深深房A000029现金流量表 |
4072 ℃ |
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当前股价：15.83，市值：160
亿，动态市盈率PE：-76.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.44%。 其中，历史营业增长率：-3.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 189349.29 | 51101.18 | 142724.94 | 172968.01 | 264859.72 | 221652.45 | 140585.38 | 231908.08 | 256761.89 | 180497.23 |
| 收到的税费返还(万) | 118.69 | 13283.88 | - | - | - | - | 1256.3 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5630.48 | 2459.93 | 37859.71 | 5402.79 | 7967.94 | 5752.22 | 3744.48 | 3543.31 | 2629.83 | 6211.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195098.45 | 66844.99 | 180584.65 | 178370.8 | 272827.66 | 227404.66 | 145586.16 | 235451.4 | 259391.73 | 186708.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49102.14 | 64110.34 | 230125.62 | 55091.22 | 63920.84 | 68691.52 | 108626.24 | 128996.1 | 87455.79 | 99079.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8696.66 | 8949.55 | 19151.13 | 16494.03 | 17871.39 | 15503.72 | 14802.52 | 15745.85 | 14061.75 | 13881.5 |
| 支付的各项税费(万) | 25012.79 | 54030.55 | 23555.48 | 70811.64 | 119980.69 | 28617.52 | 17320.17 | 29760.92 | 40279.49 | 31346.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7783.14 | 7332.15 | 28347.63 | 7457.51 | 10693.96 | 8335.16 | 6617.34 | 8279.39 | 7880.27 | 10185.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90594.73 | 134422.59 | 301179.86 | 149854.4 | 212466.88 | 121147.92 | 147366.27 | 182782.26 | 149677.3 | 154492.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 104503.72 | -67577.6 | -120595.21 | 28516.4 | 60360.77 | 106256.74 | -1780.11 | 52669.13 | 109714.43 | 32216.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 69.91 | 1052.79 | 188.92 | 1976.75 | 3750.27 | 1489.18 | 65 | 84.25 | 35 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.95 | 0.29 | 16.3 | 5.67 | 11.99 | - | 1.5 | 4.85 | 3.62 | 2.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 164.48 | 15739.55 | - | - | - | - | 570.91 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13680 | 11484.04 | 79780.34 | 100000 | 220000 | 60000 | - | 100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13917.34 | 28276.67 | 79985.55 | 101982.42 | 223762.26 | 61489.18 | 637.41 | 189.1 | 38.62 | 2.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 147.54 | 71.35 | 184.55 | 74.92 | 2191.85 | 62.98 | 81.73 | 182.1 | 489.46 | 301.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 44977.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60000 | - | 130000 | - | 230000 | 150000 | - | - | 300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60147.54 | 71.35 | 175162.19 | 74.92 | 232191.85 | 150062.98 | 81.73 | 182.1 | 789.46 | 301.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46230.2 | 28205.31 | -95176.64 | 101907.5 | -8429.59 | -88573.81 | 555.68 | 7 | -750.84 | -299.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16948.66 | 11142.81 | 5044.01 | 7689.4 | 4374.13 | 1726.01 | 2090 | 1800 | 22500 | 36198.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 21581.69 | - | - | 29 | - | 600 | 283.74 | 3.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16948.66 | 11142.81 | 26625.7 | 7689.4 | 4374.13 | 1755.01 | 2090 | 2400 | 22783.74 | 36201.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1620.04 | 5044.01 | 7689.4 | 5164.73 | 200 | 25020.77 | 5563.72 | 43157.48 | 63623.23 | 45650.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6738.34 | 8968.6 | 8801.44 | 16692.39 | 20237.06 | 281.75 | 1138.37 | 2356.45 | 18211.62 | 7109.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 278 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8358.38 | 14012.61 | 16490.84 | 21857.12 | 20437.06 | 25302.52 | 6702.09 | 45542.94 | 81834.85 | 53037.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8590.28 | -2869.8 | 10134.86 | -14167.72 | -16062.93 | -23547.5 | -4612.09 | -43142.94 | -59051.11 | -16835.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.33 | 49.23 | -44.03 | -64.77 | -1.52 | 37.91 | -61.3 | 67.91 | 51.17 | 2.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 66878.13 | -42192.86 | -205681.03 | 116191.42 | 35866.73 | -5826.66 | -5897.82 | 9601.1 | 49963.65 | 15083.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19036.51 | 61229.36 | 266910.39 | 150718.98 | 114852.24 | 120678.91 | 126576.73 | 116975.63 | 67011.98 | 51928.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85914.64 | 19036.51 | 61229.36 | 266910.39 | 150718.98 | 114852.24 | 120678.91 | 126576.73 | 116975.63 | 67011.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -44766.42 | 14957.69 | 21759.97 | 28996.28 | 54119.7 | - | 18492.26 | 31149.58 | 30106.91 | 29805.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 39199.79 | 53.24 | -26.89 | - | 1216.69 | - | - | -480 | 860.26 | 46.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2842.21 | 2847.05 | 2916.2 | 2995.42 | 2890.78 | - | 2696.24 | 2806.2 | 2856.72 | 2785.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 50.87 | 54.64 | 55.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 74.57 | 71.68 | 24.02 | 10.05 | 22.49 | - | 18.64 | 17.98 | 35.8 | 21.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.1 | - | 1.35 | -1.14 | - | - | 5.26 | 1.55 | 5.31 | 12.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.76 | 3.85 | 1.64 | 6.96 | 16.99 | - | 0.76 | - | 0.23 | 1.17 |
| 公允价值变动损失(万) | -782.43 | -897 | -1182.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 125.87 | 49.23 | 45.03 | 64.77 | 3.86 | - | 1138.98 | 36.8 | 4028.81 | 3911 |
| 投资损失(万) | -1054.64 | -16498.65 | -178.38 | -1572.45 | -3242.95 | - | -502.65 | -46.09 | -38.87 | 0.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4072.39 | 9298.34 | -5738.05 | -6630.39 | 10810.25 | - | -1170.82 | -358.46 | -1834.08 | 1293.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.51 | -642.83 | 8.55 | 360.26 | 98.77 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4983.78 | -22217.61 | -160040.02 | 23129.17 | 19031.55 | - | -27970.82 | 42616.06 | 65872.24 | 18005.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10457.76 | -1543.97 | 7981.57 | -5400.09 | -13607.51 | - | -997.71 | 4682.06 | 2854.08 | -17787.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 120239.28 | -53723.53 | 13053.09 | -13478.32 | -11310.99 | - | 6481.14 | -27807.41 | 4912.38 | -5934.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 104503.72 | -67577.6 | -120595.21 | 28516.4 | 60360.77 | - | -1780.11 | 52669.13 | 109714.43 | 32216.21 |
| 现金的期末余额(万) | 85914.64 | 19036.51 | 61229.36 | 266910.39 | 150718.98 | - | 120678.91 | 126576.73 | 116975.63 | 67011.98 |
| 现金的期初余额(万) | 19036.51 | 61229.36 | 266910.39 | 150718.98 | 114852.24 | - | 126576.73 | 116975.63 | 67011.98 | 51928.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 66878.13 | -42192.86 | -205681.03 | 116191.42 | 35866.73 | - | -5897.82 | 9601.1 | 49963.65 | 15083.55 |