深振业A000006现金流量表 |
4214 ℃ |
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当前股价：8.92，市值：120
亿，动态市盈率PE：-9.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-259.55%。 其中，历史营业增长率：3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 371280.06 | 660045.48 | 412303.19 | 220464.13 | 403846.48 | 320474.35 | 278646.1 | 424750.65 | 304676.65 | 313916 |
| 收到的税费返还(万) | 1470.83 | 19658.71 | - | 95.62 | - | - | - | 3507.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42473.79 | 39874.81 | 179447.45 | 9804.01 | 14054.53 | 10127.82 | 5406.59 | 1606.1 | 3650.75 | 1955.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 415224.68 | 719578.99 | 591750.64 | 230363.76 | 417901.01 | 330602.17 | 284052.7 | 429863.76 | 308327.4 | 315871.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 279442.82 | 281158.69 | 874337.33 | 151557.66 | 325815.74 | 105017.73 | 129714.24 | 186093.37 | 263866.43 | 357164.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16442.65 | 17399.08 | 17333.5 | 16265.82 | 14554.07 | 15004.85 | 11209.88 | 8776.82 | 8391.74 | 9704.16 |
| 支付的各项税费(万) | 62600.56 | 113982.92 | 73096.21 | 69390.59 | 81332.44 | 38082.01 | 64890.5 | 49189.02 | 53099.66 | 37804.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49462.33 | 75491.75 | 14450.26 | 9900.24 | 15624.46 | 11829.35 | 7549.94 | 14961.98 | 13335.83 | 20994.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 407948.36 | 488032.44 | 979217.3 | 247114.31 | 437326.7 | 169933.93 | 213364.57 | 259021.19 | 338693.66 | 425667.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7276.32 | 231546.56 | -387466.66 | -16750.55 | -19425.69 | 160668.24 | 70688.13 | 170842.57 | -30366.26 | -109795.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 115175.36 | 44565.58 | 325974.82 | 1184434.77 | 755828.4 | 14300.95 | 13243 | 74957.11 | 5000 | 41485.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4.07 | 66.57 | 3.11 | 85.55 | 506.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.21 | 0.15 | 0.86 | 11.35 | 10.81 | 0.03 | 1.48 | - | - | 140.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115175.57 | 44565.73 | 325975.68 | 1184446.12 | 755839.21 | 14305.05 | 63311.05 | 74960.22 | 5085.55 | 42132.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1809.91 | 1696.97 | 490.37 | 526.31 | 1189.92 | 1790.05 | 179.23 | 76.12 | 370.63 | 689.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 94800 | 64400 | 158600 | 1236500 | 863000 | - | 13000 | 14300 | 45318.42 | 3100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 9776.43 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96609.91 | 66096.97 | 159090.37 | 1237026.31 | 873966.35 | 1790.05 | 13179.23 | 14376.12 | 45689.05 | 3789.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 18565.66 | -21531.24 | 166885.31 | -52580.19 | -118127.15 | 12515 | 50131.82 | 60584.1 | -40603.5 | 38342.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 105 | 79 | 5390 | - | 8000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 105 | 79 | 5390 | - | 8000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 175232.46 | 302270.91 | 441987 | 20800 | 144000 | 165500 | 47729.89 | 132455.85 | 202210.15 | 108200 |
| 发行债券收到的现金(万) | 149900 | - | 49970 | - | 39928 | 49910 | - | - | 149475 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 228 | 232 | 20769.88 | - | - | - | - | - | - | 4732.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 325465.46 | 302581.91 | 518116.88 | 20800 | 191928 | 215410 | 47729.89 | 132455.85 | 351685.15 | 112932.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 388442.11 | 258617.76 | 163472 | 17119 | 74075.66 | 281462.6 | 97595.45 | 222654.18 | 191100 | 68428 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43075.7 | 58454.69 | 52732.15 | 45047.06 | 41289.46 | 42277.52 | 47042.74 | 43994.38 | 41388.69 | 46168.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 0.45 | 39.84 | 2.92 | - | 30.9 | - | - | - | - | 54.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10865.97 | 9210.88 | 7194.89 | 45.61 | 34.08 | 38.43 | 64 | 157.25 | 590.02 | 1910.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 442383.79 | 326283.32 | 223399.04 | 62211.67 | 115399.2 | 323778.55 | 144702.19 | 266805.81 | 233078.71 | 116507.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -116918.33 | -23701.42 | 294717.84 | -41411.67 | 76528.8 | -108368.55 | -96972.3 | -134349.96 | 118606.44 | -3574.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -23.16 | 9.43 | 19.42 | -28.24 | 27.34 | 23.58 | 1.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -91076.35 | 186313.9 | 74136.5 | -110765.58 | -61014.6 | 64834.1 | 23819.41 | 97104.05 | 47660.26 | -75026.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 447699.53 | 261385.63 | 187249.13 | 298014.7 | 359029.31 | 294195.2 | 270375.79 | 173271.74 | 125611.48 | 200637.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 356623.18 | 447699.53 | 261385.63 | 187249.13 | 298014.7 | 359029.31 | 294195.2 | 270375.79 | 173271.74 | 125611.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -90171.84 | 44804.21 | 55349.02 | 90289.01 | 84306.49 | 92312.74 | 82048.25 | 80387.65 | 43878.59 | 51245.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 84246.83 | 5419.51 | 2605.16 | - | -245.14 | 1507.44 | 364.95 | 3262.62 | 510.53 | 376.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4208.56 | 4078.08 | 3990.23 | 3881.54 | 3824.91 | 3788.85 | 3727.91 | 3921.3 | 3328.52 | 3292.03 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 818.35 | 737.23 | 499.71 | 555.97 | 614.39 | 293.51 | 85.84 | 93.65 | 78.62 | 80.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.58 | - | -0.46 | -5.91 | -3.6 | - | 13.91 | 0.75 | 4.77 | -1295.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.89 | 6.33 | 2.91 | 6.7 | 12.66 | 8.43 | - | - | - | 1.86 |
| 公允价值变动损失(万) | 49.86 | -49.86 | 211.21 | -72.07 | -139.14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24527.45 | 23782.57 | 22572.36 | 17733.56 | 16875.37 | 10795.42 | 13257.81 | 16314.73 | 23624.74 | 13428.55 |
| 投资损失(万) | -3218.41 | -7613.49 | -19482.09 | -40620.53 | -9547.6 | -49917.03 | -43681.04 | -46255.93 | 341.4 | -31593.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 14008.53 | 2091.21 | -16178.14 | -4318.51 | -6990.27 | -4212.41 | -4431.96 | -3013.27 | 2506.25 | -6096.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -73.48 | 18.3 | -226.04 | -123.94 | 5.84 | -61.66 | 67.66 | -194.24 | -29.63 | -871.64 |
| 存货的减少(万) | -82962.03 | -64957.01 | -829270.45 | 16960.57 | -135218.5 | 56657.55 | 79052.57 | 66620.63 | -153796.02 | -115621.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38541.14 | 8273.81 | -38863.16 | 1946.8 | -1903.5 | 10464.89 | 1871.72 | -23978.67 | 103728.32 | -113605.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 90863.56 | 212842.11 | 431239.26 | -102224.98 | 28966.14 | 39009.47 | -61689.48 | 73683.36 | -54542.33 | 90865.85 |
| 其他(万) | - | 15.35 | 30.89 | 28.47 | 16.26 | 21.04 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7276.32 | 231546.56 | -387466.66 | -16750.55 | -19425.69 | 160668.24 | 70688.13 | 170842.57 | -30366.26 | -109795.4 |
| 现金的期末余额(万) | 356623.18 | 447699.53 | 261385.63 | 187249.13 | 298014.7 | 359029.31 | 294195.2 | 270375.79 | 173271.74 | 125611.48 |
| 现金的期初余额(万) | 447699.53 | 261385.63 | 187249.13 | 298014.7 | 359029.31 | 294195.2 | 270375.79 | 173271.74 | 125611.48 | 200637.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -91076.35 | 186313.9 | 74136.5 | -110765.58 | -61014.6 | 64834.1 | 23819.41 | 97104.05 | 47660.26 | -75026.04 |