胜利股份000407核心经营数据 |
5832 ℃ |
|
当前股价：4.48，市值：39
亿，动态市盈率PE：23.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.06%。 其中，历史营业增长率：6.07%，净利增长率：7.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 88008.47 | 88008.47 | 88008.47 | 88008.47 | 88008.47 | 88008.47 | 88008.47 | 88008.47 | 88008.47 |
| 净资产(万) | - | 330697.05 | 325288.79 | 309551.72 | 302167.43 | 290140.18 | 291199.31 | 273725.56 | 269846.62 | 251910.62 |
| 总资产(万) | - | 664704.64 | 695608.09 | 715798.58 | 703794.3 | 675248.99 | 650931.4 | 642702.66 | 504510.53 | 430256.09 |
| 营业收入(万) | - | 422582.18 | 467716.92 | 464524.73 | 454762.18 | 459636.09 | 534828.34 | 467580.01 | 382795.88 | 264979.49 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -9.65 | 0.69 | 2.15 | -1.06 | -14.06 | 14.38 | 22.15 | 44.46 | 5.59 |
| 营业成本(万) | - | 354321.15 | 392752 | 396649.1 | 388217.28 | 381818.77 | 454251.18 | 393674.34 | 326085.96 | 230604.65 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -9.79 | -0.98 | 2.17 | 1.68 | -15.95 | 15.39 | 20.73 | 41.4 | 2.01 |
| 毛利率(%) | - | 16.15 | 16.03 | 14.61 | 14.63 | 16.93 | 15.07 | 15.81 | 14.81 | 12.97 |
| 三项费用(万) | - | 44816.79 | 47472.8 | 46754.05 | 55664.04 | 44877.11 | 52583.65 | 47912.53 | 36032.88 | 35103.55 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.59 | 1.54 | -16.01 | 24.04 | -14.66 | 9.75 | 32.97 | 2.65 | 3.59 |
| 费用率(%) | - | 65.66 | 63.33 | 68.88 | 83.65 | 57.67 | 65.26 | 64.83 | 63.54 | 102.12 |
| 净利润(万) | - | 13901.07 | 21363.83 | 18211.95 | 10892.52 | 21563.62 | 20395.39 | 18189.02 | 12270.32 | -32519.17 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -34.93 | 17.31 | 67.2 | -49.49 | 5.73 | 12.13 | 48.24 | -137.73 | -884.23 |
| 经营现金流(万) | - | 31776.97 | 47592.92 | 26910.79 | 29130.97 | 44978.05 | 59079.77 | 28394.24 | 20215.91 | 5113.32 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -33.23 | 76.85 | -7.62 | -35.23 | -23.87 | 108.07 | 40.45 | 295.36 | -21.93 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.29 | 2.23 | 1.48 | 2.67 | 2.09 | 2.9 | 1.56 | 1.65 | -0.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.24 | 6.73 | 5.95 | 3.68 | 7.42 | 7.22 | 6.69 | 4.7 | -14.08 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.61 | 12.72 | 10.61 | 10.58 | 14.28 | 15.03 | 14.89 | 12.13 | -23.4 |
| 资本支出(万) | - | 9567.54 | 12112.79 | 15219.31 | 28667.25 | 30884.53 | 18467 | 34872.5 | 29575.68 | 4788.95 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11834 | 11392 | 11338 | 10922 | 10922 | 10399 | 9041 | 7488 | 7813 |
| 归属股东权益(万) | - | 295803.53 | 288394.87 | 272739.66 | 261334.71 | 245770.26 | 242201.97 | 227149.25 | 217468.3 | 211727.41 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.57 | 5.74 | 4.36 | 6.33 | 1.47 | 6.63 | 4.45 | 2.71 | 17.85 |
| 自由现金流(万) | - | 13991 | 14619 | 11290 | -6742 | -5731 | 5275 | -15578 | -15857 | -26245 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.25 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.36 | 3.28 | 3.1 | 2.97 | 2.79 | 2.75 | 2.58 | 2.47 | 2.41 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | -0.33 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | CBABA | CBACA | CCACA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA | CCCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||