国盛智科688558核心经营数据 |
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当前股价：23.23，市值：31
亿，动态市盈率PE：24.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.22%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：12.97%； 未来三年预估净利增长率：12.31% （24E:0.36%, 25E:19.15%, 26E:18.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 9900 | 9900 | 7600 | 7600 | 6380 | 6380 |
| 净资产(万) | 161222.71 | 152863.86 | 141060.61 | 124368.4 | 60143.92 | 53408.15 | 45221.91 | 39308.3 | 34466.69 | 29741.98 |
| 总资产(万) | 205411.92 | 201640.73 | 196706.53 | 158631.72 | 78570.6 | 71251.43 | 67849.14 | 52830.74 | 42560.99 | 39359.7 |
| 营业收入(万) | 110411.82 | 116316.08 | 113683.3 | 73560.95 | 66468.22 | 74431.66 | 58646.93 | 40638.22 | 32453.97 | 38360.29 |
| 营业收入增长率(%) | -5.08 | 2.32 | 54.54 | 10.67 | -10.7 | 26.91 | 44.31 | 25.22 | -15.4 | - |
| 营业成本(万) | 83101.4 | 85724.02 | 79405.33 | 49582.02 | 47207.64 | 53554.82 | 39547.06 | 26418.06 | 22340.53 | 26676.17 |
| 营业成本增长率(%) | -3.06 | 7.96 | 60.15 | 5.03 | -11.85 | 35.42 | 49.7 | 18.25 | -16.25 | - |
| 毛利率(%) | 24.74 | 26.3 | 30.15 | 32.6 | 28.98 | 28.05 | 32.57 | 34.99 | 31.16 | 30.46 |
| 三项费用(万) | 8811.32 | 9113.61 | 8603.85 | 7416.1 | 6301.88 | 7163.42 | 6156.07 | 5515.23 | 4569.84 | 4654.13 |
| 费用增长率(%) | -3.32 | 5.92 | 16.02 | 17.68 | -12.03 | 16.36 | 11.62 | 20.69 | -1.81 | - |
| 费用率(%) | 32.26 | 29.79 | 25.1 | 30.93 | 32.72 | 34.31 | 32.23 | 38.78 | 45.19 | 39.83 |
| 净利润(万) | 14291.4 | 18621.62 | 20153.01 | 12185.99 | 8526.18 | 9556.06 | 9209.63 | 5733.66 | 4795.34 | 5333.8 |
| 净利润增长率(%) | -23.25 | -7.6 | 65.38 | 42.92 | -10.78 | 3.76 | 60.62 | 19.57 | -10.1 | - |
| 经营现金流(万) | 19206.97 | 2694.04 | 9406.58 | 9215.23 | 10331.58 | 6343.21 | 4166.85 | 6071.05 | 6907.37 | 2979.29 |
| 现金流增长率(%) | 612.94 | -71.36 | 2.08 | -10.81 | 62.88 | 52.23 | -31.37 | -12.11 | 131.85 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.34 | 0.14 | 0.47 | 0.76 | 1.21 | 0.66 | 0.45 | 1.06 | 1.44 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.1 | 12.67 | 15.19 | 13.21 | 15.02 | 19.38 | 21.79 | 15.54 | 14.94 | 35.87 |
| 生产资本回报率(%) | 36.39 | 48.65 | 64.32 | 50.94 | 41.9 | 45.09 | 54.4 | 34.44 | 28.68 | 30.71 |
| 资本支出(万) | 2121.85 | 14615.82 | 3253.05 | 2906.82 | 1777.98 | 4606.82 | 1693.69 | 1171.07 | 1285.95 | 2254.03 |
| 折旧和摊销(万) | 4149 | 3163 | 2658 | 2396 | 2301 | 1967 | 1928 | 1897 | 2043 | 2010 |
| 归属股东权益(万) | 159131.61 | 151248.35 | 139361.67 | 123252.68 | 59168.09 | 52316.75 | 44333.14 | 38532.56 | 30059.23 | 25607.87 |
| 股东权益增长率(%) | 5.21 | 8.53 | 13.07 | 108.31 | 13.1 | 18.01 | 15.05 | 28.19 | 17.38 | - |
| 自由现金流(万) | 16295 | 7097 | 19454 | 11513 | 8952 | 6914 | 9543 | 6491 | 5219 | 4518 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 28.61 | 29.48 | -27.55 | 47.02 | 24.37 | 15.52 | - |
| 每股股东权益(元) | 12.06 | 11.46 | 10.56 | 9.34 | 5.98 | 5.28 | 5.83 | 5.07 | 4.71 | 4.01 |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 1.41 | 1.52 | 0.91 | 0.85 | 0.97 | 1.22 | 0.76 | 0.7 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BABBA | BABAA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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