烯碳新材000511现金流量表 |
5037 ℃ |
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当前股价：0.61，市值：7
亿，动态市盈率PE：5.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：188.69%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 29547.84 | 43632.25 | 160385.42 | 253903.93 | 194842.95 | 138076.95 | 191606.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 177.31 | - | - | 24.26 | 7419.44 | 31.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 16565.79 | 33160.87 | 35237.99 | 140819.51 | 63993.82 | 369149.57 | 105980.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 46113.64 | 76970.44 | 195623.42 | 394723.45 | 258861.02 | 514645.95 | 297618.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 22585.93 | 19076.93 | 131427.85 | 263742.85 | 225313.28 | 131520.48 | 200460.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 1418.3 | 2409.02 | 2937.03 | 2293.12 | 1516.03 | 922.3 | 1133.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 3666.15 | 4952.78 | 13032.41 | 2567.52 | 1331.36 | 2735.83 | 15559.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 16716.11 | 16043.37 | 20359.74 | 101704 | 58894.48 | 424879.25 | 73600.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 44386.49 | 42482.1 | 167757.03 | 370307.49 | 287055.15 | 560057.86 | 290753.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1727.15 | 34488.34 | 27866.38 | 24415.95 | -28194.13 | -45411.9 | 6865.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10 | - | - | - | 38572.81 | 7855.17 | 600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1.15 | - | - | - | - | 8183.99 | 0.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.15 | 0.28 | 1.09 | 169.88 | 1.19 | 0.04 | 27.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 45480.56 | 4340.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 290 | 4748 | 500 | - | 2350 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 11.3 | 290.28 | 4749.09 | 669.88 | 84054.55 | 22729.52 | 628.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 72.67 | 6.56 | 898.16 | 5864.47 | 1272.87 | 38.21 | 4227.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10 | 45481 | - | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 9000 | 500 | - | 2350 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 72.67 | 6.56 | 9898.16 | 6374.47 | 46753.87 | 2388.21 | 4827.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -61.37 | 283.72 | -5149.08 | -5704.59 | 37300.68 | 20341.31 | -4199.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 9.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1950 | 8400 | 6500 | 24138.54 | 96000 | 22000 | 41000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 400 | 3468 | 130.07 | 11600 | 40000 | 120000 | 23000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 2350 | 11868 | 6630.07 | 35738.54 | 136064 | 142000 | 64009.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 9785.46 | 25519.91 | 22806.72 | 26576.74 | 101680.98 | 95000 | 45000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1692.51 | 15052.49 | 2698.42 | 19547.84 | 4162.05 | 7732.37 | 9501.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 400 | 285.3 | 1450 | 11600 | 42353.56 | 20142.46 | 4892.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 11877.96 | 40857.69 | 26955.14 | 57724.58 | 148196.59 | 122874.83 | 59393.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -9527.96 | -28989.69 | -20325.08 | -21986.03 | -12132.59 | 19125.17 | 4616.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -7862.18 | 5782.37 | 2392.23 | -3274.67 | -3026.04 | -5945.42 | 7282.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 10190.73 | 4408.37 | 2016.14 | 5290.81 | 8316.85 | 14262.27 | 6979.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2328.55 | 10190.73 | 4408.37 | 2016.14 | 5290.81 | 8316.85 | 14262.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -10989.99 | -30953.25 | -23322.11 | 6442.1 | -47495.93 | -1740.99 | -27135.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 176.27 | - | -451.37 | 2405.24 | 39206.4 | 985.28 | 19937.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 597.99 | 600.54 | 575.85 | 248.68 | 71.5 | 108.4 | 360.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 5.02 | 5.24 | 6.99 | 3.94 | 2.96 | 2.84 | 2.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 160.11 | 169.45 | 172.89 | 177.41 | 12.93 | 8.25 | 3.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1.65 | -4.57 | -0.01 | -20.51 | 0.98 | - | 228.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | - | 1.2 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 223.23 | -243.89 | 3.38 | 5.45 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 10612.21 | 15052.49 | 17832.14 | 16660.9 | 9312.55 | 9010.42 | 7316.17 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -6954.21 | 3894.87 | 207.37 | -4304.01 | -19297.63 | -13236.22 | -586.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 1357.97 | -610.63 | 1504.82 | -810.33 | -1247.57 | 431.09 | -833.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -34.62 | -289.71 | 729.72 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 15085.07 | -5735.84 | 32174.81 | -21367.71 | -1780.2 | 66660.37 | -5923.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -1100.95 | 10691.56 | -79108.54 | -6736.33 | 118305.22 | -85368.58 | -13859.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -4538.17 | 40307.85 | 78308.17 | 31783.01 | -125772.11 | -22276.14 | 27349.16 |
| 其他(万) | - | - | - | -6712.78 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 1727.15 | 34488.34 | 27866.38 | 24415.95 | -28194.13 | -45411.9 | 6865.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 2328.55 | 10190.73 | 4408.37 | 2016.14 | 5290.81 | 8316.85 | 14262.27 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 10190.73 | 4408.37 | 2016.14 | 5290.81 | 8316.85 | 14262.27 | 5826.42 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1153.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -7862.18 | 5782.37 | 2392.23 | -3274.67 | -3026.04 | -5945.42 | 7282.64 |