煜邦电力688597核心经营数据 |
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当前股价：9.32，市值：23
亿，动态市盈率PE：28.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.27%，净利增长率：5.21%； 未来三年预估净利增长率：69.1% （24E:216.16%, 25E:28.57%, 26E:18.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24706.22 | 17647.3 | 17647.3 | 13235.47 | 12575.02 | 12575.02 | 12575.02 | 12575.02 | 12247.15 | 5575 |
| 净资产(万) | 99833.47 | 86587.36 | 78252.14 | 54980.3 | 45723.09 | 42172.6 | 39055.91 | 33858.78 | 28209.49 | 12981.13 |
| 总资产(万) | 178937.43 | 141860.74 | 113081.03 | 88484.99 | 81986.18 | 62705.27 | 75571.64 | 69899.33 | 65340.81 | 46534.31 |
| 营业收入(万) | 56179.04 | 62247.4 | 39125.07 | 45912.22 | 53366.57 | 42777.48 | 61859.35 | 58341.29 | 54268.36 | 45889.25 |
| 营业收入增长率(%) | -9.75 | 59.1 | -14.78 | -13.97 | 24.75 | -30.85 | 6.03 | 7.51 | 18.26 | - |
| 营业成本(万) | 35828.55 | 38611.56 | 23386.34 | 29185.84 | 36227.53 | 29050.86 | 45254.91 | 41779.97 | 38943.56 | 33090.69 |
| 营业成本增长率(%) | -7.21 | 65.1 | -19.87 | -19.44 | 24.7 | -35.81 | 8.32 | 7.28 | 17.69 | - |
| 毛利率(%) | 36.22 | 37.97 | 40.23 | 36.43 | 32.12 | 32.09 | 26.84 | 28.39 | 28.24 | 27.89 |
| 三项费用(万) | 11410.66 | 10410.78 | 7970.64 | 7000.61 | 7970.18 | 7457.36 | 8967.47 | 11331.85 | 10415.31 | 9265.91 |
| 费用增长率(%) | 9.6 | 30.61 | 13.86 | -12.16 | 6.88 | -16.84 | -20.86 | 8.8 | 12.4 | - |
| 费用率(%) | 56.07 | 44.05 | 50.64 | 41.85 | 46.5 | 54.33 | 54.01 | 68.42 | 67.96 | 72.4 |
| 净利润(万) | 3710.97 | 7925.93 | 3632.36 | 6237.79 | 5550.5 | 3116.68 | 5888.5 | 3649.29 | 3044.36 | 2383.27 |
| 净利润增长率(%) | -53.18 | 118.2 | -41.77 | 12.38 | 78.09 | -47.07 | 61.36 | 19.87 | 27.74 | - |
| 经营现金流(万) | 10319.1 | 13172.3 | 6799.7 | 3674.94 | 19498.3 | -702.44 | 14985.81 | -896.98 | 653.72 | -880.32 |
| 现金流增长率(%) | -21.66 | 93.72 | 85.03 | -81.15 | -2875.8 | -104.69 | -1770.7 | -237.21 | -174.26 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.78 | 1.66 | 1.87 | 0.59 | 3.51 | -0.23 | 2.54 | -0.25 | 0.21 | -0.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.98 | 9.62 | 5.45 | 12.39 | 12.63 | 7.67 | 16.15 | 11.76 | 14.78 | 36.72 |
| 生产资本回报率(%) | 13.02 | 34.57 | 18.07 | 31.86 | 105.8 | 95.56 | 163.49 | 101.52 | 349.01 | 392.61 |
| 资本支出(万) | 8952.61 | 4579.28 | 2893.95 | 6479.39 | 10229.44 | 237.81 | 700.11 | 3441.64 | 871.02 | 58.16 |
| 折旧和摊销(万) | 1396 | 1114 | 948 | 854 | 714 | 655 | 643 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 99206.37 | 86587.36 | 78252.14 | 54980.3 | 45723.09 | 42172.6 | 39055.91 | 33858.78 | 28209.49 | 12981.13 |
| 股东权益增长率(%) | 14.57 | 10.65 | 42.33 | 20.25 | 8.42 | 7.98 | 15.35 | 20.03 | 117.31 | - |
| 自由现金流(万) | -3793 | 4461 | 1686 | 612 | -3965 | 3534 | 5831 | 208 | 2173 | 2325 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -115.44 | -212.2 | -39.39 | 2703.37 | -90.43 | -6.54 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.02 | 4.91 | 4.43 | 4.15 | 3.64 | 3.35 | 3.11 | 2.69 | 2.3 | 2.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.45 | 0.21 | 0.47 | 0.44 | 0.25 | 0.47 | 0.29 | 0.25 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | ABACA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBAAA | BBCBA | BBBBA | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | --- | ++- | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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