沈阳机床000410现金流量表 |
6061 ℃ |
|
当前股价：6.05，市值：160
亿，动态市盈率PE：-302.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.83%。 其中，历史营业增长率：7.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 122200.52 | 146810.53 | 96208.51 | 73387.78 | 42291.82 | 118451.26 | 372220.07 | 326855.7 | 425210.13 |
| 收到的税费返还(万) | - | 151.92 | 438.97 | 7856.54 | 2549.69 | 3148.67 | 725.19 | 7053.78 | 2688.65 | 1826.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22124.46 | 26508.12 | 9085.57 | 3917.33 | 4417.79 | 82637.14 | 13207.19 | 4725.7 | 6374.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 144476.9 | 173757.62 | 113150.62 | 79854.79 | 49858.27 | 201813.59 | 392481.03 | 334270.04 | 433411.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 92678.26 | 106131.49 | 76936.14 | 32073.85 | 40984.97 | 68833.55 | 257605.28 | 253440.09 | 389710.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37138.69 | 38038.27 | 39941.05 | 60313.06 | 73864.16 | 104058.05 | 78454.44 | 94818.32 | 121563.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2929.37 | 5162.67 | 5763.15 | 3664.02 | 4564.33 | 4934.58 | 9065.28 | 4474.69 | 14959.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14753.19 | 9620.15 | 16312.49 | 14743.21 | 21263.47 | 27758.34 | 53047.43 | 93863.82 | 100745.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 147499.51 | 158952.59 | 138952.83 | 110794.13 | 140676.94 | 205584.52 | 398172.43 | 446596.92 | 626979.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3022.61 | 14805.03 | -25802.22 | -30939.34 | -90818.66 | -3770.93 | -5691.4 | -112326.88 | -193568.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1.65 | - | - | - | 985.68 | - | 1083.81 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 50 | 100 | 88.92 | 41.41 | 33.94 | 64.44 | 61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1224.47 | 3928.51 | - | 24887.11 | 485.04 | 15720.66 | 3397.13 | 182.45 | 7.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2064.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 754750.24 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1274.47 | 4030.17 | 88.92 | 24928.52 | 518.98 | 18834.96 | 3458.13 | 756016.5 | 7.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8680.58 | 3005.64 | 6887.7 | 1286.12 | 411.48 | 2145.71 | 8248.01 | 32847.42 | 49480.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1025.9 | 125 | - | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 245.98 | 0.98 | 2001.87 | - | - | - | 80328.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8680.58 | 3251.62 | 6888.68 | 3287.99 | 411.48 | 3171.61 | 8373.01 | 113176.42 | 50480.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7406.12 | 778.55 | -6799.77 | 21640.53 | 107.5 | 15663.35 | -4914.88 | 642840.08 | -50473.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 149200 | - | - | 120078.6 | 239.95 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 78.6 | 239.95 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 70752.95 | 26000 | - | 20000 | - | 431915.49 | 1596614.8 | 1411659.16 | 1309383.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6000 | - | 3200 | - | - | 88000 | 38190 | 5357.32 | 43300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 76752.95 | 26000 | 152400 | 20000 | - | 639994.09 | 1635044.75 | 1417016.48 | 1352683.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 56123 | 56384.54 | 62988.8 | 44579.32 | 31748.8 | 449696.88 | 1730592.69 | 1633821.35 | 1037863.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3481.32 | 3219.42 | 5954.89 | 6318.28 | 8309.37 | 10169.57 | 88706.36 | 100717.67 | 89156.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1625.32 | 1481.24 | 3521.57 | 9000 | 1079.09 | 4880.82 | 29067.94 | 26507.61 | 18849.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 61229.64 | 61085.2 | 72465.26 | 59897.6 | 41137.26 | 464747.28 | 1848367 | 1761046.63 | 1145869.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 15523.31 | -35085.2 | 79934.74 | -39897.6 | -41137.26 | 175246.81 | -213322.25 | -344030.15 | 206813.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -61.95 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5094.58 | -19501.62 | 47332.76 | -49196.41 | -131848.43 | 187139.24 | -223928.53 | 186421.1 | -37228.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 37162.5 | 56664.11 | 9331.36 | 58527.77 | 190376.2 | 3236.96 | 227165.48 | 40744.38 | 77972.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 42257.08 | 37162.5 | 56664.11 | 9331.36 | 58527.77 | 190376.2 | 3236.96 | 227165.48 | 40744.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1134.5 | 2918.56 | 1080.06 | -94072.79 | -73417.86 | -311659.49 | -86409.33 | 10835.33 | -143744.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3413.64 | 2449.93 | 2538.94 | 52718.17 | 8675.21 | 248195.65 | 27132.48 | 17187.35 | 71457.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6497.74 | 7044.72 | 6038.2 | 11303.4 | 15075.04 | 36756.23 | 36371.33 | 34882.86 | 25637.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1449.99 | 1516.4 | 1510.97 | 4881.91 | 4980.13 | 8559.83 | 7154.32 | 12256.7 | 12522.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 602.18 | 340.45 | 284.33 | 1955.6 | 1575.01 | 2189.88 | 774.63 | 607.34 | 299.76 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -313.08 | -1379.84 | - | -14459.43 | -77.38 | 84441.54 | 4702.41 | -157.88 | -175.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.03 | 36.93 | 47.68 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3223.14 | 3595.24 | 6158.01 | 8375.88 | 9601.31 | 51061.79 | 91076.56 | 76275.59 | 74347.49 |
| 投资损失(万) | - | -1457.7 | -4460.94 | -15687.48 | -4325.28 | -10073.21 | -771374.34 | 121.84 | -124271.93 | -236.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 230.38 | -173.22 | 2209.59 | 711.1 | 722.54 | 2224.59 | 3679.44 | -8364.55 | -6965.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -258.81 | 244.88 | -9.7 | -141.84 | -297.46 | 582.15 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1353.58 | 877.51 | 3734.99 | -13504.95 | -17659.87 | 494903.25 | -65008.75 | -103780.66 | -169599.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -20463.59 | 25908.86 | -16256.91 | 40688.22 | -7514.54 | 250003.49 | -3607.82 | 354283.94 | -190152.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 490.45 | -24997.72 | -17403.21 | -35582.27 | -22407.64 | -99692.41 | -21726.19 | -382080.96 | 133040.48 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3022.61 | 14805.03 | -25802.22 | -30939.34 | -90818.66 | -3770.93 | -5691.4 | -112326.88 | -193568.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 42257.08 | 37162.5 | 56664.11 | 9331.36 | 58527.77 | 190376.2 | 3236.96 | 227165.48 | 40744.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37162.5 | 56664.11 | 9331.36 | 58527.77 | 190376.2 | 3236.96 | 227165.48 | 40744.38 | 77972.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5094.58 | -19501.62 | 47332.76 | -49196.41 | -131848.43 | 187139.24 | -223928.53 | 186421.1 | -37228.23 |