中洲控股000042现金流量表 |
4542 ℃ |
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当前股价：5.3，市值：35
亿，动态市盈率PE：-1.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-895.86%。 其中，历史营业增长率：8.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 468006.25 | 481908.01 | 851426.45 | 865271.77 | 825829.67 | 930078.76 | 988567.23 | 1109362.5 | 627839.4 | 465278.14 |
| 收到的税费返还(万) | 819.72 | 15928.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10426.58 | 19896.74 | 20989.28 | 41526.35 | 79257.68 | 155392.11 | 60363.17 | 9971.25 | 21067.5 | 18814.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 479252.55 | 517732.9 | 872415.73 | 906798.11 | 905087.35 | 1085470.87 | 1048930.4 | 1119333.74 | 648906.9 | 484092.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 189997.52 | 262053.89 | 483175.74 | 538641.48 | 647051.86 | 564570.43 | 1358264.85 | 701499.81 | 552209.17 | 515548.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50861.69 | 50530.52 | 53528.18 | 48786.3 | 52879.04 | 51129.98 | 40145.98 | 32262.16 | 24674.25 | 18374.03 |
| 支付的各项税费(万) | 57083.94 | 61751.67 | 233995.17 | 136044.08 | 165855.61 | 115760.66 | 104778.14 | 167360.43 | 101726.12 | 90732.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46117.9 | 45517.92 | 87327.64 | 60555.09 | 123559.93 | 53851.55 | 64147 | 43369 | 54980.23 | 21950.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 344061.05 | 419854.01 | 858026.74 | 784026.96 | 989346.43 | 785312.62 | 1567335.96 | 944491.39 | 733589.77 | 646604.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 135191.49 | 97878.89 | 14388.99 | 122771.16 | -84259.08 | 300158.25 | -518405.56 | 174842.36 | -84682.87 | -162512.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3627.09 | 1228.5 | 1276.89 | 27548.01 | 1259.36 | 28730.65 | 1428.35 | - | 400 | 1262.42 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3146.5 | 4386.76 | 300 | 1017.22 | 905.96 | 2318.83 | 1300 | 310.28 | 730.3 | 747.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4446.06 | 68.98 | 64.86 | 22.28 | 370.56 | 10.8 | 113.2 | 480.34 | 16.21 | 10.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 707.4 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 79153.67 | 238520.7 | 529685.89 | 1723660.81 | 895200.63 | 1183943.13 | 2406045.67 | 379.39 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90373.31 | 244204.94 | 531327.65 | 1752248.32 | 897736.51 | 1215003.42 | 2408887.22 | 1877.4 | 1146.51 | 2021.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1407.51 | 4780.68 | 374.39 | 1327.49 | 54943.23 | 3822.54 | 6041.72 | 6170.35 | 7247.56 | 1859.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8260.65 | 3905 | 2945 | 3614.13 | 48092.65 | 28224.76 | 300 | 3232.43 | 8157.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8551.32 | - | - | - | - | 360 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 84360.85 | 238292 | 529395.17 | 1721710 | 934975.47 | 1099799.76 | 2524094.42 | 66000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85768.36 | 251333.33 | 533674.56 | 1734533.81 | 993532.83 | 1151714.96 | 2558360.9 | 72470.35 | 10839.99 | 10017.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4604.95 | -7128.39 | -2346.92 | 17714.51 | -95796.31 | 63288.46 | -149473.69 | -70592.94 | -9693.48 | -7996.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49 | 21.83 | 52825.94 | 1200 | 207830.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49 | 21.83 | 52825.94 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 48100 | 289500 | 808600 | 716652.57 | 438996.19 | 1212930.34 | 649584.36 | 502256.44 | 407200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 128700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 378204.99 | 111618.82 | 66366.61 | 281196.34 | 114316.95 | 78866.81 | 187190 | 96300.97 | - | 5.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 378204.99 | 159718.82 | 355866.61 | 1089796.34 | 831018.52 | 517884.83 | 1452946.29 | 747085.34 | 838786.64 | 407205.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 429124.02 | 295488.16 | 246216.04 | 604094.65 | 596091.92 | 617196.24 | 442491.33 | 597567.13 | 454428.9 | 217134 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94278.35 | 101676.44 | 150103.76 | 128745.04 | 114031.58 | 129288.64 | 93718.13 | 95293.8 | 76735.17 | 37994.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6633.5 | 7877.76 | 120780.3 | 383179.98 | 139017.3 | 89662.19 | 174906.02 | 20849.96 | 101432.69 | 5443.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 530035.87 | 405042.35 | 517100.1 | 1116019.67 | 849140.8 | 836147.07 | 711115.48 | 713710.89 | 632596.76 | 260571.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -151830.89 | -245323.53 | -161233.49 | -26223.33 | -18122.28 | -318262.24 | 741830.81 | 33374.45 | 206189.88 | 146634.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.08 | 17.16 | -5.14 | -11.83 | -3.41 | 771.4 | -5438.62 | -285.62 | 126.77 | 3.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12031.36 | -154555.87 | -149196.55 | 114250.51 | -198181.09 | 45955.87 | 68512.94 | 137338.24 | 111940.3 | -23870.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90267.24 | 244823.11 | 394019.66 | 279769.15 | 477950.24 | 431994.36 | 363481.42 | 226143.18 | 114202.88 | 137531.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78235.88 | 90267.24 | 244823.11 | 394019.66 | 279769.15 | 477950.24 | 431994.36 | 363481.42 | 226143.18 | 113661.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -211592.32 | 900.58 | 6533.24 | 15996.44 | 67355.91 | 41494.91 | 60889.68 | 22154.03 | 39985.16 | 30561.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 220682.74 | 16186.62 | 76669.13 | 16243.65 | 44875.19 | 38918.1 | 4592.42 | 2240.18 | 1171.31 | -465.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15444.02 | 14595.39 | 15085.39 | 20598.31 | 18646.66 | 20353.28 | 19683.59 | 18298.59 | 2788.75 | 2027.6 |
| 无形资产摊销(万) | 85.38 | 67.73 | 68.9 | 147.98 | 279.39 | 463.8 | 407.88 | 260.62 | 95.31 | 62.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1757.66 | 593.71 | 1271.7 | 1372.63 | 1066.89 | 1257.22 | 3460.74 | 4685.62 | 3331.01 | 106.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.85 | -46.72 | -49.08 | -4.19 | -60.65 | -3.5 | 31.4 | -14.42 | 33.6 | -27.6 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.56 | -22.73 | 3.2 | 8.27 | - | - | - | -347.5 | 5.71 | 2.85 |
| 财务费用(万) | 48872.56 | 39720.55 | 38029.34 | 55464.49 | 48923.94 | 68841.05 | 47244.54 | 36824.58 | 26453.15 | 9527.87 |
| 投资损失(万) | -11524.36 | -4557.62 | -4002.68 | -3499.66 | -84696.96 | -2747.51 | -8017.81 | 309.6 | -3883.24 | -1943.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7079.83 | -22109.6 | -12150.41 | -11817.13 | -28150.93 | -18437.37 | -18477.73 | -30980.87 | -15940.62 | 1064.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6244.33 | 7870.79 | -14869.2 | 13499.73 | 30125.44 | -726.17 | 660.88 | 408.63 | 952.42 | - |
| 存货的减少(万) | 288462.77 | 316504.56 | 267093.12 | 229891.44 | -342393.77 | -239730.53 | -661002.65 | -107978.37 | -235274.63 | -794171.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45456.75 | -44413.48 | -140081.68 | 56632.92 | 27378.81 | 252565.03 | 166800.37 | -237998.85 | -58991.42 | 5979.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -190239.9 | -235135.69 | -222401.22 | -271519.51 | 131422.05 | 137909.95 | -134352.05 | 464744.63 | 147886.87 | 581961.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -326.83 | 2235.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 135191.49 | 97878.89 | 14388.99 | 122771.16 | -84259.08 | 300158.25 | -518405.56 | 174842.36 | -84682.87 | -162512.49 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2235.91 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 78235.88 | 90267.24 | 244823.11 | 394019.66 | 279769.15 | 477950.24 | 431994.36 | 363481.42 | 226143.18 | 113661.11 |
| 现金的期初余额(万) | 90267.24 | 244823.11 | 394019.66 | 279769.15 | 477950.24 | 431994.36 | 363481.42 | 226143.18 | 114202.88 | 137531.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12031.36 | -154555.87 | -149196.55 | 114250.51 | -198181.09 | 45955.87 | 68512.94 | 137338.24 | 111940.3 | -23870.67 |