许继电气000400现金流量表 |
5209 ℃ |
|
当前股价：27.91，市值：284
亿，动态市盈率PE：26.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.87%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：9.74%； 未来三年预估净利增长率：25.82% （24E:22.86%, 25E:31.24%, 26E:23.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1540469.16 | 1282948.4 | 1073313.33 | 966388.69 | 885480.63 | 788253.27 | 845886.87 | 871199.74 | 580650.81 | 625773.14 |
| 收到的税费返还(万) | 15690.76 | 8281.05 | 4007.79 | 4202.52 | 7005.21 | 3640.99 | 6828.88 | 6910.6 | 9811.87 | 7147.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 96027.84 | 58287.46 | 51554.41 | 44202.53 | 52885.87 | 53624.45 | 38831.5 | 36768.78 | 45318.71 | 35010.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1652187.76 | 1349516.9 | 1128875.53 | 1014793.74 | 945371.71 | 845518.71 | 891547.25 | 914879.12 | 635781.4 | 667931.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 957796.26 | 802719.61 | 688405.19 | 659249.37 | 650273.44 | 523030.18 | 615319.47 | 492569.45 | 323072.5 | 413355.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 143205.27 | 128868.12 | 118774.87 | 107806.68 | 104540.99 | 95597.33 | 89344.04 | 85802.36 | 77444.08 | 75870.66 |
| 支付的各项税费(万) | 72297.14 | 79654.07 | 47776.39 | 37063.66 | 42065.68 | 53161.3 | 76256.18 | 77314.09 | 57870.82 | 61488.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 204072.7 | 165124.26 | 143483.38 | 132327.36 | 140888.5 | 127405.86 | 114121.77 | 134491.63 | 127063.26 | 138048.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1377371.37 | 1176366.06 | 998439.82 | 936447.07 | 937768.61 | 799194.67 | 895041.46 | 790177.53 | 585450.66 | 688762.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 274816.39 | 173150.84 | 130435.71 | 78346.67 | 7603.11 | 46324.04 | -3494.21 | 124701.59 | 50330.74 | -20830.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 60.02 | - | - | - | - | - | 1312.13 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 279.09 | 1302.69 | 109.22 | 27.56 | 49.44 | - | - | - | 5.62 | 3.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 279.09 | 1362.71 | 109.22 | 27.56 | 49.44 | - | - | 1312.13 | 5.62 | 3.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21238.56 | 10804.06 | 14978.36 | 6685.06 | 8157.57 | 10099.96 | 15225.89 | 17936.97 | 21031.16 | 11940.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 32977.34 | - | - | 40573.9 | 600 | - | - | 950 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54215.9 | 10804.06 | 14978.36 | 47258.96 | 8757.57 | 10099.96 | 15225.89 | 18886.97 | 21031.16 | 11940.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53936.81 | -9441.35 | -14869.13 | -47231.4 | -8708.13 | -10099.96 | -15225.89 | -17574.84 | -21025.54 | -11937.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18364.99 | - | 20580.12 | - | - | 539 | - | 465.5 | - | 45000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5600 | - | - | - | - | 539 | - | 465.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 30000 | 50000 | 10000 | - | 12000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18364.99 | - | 20580.12 | 30000 | 50000 | 10539 | - | 12465.5 | - | 45000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30000 | 50000 | - | 9100 | 10000 | 70000 | 12000 | - | - | 40000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27633.21 | 19506.22 | 20032.64 | 19595.11 | 12440.7 | 7813.64 | 16488.33 | 29747.54 | 21473.31 | 30190.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8084.62 | 6480.95 | 2307.37 | 9447 | 7600.73 | 692.03 | 7351.53 | 20799.84 | 6665.04 | 18301.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 46586.09 | 8926.2 | 1994.52 | 753 | 1910 | - | - | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 104219.3 | 78432.42 | 22027.16 | 29448.11 | 24350.7 | 77813.64 | 28488.33 | 30347.54 | 21473.31 | 70190.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -85854.31 | -78432.42 | -1447.05 | 551.89 | 25649.3 | -67274.64 | -28488.33 | -17882.04 | -21473.31 | -25190.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 135025.27 | 85277.07 | 114119.53 | 31667.16 | 24544.27 | -31050.55 | -47208.44 | 89244.71 | 7831.89 | -57958.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 359348.87 | 274071.81 | 159952.28 | 128285.12 | 91983.97 | 123034.53 | 170242.96 | 80998.26 | 73166.37 | 131124.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 494374.14 | 359348.87 | 274071.81 | 159952.28 | 116528.25 | 91983.97 | 123034.53 | 170242.96 | 80998.26 | 73166.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 118601.79 | 96946.37 | 85712.96 | 80263.02 | 49446.04 | 27370.97 | 68178.91 | 94048.61 | 80586.11 | 128926.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10384.11 | 7713.84 | 179.85 | 851.53 | 12595.11 | 1358.4 | 23614.3 | 10745.43 | 19302.89 | 15657.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18295.93 | 16621.55 | 15948.24 | 15278.18 | 12934.24 | 13425.8 | 11459.2 | 10760.36 | 10184.46 | 9895.2 |
| 无形资产摊销(万) | 12083.36 | 10854.02 | 11143.22 | 9016.71 | 6166.95 | 4177.77 | 2629.17 | 1261.18 | 831.13 | 685.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.01 | 115.84 | 152.53 | 73.55 | 55.52 | 62.67 | 15.02 | 3.16 | 106.1 | 129.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -235.41 | -101.67 | -769.9 | 2.6 | -53.5 | - | - | 24.79 | 2.22 | 96.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 180.89 | 190.29 | 43.21 | 173.48 | 700.21 | -100.15 | 109.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 352.29 | 3058.18 | 3187.09 | 2902.7 | 619.8 | 4505.7 | 5222.92 | 4945.65 | 4874.44 | 5363.98 |
| 投资损失(万) | -5490.11 | 363.51 | -55.09 | -103.96 | -4.61 | -7.39 | -29.66 | -332.74 | 284.7 | 63.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6513.61 | 576.76 | -220.12 | -1220.68 | -1557.63 | -66.17 | -4544.75 | -1319.78 | -2899.38 | -2377.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 167.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9347.42 | -5895.15 | -27432.94 | -48413.27 | -22862.03 | 2605.64 | 17394.07 | -11499.21 | 4619.43 | 27626.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -96657 | -31128.54 | 51498.06 | 12975.37 | -4617.13 | 48170.88 | -167509.62 | -52336.57 | -137021.89 | -120067.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 212218.91 | 71834.21 | -10829.06 | 6547.43 | -45819.86 | -55180.09 | 39966.27 | 68400.69 | 69460.54 | -83440.58 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3389.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 274816.39 | 173150.84 | 130435.71 | 78346.67 | 7603.11 | 46324.04 | -3494.21 | 124701.59 | 50330.74 | -20830.85 |
| 现金的期末余额(万) | 494374.14 | 359348.87 | 274071.81 | 159952.28 | 116528.25 | 91983.97 | 123034.53 | 170242.96 | 80998.26 | 73166.37 |
| 现金的期初余额(万) | 359348.87 | 274071.81 | 159952.28 | 128285.12 | 91983.97 | 123034.53 | 170242.96 | 80998.26 | 73166.37 | 131124.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 135025.27 | 85277.07 | 114119.53 | 31667.16 | 24544.27 | -31050.55 | -47208.44 | 89244.71 | 7831.89 | -57958.26 |