农产品000061核心经营数据 |
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当前股价：6.9，市值：137
亿，动态市盈率PE：31.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.97%。 其中，历史营业增长率：6.26%，净利增长率：6.25%； 未来三年预估净利增长率：8.02% （26E:6.58%, 27E:5.00%, 28E:12.62%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 169696.41 | 169696.41 | 169696.41 | 169696.41 | 169696.41 | 169696.41 | 169696.41 | 169696.41 | 169696.41 |
| 净资产(万) | - | 797974.77 | 791511.64 | 751687.74 | 747639.76 | 709354.74 | 686973.37 | 659034 | 640896.38 | 624830.84 |
| 总资产(万) | - | 2144383.38 | 2128406 | 2098755.79 | 2066982.19 | 1940518.4 | 1960059.21 | 1899968.78 | 1884343.3 | 1724918.77 |
| 营业收入(万) | - | 562809.08 | 549013.6 | 435358.05 | 409218.09 | 317444.8 | 285296.26 | 230205.57 | 244628.14 | 202007.91 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2.51 | 26.11 | 6.39 | 28.91 | 11.27 | 23.93 | -5.9 | 21.1 | 16.32 |
| 营业成本(万) | - | 412650.67 | 394113.03 | 314823.89 | 276408.24 | 203107.75 | 182159.47 | 144877.97 | 152287.45 | 131466.16 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4.7 | 25.19 | 13.9 | 36.09 | 11.5 | 25.73 | -4.87 | 15.84 | 47.15 |
| 毛利率(%) | - | 26.68 | 28.21 | 27.69 | 32.45 | 36.02 | 36.15 | 37.07 | 37.75 | 34.92 |
| 三项费用(万) | - | 78209.18 | 90843.13 | 75957.51 | 84131.92 | 72410.47 | 74011.38 | 79543.49 | 82172.72 | 81782.51 |
| 费用增长率(%) | -100 | -13.91 | 19.6 | -9.72 | 16.19 | -2.16 | -6.95 | -3.2 | 0.48 | 6.47 |
| 费用率(%) | - | 52.08 | 58.65 | 63.02 | 63.35 | 63.33 | 71.76 | 93.22 | 88.99 | 115.93 |
| 净利润(万) | - | 55879.81 | 59851.9 | 32733.9 | 49557.99 | 44210.43 | 40685.87 | 10022.59 | 6117.25 | 9327.42 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -6.64 | 82.84 | -33.95 | 12.1 | 8.66 | 305.94 | 63.84 | -34.42 | 110.71 |
| 经营现金流(万) | - | 52477.25 | 100684.49 | 85624.89 | 124261.21 | 69913.18 | 92806.71 | 124742.33 | 77177.3 | 52793.73 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -47.88 | 17.59 | -31.09 | 77.74 | -24.67 | -25.6 | 61.63 | 46.19 | -54.59 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.94 | 1.68 | 2.62 | 2.51 | 1.58 | 2.28 | 12.45 | 12.62 | 5.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.03 | 7.76 | 4.37 | 6.8 | 6.33 | 6.05 | 1.54 | 0.97 | 1.51 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.87 | 16.64 | 9.79 | 13.74 | 12.31 | 12.64 | 5.14 | 4.07 | 5.26 |
| 资本支出(万) | - | 99983.86 | 51506.26 | 37502.23 | 65844.61 | 97327.81 | 65128.68 | 53744.27 | 82170.48 | 129697.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 53018 | 52549 | 48814 | 47434 | 50010 | 47634 | 46227 | 43971 | 44213 |
| 归属股东权益(万) | - | 631135 | 611262.97 | 574232.55 | 566127.71 | 540217.44 | 519508.12 | 492756.91 | 480992.64 | 484427.22 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.25 | 6.45 | 1.43 | 4.8 | 3.99 | 5.43 | 2.45 | -0.71 | 0.69 |
| 自由现金流(万) | - | -8548 | 45937 | 31278 | 19008 | -15785 | 13522 | -3241 | -36810 | -76638 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47.47 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.72 | 3.6 | 3.38 | 3.34 | 3.18 | 3.06 | 2.9 | 2.83 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.23 | 0.26 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBABA | BBACA | BBABA | BBABA | BCABA | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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