*ST民000416现金流量表 |
3940 ℃ |
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当前股价：0.45，市值：2
亿，动态市盈率PE：-1.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-912%。 其中，历史营业增长率：-8.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 394.52 | 317.97 | 956.99 | 755.67 | 719.27 | 964.61 | 718.79 | 17102.9 | 25094.7 | 49894.22 |
| 收到的税费返还(万) | 42.74 | 142.7 | - | - | - | - | - | 404.75 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7255.09 | 16.17 | 55.72 | 2413.65 | 20.69 | 13.66 | 117.45 | 686.83 | 3961.85 | 1008.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11225.99 | 2428.45 | 6109.5 | 9829.34 | 9152.14 | 8254.14 | 7042.83 | 23608.28 | 33720.06 | 53607.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.57 | 42193.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1451.27 | 1838.89 | 1843.24 | 1785.25 | 2104.73 | 2359.3 | 2400.89 | 21772.81 | 7021.24 | 2837.59 |
| 支付的各项税费(万) | 303.21 | 843.8 | 1036.19 | 1584.71 | 2026.32 | 1656.81 | 1634.45 | 4051.49 | 6003.08 | 3014.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1409.75 | 592.4 | 1206.64 | 2057.27 | 1677.78 | 1741.93 | 1803.44 | 24242.18 | 12208.35 | 5996.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 385.69 | 5231.77 | 4964.83 | 613.91 | 18409.94 | 14127.54 | 8639.88 | 61931.76 | 27484.47 | 67365.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10840.3 | -2803.32 | 1144.68 | 9215.44 | -9257.8 | -5873.39 | -1597.05 | -38323.48 | 6235.59 | -13758.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 35449.48 | 31992.92 | 22574.43 | 19873.55 | 26766.09 | 25585.69 | 74467.01 | 296233.76 | 641352.49 | 147567.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 345.48 | 148.71 | 510.34 | 629.76 | 635.67 | 2115.59 | 1814.79 | 3178.65 | 2382.08 | 743.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.13 | 0.07 | - | - | 0.19 | 0.02 | 4.24 | 12.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25696.9 | - | 33.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4803.87 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35794.96 | 32141.63 | 23084.9 | 20503.37 | 27401.76 | 27701.28 | 76281.99 | 329913.2 | 643738.81 | 148356.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 228.76 | 32.5 | 12.89 | 4.34 | 0.72 | - | 20.24 | 947.1 | 1636.41 | 250.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 36747.63 | 27901.33 | 19811.55 | 28578.98 | 16145 | 19457.25 | 78015.38 | 248698.11 | 701580.16 | 128381.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10079.72 | 25000 | 13791.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4803.87 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36976.39 | 27933.82 | 19824.44 | 28583.32 | 16145.72 | 19457.25 | 78035.62 | 259724.93 | 733020.44 | 142423.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1181.43 | 4207.81 | 3260.46 | -8079.94 | 11256.04 | 8244.03 | -1753.63 | 70188.27 | -89281.63 | 5932.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1036.32 | 25000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1036.32 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 58.17 | 858.05 | 1037.55 | 9171.19 | - | 36996.11 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 58.17 | 858.05 | 1037.55 | 9171.19 | 1036.32 | 61996.11 | 1.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 577.83 | 338.39 | 3171.82 | 7000 | 30000 | 6996.11 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 152.4 | 1349.97 | 2014.71 | 1640.64 | 1911.18 | 3036.44 | 2703.07 | 5786.24 | 2967.53 | 2499.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 152.4 | 114.3 | 419.1 | 45 | 313.39 | 342.9 | - | 76.2 | 243.84 | 2490 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 686.36 | 899.06 | 904.31 | - | - | - | - | 4.94 | 2.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 838.76 | 2249.03 | 2919.03 | 2218.47 | 2249.57 | 6208.27 | 9703.07 | 35791.18 | 9965.78 | 2499.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -838.76 | -2249.03 | -2919.03 | -2160.3 | -1391.52 | -5170.72 | -531.88 | -34754.86 | 52030.34 | -2498.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.7 | 106.24 | -11.38 | -20.74 | 8.32 | 4.14 | -41.73 | 53.08 | 187.94 | -9.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8852.8 | -738.3 | 1474.74 | -1045.55 | 615.03 | -2795.94 | -3924.28 | -2836.98 | -30827.77 | -10333.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5413.18 | 6151.48 | 4676.74 | 5722.29 | 5107.26 | 7903.2 | 11827.49 | 14664.47 | 45492.24 | 55084.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14265.98 | 5413.18 | 6151.48 | 4676.74 | 5722.29 | 5107.26 | 7903.2 | 11827.49 | 14664.47 | 44750.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2928.13 | 1564.69 | 3760.36 | 3101.32 | - | 2976.15 | 1862.87 | 2318.2 | 9972.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2001.8 | 640.78 | - | 714.29 | - | 57.46 | 451.15 | 88.75 | 178.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 317.93 | 309.95 | 312.57 | 318.93 | - | 325 | 414.52 | 340.64 | 342.08 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | - | 5.02 | 19.62 | 10.16 | 4.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2.41 | 8.3 | 32.37 | 130.21 | - | 147.87 | 328.54 | 135.82 | 29.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.52 | - | - | - | - | 7.39 | 0.63 | 1.44 | 26.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.04 | 0.93 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1753.65 | 912.51 | -68.28 | -1726.57 | - | 44.71 | 874.28 | -497.14 | 3256.99 |
| 财务费用(万) | - | 44.09 | 49.88 | 28.78 | 62.29 | - | 52.7 | 1350.96 | 787.07 | 7.15 |
| 投资损失(万) | - | -1267.02 | -1826 | -1710 | 124.47 | - | -1781.96 | -6249.47 | -3088.72 | -13624.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -811.79 | -312.96 | 4.66 | 422.39 | - | -72.09 | 113.5 | -1663.28 | 17.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -19.51 | 19.51 | - | - | 52.75 | -170.05 | 179.38 | -816.7 |
| 存货的减少(万) | - | -0.06 | -1.78 | - | - | - | 0.1 | 2.25 | -2.9 | 166.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1740.67 | 1288.63 | 4269.48 | -12306.87 | - | -3343.24 | -19770.62 | -248.27 | -15311.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1036.14 | -2335.2 | 2412.52 | -103.28 | - | -68.91 | -17551.66 | 7874.44 | 1991.55 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2803.32 | 1144.68 | 9215.44 | -9257.8 | - | -1597.05 | -38323.48 | 6235.59 | -13758.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5413.18 | 6151.48 | 4676.74 | 5722.29 | - | 7903.2 | 11827.49 | 14664.47 | 44750.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6151.48 | 4676.74 | 5722.29 | 5107.26 | - | 11827.49 | 14664.47 | 45492.24 | 55084.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -738.3 | 1474.74 | -1045.55 | 615.03 | - | -3924.28 | -2836.98 | -30827.77 | -10333.98 |