华联控股000036现金流量表 |
5684 ℃ |
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当前股价：3.94，市值：58
亿，动态市盈率PE：85.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.66%。 其中，历史营业增长率：5.15%，净利增长率：13.09%； 未来三年预估净利增长率：11.14% （24E:11.51%, 25E:10.93%, 26E:10.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64444.61 | 245968.39 | 165400.11 | 241604.17 | 352059.96 | 395089.22 | 213650.64 | 397642.1 | 104674.56 | 21007.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18.62 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10241.63 | 62817.57 | 15559.61 | 11717.63 | 11902.73 | 66700.92 | 8854.19 | 12130.52 | 12098.78 | 78852 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74686.24 | 308804.59 | 180959.72 | 253321.79 | 363962.69 | 461790.14 | 222504.82 | 409772.61 | 116773.34 | 99859.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30976.98 | 26301.06 | 46497.55 | 52977.7 | 80454.53 | 66084.95 | 139477.73 | 112985.38 | 71454.97 | 170887.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15900.02 | 15658.93 | 15763.78 | 14769.44 | 14823.79 | 15027.57 | 11474.58 | 9806.42 | 6923.44 | 5444.85 |
| 支付的各项税费(万) | 108501.56 | 26402.15 | 117840.63 | 225425.26 | 102391.22 | 86871.94 | 82170.31 | 53055.2 | 13472 | 24488.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13119.62 | 14936.83 | 12319.39 | 14050.24 | 16474.33 | 13001.37 | 14426.33 | 23644.75 | 14027.11 | 78465.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168498.18 | 83298.97 | 192421.35 | 307222.65 | 214143.87 | 180985.83 | 247548.94 | 199491.75 | 105877.52 | 279286.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -93811.93 | 225505.61 | -11461.63 | -53900.85 | 149818.82 | 280804.31 | -25044.12 | 210280.86 | 10895.82 | -179426.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 428500 | 453500 | 164000 | 346800.1 | 351100 | 161970.58 | 193350 | 74457.15 | 31290 | 126533.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3816.1 | 5310.76 | 3973.44 | 4393.41 | 3186.13 | 2746.77 | 2392.86 | 88897.67 | 369.86 | 1470.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1 | 0.1 | - | - | 0.02 | 3.62 | 0.17 | 1.3 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 40520.53 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25132.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 432316.1 | 483943.84 | 167973.53 | 351193.51 | 354286.13 | 205237.89 | 195746.49 | 163354.99 | 31661.16 | 128003.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 108.12 | 64.89 | 25113.6 | 279.99 | 599.88 | 14721.94 | 309.9 | 489.94 | 253.98 | 929.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 446122.91 | 413500 | 218000 | 367900 | 380600.1 | 170840.2 | 220120 | 91575 | 34890 | 86476 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 63521.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4126.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 514752.97 | 413564.89 | 243113.6 | 368179.99 | 381199.98 | 185562.14 | 220429.9 | 92064.94 | 35143.98 | 91603.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82436.87 | 70378.94 | -75140.07 | -16986.48 | -26913.86 | 19675.75 | -24683.41 | 71290.04 | -3482.81 | 36400.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 858.9 | 4448.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4990 | 10000 | 116000 | 95000 | 66000 | 42000 | 135050 | 117200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1210 | - | 11450 | 1.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 4990 | 10000 | 116000 | 95000 | 67210 | 42858.9 | 150948.8 | 117201.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50 | 74870 | 67680 | 3200 | 76560 | 260 | 128180 | 143000 | 40200 | 58000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17004.46 | 42151.07 | 45416.84 | 72525.68 | 79454.05 | 68321.46 | 38888.31 | 16397.21 | 21320.8 | 6079.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8564 | 25040 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 302.79 | 285.64 | 247.33 | - | - | - | 1250.9 | 296.2 | - | 11910.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17357.25 | 117306.72 | 113344.17 | 75725.68 | 156014.05 | 68581.46 | 168319.21 | 159693.41 | 61520.8 | 75990.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17357.25 | -117306.72 | -108354.17 | -65725.68 | -40014.05 | 26418.54 | -101109.21 | -116834.51 | 89428 | 41211.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.25 | 1.44 | -0.44 | -1.07 | 0.36 | 0.8 | -1.03 | 1.04 | 1.04 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -193605.79 | 178579.28 | -194956.31 | -136614.07 | 82891.28 | 326899.41 | -150837.78 | 164737.44 | 96842.05 | -101814.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 389659.85 | 211080.57 | 406036.87 | 542650.95 | 459759.67 | 132860.26 | 283698.04 | 118960.6 | 22118.55 | 123933.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 196054.05 | 389659.85 | 211080.57 | 406036.87 | 542650.95 | 459759.67 | 132860.26 | 283698.04 | 118960.6 | 22118.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9964.95 | 59924.08 | 52752.71 | 77292.81 | 89103.35 | 103113.77 | 137238.27 | 135308.3 | 9469.54 | 3013.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 130.03 | 19.04 | 51.03 | -24.49 | 2.11 | 89.39 | 54.63 | 39.23 | -706.24 | 1087.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5233.92 | 5164.06 | 5059.5 | 4942.24 | 4997.14 | 5852 | 4932.55 | 3519.8 | 3544.64 | 3421.75 |
| 无形资产摊销(万) | 9.46 | 17.32 | 67.32 | 109.39 | 132.67 | 168.2 | 150.61 | 121.9 | 113.69 | 87.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106.73 | 105.26 | 654.86 | 903.48 | 1177.06 | 1116.7 | 1170.89 | 705.96 | 521.58 | 234.31 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 0.88 | 11.61 | 16.68 | 16.71 | 10.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.16 | 0.4 | 4.63 | 1.61 | - | 10.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 458.56 | 2310.84 | - | 6053.78 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3476.06 | 6242.76 | 5205.9 | 4470.91 | 3240.53 | 2165.98 | 2274.99 | 1759.99 | 2150.97 | 2242.37 |
| 投资损失(万) | -3643.62 | -4732.21 | -3891.53 | -3942.63 | -1530.24 | -16732.04 | -3532.17 | -91577.3 | -1425.28 | -8126.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -100.48 | 48477.14 | -170.7 | -15013.9 | -19856.1 | -13579.08 | -12257.02 | -16488.59 | -2007.92 | 67.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 174.13 | - | - | - | -12.09 | -20.73 | -20.73 | -729.84 | -59.33 |
| 存货的减少(万) | 6178.42 | 84787.36 | 10764.49 | 10253.46 | 14295.34 | 50102.23 | -18621.71 | -40611.34 | -85689.34 | -146316.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3636.57 | -3701.89 | -18408.15 | 14870.51 | -3845.64 | -6658.19 | -738.41 | -75955.73 | -1497.52 | -735.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -112263.21 | 26448.66 | -63814.53 | -153818.01 | 62102.59 | 155116.61 | -135932.45 | 292092.45 | 85648.15 | -34353.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 49.46 | 224.83 | 1370.24 | 1486.69 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -93811.93 | 225505.61 | -11461.63 | -53900.85 | 149818.82 | 280804.31 | -25044.12 | 210280.86 | 10895.82 | -179426.59 |
| 现金的期末余额(万) | 196054.05 | 389659.85 | 211080.57 | 406036.87 | 542650.95 | 459759.67 | 132860.26 | 283698.04 | 118960.6 | 22118.55 |
| 现金的期初余额(万) | 389659.85 | 211080.57 | 406036.87 | 542650.95 | 459759.67 | 132860.26 | 283698.04 | 118960.6 | 22118.55 | 123933.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -193605.79 | 178579.28 | -194956.31 | -136614.07 | 82891.28 | 326899.41 | -150837.78 | 164737.44 | 96842.05 | -101814.82 |