华数传媒000156现金流量表 |
4159 ℃ |
|
当前股价：7.85，市值：145
亿，动态市盈率PE：28.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.7%。 其中，历史营业增长率：20.21%，净利增长率：16.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1003211.86 | 991107.84 | 923776.53 | 805923.71 | 396159.14 | 366803.39 | 344320.82 | 347073.58 | 310781.42 | 288015.09 |
| 收到的税费返还(万) | 131.76 | 3047.79 | - | - | - | - | - | 246.14 | 753.47 | 138.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22644.63 | 22468.98 | 12725.95 | 26094.91 | 9854.57 | 4165.98 | 5717.35 | 8364.62 | 4423.33 | 6932.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1025988.25 | 1016624.61 | 936502.48 | 832018.62 | 406013.71 | 370969.37 | 350038.17 | 355684.34 | 315958.23 | 295086.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 503489.27 | 554332.45 | 364777.71 | 365390.78 | 117074.71 | 131904.6 | 105011.43 | 98444.13 | 98798.13 | 74500.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 245830.47 | 235287.77 | 220700.98 | 203092.52 | 85906.33 | 80667.43 | 76577.05 | 72099.19 | 60833.04 | 51783.76 |
| 支付的各项税费(万) | 16338.1 | 13795.77 | 8060.78 | 7599.56 | 5593.95 | 5847.66 | 5844.29 | 6447.53 | 7204.5 | 9072.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63751.32 | 59592.92 | 62318.65 | 63730.05 | 33208.39 | 33059.52 | 36246.24 | 30164.34 | 28443.56 | 25171.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 829409.16 | 863008.91 | 655858.12 | 639812.91 | 241783.38 | 251479.21 | 223679.01 | 207155.19 | 195279.22 | 160529.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 196579.09 | 153615.7 | 280644.36 | 192205.71 | 164230.33 | 119490.16 | 126359.16 | 148529.15 | 120679.01 | 134557.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6325.24 | 2537.02 | 15717.2 | 11254.1 | 1800 | 1265.26 | - | 881 | 1720 | 2731.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3464.19 | 3625.51 | 4412.22 | 11586.59 | 9955.06 | 12783.66 | 971.79 | 281.62 | 257 | 76.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 584.07 | 277.66 | 2649.32 | 1191.95 | 1950.78 | 1503.35 | 246.54 | 53.39 | 74.99 | 473.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 106.24 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 208536.19 | 418951.1 | 373919.04 | 1432798.72 | 1411569.65 | 1286434.68 | 701728.66 | 9019.75 | 4225.8 | 10911.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 218909.69 | 425391.28 | 396697.79 | 1456937.61 | 1425275.5 | 1301986.95 | 702946.99 | 10235.76 | 6277.79 | 14194 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 164142.9 | 149324.97 | 198265.65 | 157172.88 | 117259.02 | 93226.04 | 94877.93 | 104335.63 | 79498.47 | 77321.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 167 | 2344 | 2363 | 54535.97 | 1800 | - | 6000 | 2950 | 71335.8 | 22859.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1280.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 470521.78 | 360630 | 468180.05 | 1376768.62 | 1277008 | 1249500 | 751680.77 | 59767.17 | 436364.33 | 407.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 634831.68 | 512298.97 | 668808.7 | 1589757.86 | 1396067.02 | 1342726.04 | 852558.7 | 167052.8 | 587198.6 | 100588.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -415922 | -86907.69 | -272110.91 | -132820.26 | 29208.48 | -40739.1 | -149611.7 | -156817.03 | -580920.81 | -86394.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 291 | 461.22 | 398.2 | - | - | - | - | 650659.88 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 291 | 461.22 | 398.2 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 349037.98 | 216576.41 | 8621.27 | - | - | - | - | - | - | 26450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 349037.98 | 216867.41 | 9082.49 | 398.2 | - | - | - | - | 650659.88 | 26450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 230651.23 | 150189.94 | - | - | - | - | - | - | 25450 | 66850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44055.58 | 38862.45 | 31499.85 | 90301.17 | 31533.74 | 28667.04 | 20066.93 | 5016.73 | 457 | 2045.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 71.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13181.63 | 12534.65 | 15562.43 | 166388.19 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 287888.44 | 201587.04 | 47062.28 | 256689.36 | 31533.74 | 28667.04 | 20066.93 | 5016.73 | 25907 | 68895.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61149.54 | 15280.37 | -37979.79 | -256291.16 | -31533.74 | -28667.04 | -20066.93 | -5016.73 | 624752.88 | -42445.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -158193.37 | 81988.39 | -29446.34 | -196905.71 | 161905.07 | 50084.03 | -43319.47 | -13304.61 | 164511.08 | 5716.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 334824.58 | 252836.2 | 282282.54 | 479188.25 | 246017.52 | 195933.49 | 239252.96 | 252557.57 | 88046.5 | 82329.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 176631.22 | 334824.58 | 252836.2 | 282282.54 | 407922.59 | 246017.52 | 195933.49 | 239252.96 | 252557.57 | 88046.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 70368.84 | 80721.79 | 92675.68 | 95171.42 | 64553.53 | 64418.82 | 64119.38 | 60061.13 | 53257.51 | 38386.82 |
| 资产减值准备(万) | 15053.71 | 10674.34 | 8482.07 | 6243.54 | 3433.3 | 8767.52 | 3373.93 | 6045.77 | 3675.65 | 1274.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 78532.65 | 75410.16 | 71500.72 | 67590.22 | 33347.17 | 31963.97 | 30304.5 | 27973.04 | 26528.45 | 24676.37 |
| 无形资产摊销(万) | 9256.24 | 8803.11 | 8264.85 | 8075.38 | 5099.44 | 4509.36 | 4123.34 | 3693.76 | 3887.82 | 3659.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79011.57 | 71334.69 | 68715.83 | 60073.25 | 36639.07 | 32289.7 | 32505.98 | 31924.17 | 27470.54 | 25723.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.09 | -4.02 | 274.35 | -764.3 | -787.07 | -140.59 | 765.75 | 479.4 | 1663.44 | 1201.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 1210.18 | 2169.31 | 1993.37 | 1820.94 | 656.83 | 701.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 820.01 | 241.5 | - | 5978.18 | -51.01 | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9207.39 | -5875.89 | -13245.07 | -10915.6 | -6853.93 | -10256.08 | -8835.48 | -9337.35 | -2874.97 | 1986.96 |
| 投资损失(万) | -11452.42 | -8061.11 | -8510.25 | -12751.49 | -11541.76 | -11528.37 | -4632.06 | 1382.61 | 323.84 | -384.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 274.98 | -684.94 | -344.92 | -298.39 | 12.31 | -29.9 | -184.8 | -67.31 | -101.9 | -56.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -752.82 | -2277.73 | 1125.63 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7540.94 | -28279.72 | -25858.3 | -41186.69 | -273.34 | 308.81 | -478.63 | -3787.09 | 87.98 | 493.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -106514.66 | -51426.93 | -39815.56 | -58845.4 | -21724.66 | -10651.75 | -12580.33 | -2588.12 | -15573.23 | -7943.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66065.72 | -12532.57 | 107200.29 | 74335.69 | 59778.65 | 9136.87 | 17877.57 | 32749.14 | 22333.88 | 45500.92 |
| 其他(万) | - | - | - | -43.3 | 816.16 | - | - | - | - | 38.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 196579.09 | 153615.7 | 280644.36 | 192205.71 | 164230.33 | 119490.16 | 126359.16 | 148529.15 | 120679.01 | 134557.01 |
| 现金的期末余额(万) | 176631.22 | 334824.58 | 252836.2 | 282282.54 | 407922.59 | 246017.52 | 195933.49 | 239252.96 | 252557.57 | 88046.5 |
| 现金的期初余额(万) | 334824.58 | 252836.2 | 282282.54 | 479188.25 | 246017.52 | 195933.49 | 239252.96 | 252557.57 | 88046.5 | 82329.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -158193.37 | 81988.39 | -29446.34 | -196905.71 | 161905.07 | 50084.03 | -43319.47 | -13304.61 | 164511.08 | 5716.86 |