 | 42339 | 41550 | 38157 | 37451 | 37400 | 32096 | 25754 |
| 归属股东权益(万) | 1404249.53 | 1387602.07 | 1300376.36 | 1210724.19 | 1116675.24 | 1065197.75 | 1077273.98 | 650598.74 | 434625.53 | 369651.66 |
| 股东权益增长率(%) | 1.2 | 6.71 | 7.4 | 8.42 | 4.83 | -1.12 | 65.58 | 49.69 | 17.58 | 10.52 |
| 自由现金流(万) | 199958 | 163312 | 91767 | 149132 | 132038 | 98927 | 450904 | 78989 | 46647 | 10800 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 69.34 | 331.92 | -142.77 |
| 每股股东权益(元) | 15.2 | 14.83 | 13.87 | 12.81 | 11.95 | 14.81 | 19.47 | 15.28 | 10.95 | 12.5 |
| 每股股东收益(元) | 2.11 | 2.04 | 1.89 | 1.82 | 1.39 | 1.51 | 8.01 | 1.84 | 1.57 | 1.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABABA | ABABA | ACBAA | ACABA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||