*ST泛000046现金流量表 |
4429 ℃ |
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当前股价：0.38，市值：20
亿，动态市盈率PE：-0.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8863.93%。 其中，历史营业增长率：16.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 164844.06 | 486165.17 | 329771.04 | 409623.12 | 1096540.82 | 475442.23 | 1884310.2 | 1326365.5 | 674551.15 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1119.95 | 4450.83 | 54.5 | 12980.89 | - | - | 291.64 | 706.07 | 600.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 93367.4 | 675907.21 | 756886.15 | 1012678.59 | 1315192.23 | 193412.23 | 84351.23 | 206670.42 | 90066.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 895048.72 | 2559608.1 | 3243787.18 | 2878874.38 | 3197118.47 | 1446482.59 | 2168830.96 | 2038273.08 | 1439358.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 49095.52 | 64589.52 | 484524.44 | 466782.04 | 612946.83 | 1711634.79 | 2130049.34 | 1173134.37 | 773286.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 137654.11 | 270976.57 | 328868.07 | 321532.51 | 325708.92 | 302558.02 | 280498.22 | 136874.54 | 111832.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 91402.43 | 160173.91 | 194840.81 | 172300.71 | 300582.94 | 262128.61 | 384384.47 | 291270.65 | 178791.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 195581.64 | 699314.27 | 873183.21 | 879141.21 | 554498.65 | 282817.62 | 484730.7 | 222350.14 | 104722.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 837564 | 1497076.2 | 2410163.44 | 2321643.58 | 2276463.67 | 3372281.32 | 3691745.02 | 2056136.51 | 1366580.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 57484.72 | 1062531.9 | 833623.74 | 557230.8 | 920654.8 | -1925798.74 | -1522914.05 | -17863.43 | 72778.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 257618.12 | 495935.95 | 1034001.49 | 205026.44 | 4388905.6 | 5667042.28 | 4439732.42 | 163736.32 | 75083.43 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 27572.76 | 26289.82 | 60983.16 | 74180.77 | 104071.13 | 212309.86 | 84259.4 | 10982.41 | 816.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4770.56 | 1699.02 | 2473.36 | 122.81 | 14193.21 | 54.65 | 50.57 | 59.6 | 52.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 180156.12 | 738979.77 | 9332.81 | - | 25698.41 | - | 4098.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 191.06 | 5449.1 | 18926.43 | 2563.48 | 1211.65 | 153586.97 | - | 91852.23 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 290152.5 | 529373.89 | 1296540.57 | 1020873.26 | 4517714.4 | 6032993.76 | 4549740.81 | 266630.56 | 80051.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12489.62 | 17232.21 | 44496.63 | 19869.25 | 33212.71 | 101786.94 | 103264.54 | 63415.89 | 8045.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 251106.84 | 361846.01 | 222469.56 | 263631.35 | 4674453.51 | 6175933.79 | 6067926.92 | 662159.61 | 322542.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 90169.68 | - | 6899.36 | 81431.16 | 81761.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5027.42 | 1462358.13 | 1641.11 | 1243.05 | - | 4803.15 | 2000 | 56351.63 | 16468.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 268623.87 | 1841436.36 | 268607.29 | 288805.74 | 4797835.9 | 6282523.89 | 6180090.82 | 880258.29 | 428817.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 21528.63 | -1312062.47 | 1027933.28 | 732067.52 | -280121.5 | -249530.13 | -1630350.01 | -613627.73 | -348766.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 375490 | 433230 | 144780 | 121467.53 | 716925.98 | 122821.13 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 375490 | 433230 | 144780 | 121467.53 | 147265.2 | 122821.13 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 18376.25 | 494191.83 | 2127688.27 | 3151397.06 | 4396277.09 | 4024434 | 5176822.22 | 3085029.6 | 2637019.49 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2053360.97 | 1332516.79 | 1436075.83 | 1423310.14 | 272644.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1374.67 | 476816.25 | 385257.82 | 650540.26 | 914626.42 | 669985.25 | 499192.18 | 200514.09 | 102521.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 19750.92 | 971008.09 | 2888436.09 | 4235167.31 | 7509044.48 | 6148403.56 | 7829016.22 | 4831674.95 | 3012185.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 98064.57 | 1807941.96 | 3496470.1 | 3996266.55 | 6190954.37 | 3575236.03 | 3520253.48 | 1780588.38 | 1490004.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 41012.01 | 277453.11 | 651550.81 | 865675.72 | 949056.24 | 805921.36 | 682742.85 | 529479.38 | 344865.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 14550.04 | 8748.76 | 4616.05 | 14303.59 | 4874.81 | 25138.32 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26229.97 | 83952 | 333711.16 | 638963.35 | 1344414.1 | 988198.77 | 605408.19 | 120000.41 | 345309.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 165306.55 | 2169347.07 | 4481732.07 | 5500905.62 | 8484424.71 | 5369356.15 | 4808404.52 | 2430068.17 | 2180178.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -145555.64 | -1198338.98 | -1593295.98 | -1265738.31 | -975380.23 | 779047.41 | 3020611.69 | 2401606.78 | 832006.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 12718.87 | -14356.37 | -11898.88 | 4896.83 | 2107.28 | -9767.04 | 10749.63 | 24460.18 | -3648.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -53823.43 | -1462225.92 | 256362.16 | 28456.83 | -332739.65 | -1406048.5 | -121902.74 | 1794575.79 | 552370.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 289402.73 | 1751628.65 | 1495266.49 | 1466699.74 | 1799439.4 | 3205487.89 | 3327390.64 | 1359445.62 | 802205.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 235579.3 | 289402.73 | 1751628.65 | 1495156.58 | 1466699.74 | 1799439.4 | 3205487.89 | 3154021.41 | 1354575.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1329149.08 | -1308764.3 | -472038.46 | 142649.64 | 103309.76 | 309259.78 | 305696.87 | 236645.59 | 166426.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 122445.05 | 447713.34 | 195814.09 | 152926.43 | 168085.57 | 8494.01 | 8293.92 | -1084.52 | 4576.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5553.95 | 8032.04 | 9710.43 | 10446.25 | 10714.75 | 8850.86 | 7497.5 | 4260.77 | 3962.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3933.13 | 4751.9 | 4450.59 | 4031.85 | 3580.57 | 3333.92 | 2836.85 | 1574.6 | 980.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2294.55 | 3316.39 | 4117.21 | 4426.57 | 4473.58 | 3025.16 | 2415.03 | 1318.48 | 1089.45 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 196700.79 | 63.46 | 152.65 | 243.65 | -24034.59 | 75.36 | 102.24 | 60.33 | 63.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 162.14 | 33.79 | 55.98 | 28.46 | 231.25 | 9.17 | 0.99 | 0.47 | 22.07 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7320.03 | 209390.68 | -146164.26 | -74949.57 | -8181.9 | -57831.75 | -73518.34 | -35340.38 | -53152.8 |
| 财务费用(万) | - | 369893.6 | 541922.58 | 492883.79 | 370763.05 | 233339.46 | 275255.6 | 224686.85 | 154031.38 | 36814.2 |
| 投资损失(万) | - | -94959.1 | 29123.46 | -77278.45 | -496206.18 | -241942.76 | -702312.77 | -48678.46 | -77468.89 | -1048.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -86461.99 | -9487.97 | -108548.61 | 46958.24 | -58181.4 | -25707.78 | -79232.42 | -38016.72 | -11258.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -25227.11 | -39585.03 | 23133.83 | 9679.87 | 28340.12 | 19371.75 | 44327.57 | 10032.08 | 27037.71 |
| 存货的减少(万) | - | 194971.77 | 291360.46 | 542333.61 | -104035.58 | -257559.69 | -1531726.7 | -1923662.53 | -1140119.45 | -685706.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 113806.56 | 149577.12 | -713354.95 | 65764.43 | -155677.64 | -169912.73 | -116319.31 | -358109.2 | 262628.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 458377.08 | 430123.4 | 837721.45 | 339483.04 | 1550636.42 | -176565.61 | 635872.95 | 1532723.67 | 266728.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1510.17 | 547.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 57484.72 | 1062531.9 | 833623.74 | 557230.8 | 920654.8 | -1925798.74 | -1522914.05 | -17863.43 | 72778.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 235579.3 | 289402.73 | 1751628.65 | 1495156.58 | 1466699.74 | 1799439.4 | 3205487.89 | 3154021.41 | 1354575.67 |
| 现金的期初余额(万) | - | 289402.73 | 1751628.65 | 1495266.49 | 1466699.74 | 1799439.4 | 3205487.89 | 3327390.64 | 1359445.62 | 802205.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -53823.43 | -1462225.92 | 256362.16 | 28456.83 | -332739.65 | -1406048.5 | -121902.74 | 1794575.79 | 552370.2 |