ST特信000070现金流量表 |
4693 ℃ |
|
当前股价：5.98，市值：54
亿，动态市盈率PE：-21.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-199.9%。 其中，历史营业增长率：9.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 518606.45 | 490743.64 | 372209.63 | 602714.01 | 490054.58 | 498248.35 | 504943.15 | 434749.42 | 272127.99 | 181830.26 |
| 收到的税费返还(万) | 9835.62 | 13587.04 | 10546.89 | 6601.14 | 2797.99 | 3078.21 | 1150.6 | 1219.62 | 1178.93 | 771.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35803.4 | 35148.09 | 31182.45 | 23205.29 | 33743.78 | 18525.85 | 2360 | 1891.39 | 432.5 | 1017.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 564245.47 | 539478.78 | 413938.97 | 632520.43 | 526596.36 | 519852.4 | 508453.75 | 437860.43 | 273739.42 | 183618.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 420794.53 | 411948.41 | 374487.44 | 533775.11 | 457529.25 | 430052.06 | 397458.58 | 329225.77 | 204323.18 | 129325.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52976.38 | 51758.68 | 46537.69 | 49752.89 | 53110.45 | 55792.75 | 46539.25 | 39854.26 | 24051.53 | 18959.16 |
| 支付的各项税费(万) | 16020.21 | 15078.07 | 14402.55 | 14154.26 | 15682.71 | 17588.45 | 20609.31 | 17915.87 | 11515.42 | 8200.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52320.76 | 48115.46 | 36284.4 | 28362.98 | 25772.33 | 24532.67 | 18553.03 | 20817.29 | 15960.37 | 12824.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 542111.89 | 526900.63 | 471712.08 | 626045.24 | 552094.74 | 527965.93 | 483160.17 | 407813.19 | 255850.51 | 169308.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22133.58 | 12578.15 | -57773.11 | 6475.2 | -25498.38 | -8113.52 | 25293.59 | 30047.24 | 17888.91 | 14309.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5492.2 | 184.37 | 2841.3 | 173.73 | - | - | 26.25 | - | 1142.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1701.87 | 11759.2 | 2381.28 | 49.34 | 80.28 | 120.47 | 135 | 74.87 | 71.26 | 336.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.82 | 906.57 | 2.75 | 29.71 | 613.29 | 6.64 | 0.03 | 19.68 | - | 50.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7542.22 | 23294.56 | 165444.61 | 77309.04 | 54488.18 | 78650 | 42043.13 | 24000 | 22100 | 54650 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9252.91 | 41452.53 | 168013.02 | 80229.39 | 55355.48 | 78777.11 | 42178.16 | 24120.81 | 22171.26 | 56179.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13055.89 | 30489.37 | 33660.13 | 27156.3 | 13732.42 | 19242.39 | 16565.99 | 16887.59 | 17623.84 | 13513.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1440 | - | - | - | - | 8376.27 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 198 | 5842.26 | 30902.02 | - | - | 12892.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27500 | 20458.06 | 169481.66 | 65211.45 | 38840.6 | 94150 | 39568.19 | 27000 | 22100 | 52050 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40555.89 | 50947.43 | 204581.79 | 92565.76 | 58415.28 | 144294.42 | 56134.18 | 52263.86 | 52616.78 | 65563.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31302.98 | -9494.9 | -36568.77 | -12336.36 | -3059.8 | -65517.3 | -13956.02 | -28143.05 | -30445.53 | -9384.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 545 | 4500 | 1270 | 6500 | - | 6364.8 | 1690.39 | 15010 | 2821.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 545 | 4500 | 1270 | 6500 | - | 6364.8 | 1690.39 | 4500 | 2821.69 |
| 取得借款收到的现金(万) | 250906.96 | 267592.92 | 222595.05 | 466641.34 | 167358.77 | 219777.67 | 115737.23 | 63299.69 | 28492.35 | 9693.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 79938.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6770.05 | 16259.18 | 1790.2 | 1750 | 950 | 4273.12 | 11357.93 | 2545.57 | 1745.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 250906.96 | 274907.97 | 323292.58 | 469701.55 | 175608.77 | 220727.67 | 126375.15 | 76348.01 | 46047.92 | 14260.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 218496.26 | 352638.43 | 310939.66 | 225408.19 | 146524.83 | 130059.28 | 100272.67 | 59304.06 | 16619 | 9401 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11938.11 | 13536.44 | 12483.03 | 17332.3 | 12998.34 | 9218.14 | 8031.81 | 4493.14 | 2043.16 | 2431.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3144.85 | 2113 | 1390.92 | 2468.57 | 3355.56 | 737.22 | 1780.72 | 245 | 245 | 565.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9048.48 | 27808.53 | 20052.47 | 2365.5 | 1051.21 | 270.85 | 3665.87 | 2742.23 | 987.21 | 480.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 239482.85 | 393983.4 | 343475.16 | 245105.99 | 160574.38 | 139548.27 | 111970.35 | 66539.42 | 19649.37 | 12312.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11424.11 | -119075.43 | -20182.58 | 224595.56 | 15034.39 | 81179.39 | 14404.79 | 9808.59 | 26398.55 | 1948.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 105.62 | 1783.12 | -190.04 | -555.11 | -318.83 | -9.51 | 37.62 | 322.22 | 40.07 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2360.33 | -114209.06 | -114714.51 | 218179.28 | -13842.62 | 7539.06 | 25779.98 | 12034.99 | 13882.01 | 6874.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61969.56 | 176178.62 | 290893.13 | 72713.85 | 86556.47 | 79017.41 | 53237.43 | 41202.44 | 27320.42 | 20446.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64329.89 | 61969.56 | 176178.62 | 290893.13 | 72713.85 | 86556.47 | 79017.41 | 53237.43 | 41202.44 | 27320.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22479.02 | 5390.34 | -60218.4 | 5831.01 | 34623.94 | 31318.24 | 29756.32 | 22906.67 | 11361.99 | 7081.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 30544.4 | 10702.98 | 42224.95 | 24739.57 | 9465.32 | 5938.28 | 1841.3 | 2830.71 | 937.68 | 849.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14140.72 | 11134.66 | 8398.32 | 8521.34 | 10286.8 | 9428.03 | 9093.83 | 8666.5 | 6001.04 | 5360.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1640.84 | 1871.7 | 1518.14 | 1497.13 | 1551.3 | 1110.8 | 797.96 | 765.7 | 414.83 | 337.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1871.21 | 2060.58 | 1617.95 | 979.62 | 1067.78 | 1306.27 | 902.6 | 1069.28 | 564.91 | 429.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -536.95 | -77.16 | -14.52 | 44.12 | -21085.42 | -1.33 | -1.46 | 7.01 | 5.99 | 5.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 110.72 | 89.96 | 21.39 | - | 4.99 | 4.55 | 20.14 | 2.05 | 3.53 | 0.18 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -91.98 | - | -15191.28 | -6011.15 | -243.18 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10807.52 | 10777.05 | 13499.01 | 12248.19 | 8748.07 | 6514.17 | 3862.24 | 3297.7 | 1304.6 | 973.6 |
| 投资损失(万) | -1008.79 | -13947.66 | -4196.08 | -1072.69 | -160.39 | -121.57 | -34.96 | 28.45 | -47.77 | -326.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -683.18 | -1354.17 | 526.12 | -706.05 | -1190.68 | -741.68 | -527.66 | -913.77 | -787.06 | 22.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 124.85 | -313.41 | -1831 | 2160.89 | 3650.25 | -142.66 | -78.4 | -32.78 | -157.91 | -8.34 |
| 存货的减少(万) | -45808.57 | -32582.02 | 130421.44 | -85511.84 | 11874.39 | -38750.61 | -14251.34 | -30603.23 | -10711.2 | -13603.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4691.86 | -34885.32 | -41334.95 | 163.54 | -13943.56 | -43185.34 | -58696.04 | -51399.47 | -1371.65 | -11714.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33426.39 | 49438.99 | -167809.15 | 52771.63 | -64380.03 | 19452.5 | 52609.05 | 73422.41 | 10369.94 | 24903.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22133.58 | 12578.15 | -57773.11 | 6475.2 | -25498.38 | -8113.52 | 25293.59 | 30047.24 | 17888.91 | 14309.7 |
| 现金的期末余额(万) | 64329.89 | 61969.56 | 176178.62 | 290893.13 | 72713.85 | 86556.47 | 79017.41 | 53237.43 | 41202.44 | 27320.42 |
| 现金的期初余额(万) | 61969.56 | 176178.62 | 290893.13 | 72713.85 | 86556.47 | 79017.41 | 53237.43 | 41202.44 | 27320.42 | 20446.15 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2360.33 | -114209.06 | -114714.51 | 218179.28 | -13842.62 | 7539.06 | 25779.98 | 12034.99 | 13882.01 | 6874.28 |