苑东生物688513核心经营数据 |
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当前股价：58，市值：102
亿，动态市盈率PE：37.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.3%。 其中，历史营业增长率：19.16%，净利增长率：27.97%； 未来三年预估净利增长率：10.1% （26E:8.12%, 27E:14.38%, 28E:7.92%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 17653.23 | 12009 | 12009 | 12009 | 12009 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | - | 269792.16 | 260342.02 | 244445.97 | 229166.47 | 209524.73 | 69744.38 | 58219.35 | 44527.99 | 38978.95 |
| 总资产(万) | - | 340012.75 | 334675.43 | 301754.02 | 277526.65 | 253085.72 | 98708.13 | 78969.42 | 59197.9 | 52021.66 |
| 营业收入(万) | - | 134975.53 | 111712.07 | 117051.29 | 102293.56 | 92191.85 | 94723.52 | 76875.86 | 47633.8 | 33880.18 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 20.82 | -4.56 | 14.43 | 10.96 | -2.67 | 23.22 | 61.39 | 40.59 | 40.75 |
| 营业成本(万) | - | 33844.59 | 22327.41 | 19600.33 | 14331.08 | 10498.25 | 9232.53 | 8735.74 | 7123.81 | 7027.59 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 51.58 | 13.91 | 36.77 | 36.51 | 13.71 | 5.69 | 22.63 | 1.37 | -34.69 |
| 毛利率(%) | - | 74.93 | 80.01 | 83.25 | 85.99 | 88.61 | 90.25 | 88.64 | 85.04 | 79.26 |
| 三项费用(万) | - | 55293.29 | 48342.84 | 56443.85 | 52806.07 | 52615.75 | 62274.46 | 45568.75 | 27521.88 | 17715.94 |
| 费用增长率(%) | -100 | 14.38 | -14.35 | 6.89 | 0.36 | -15.51 | 36.66 | 65.57 | 55.35 | 97.95 |
| 费用率(%) | - | 54.67 | 54.08 | 57.92 | 60.03 | 64.41 | 72.84 | 66.88 | 67.94 | 65.97 |
| 净利润(万) | - | 23823.42 | 22657.44 | 24652.08 | 23242.76 | 17816.18 | 10861.16 | 13502.01 | 6436.56 | 5731.66 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 5.15 | -8.09 | 6.06 | 30.46 | 64.04 | -19.56 | 109.77 | 12.3 | 52.36 |
| 经营现金流(万) | - | 26324.04 | 27525.22 | 15194.47 | 14759.66 | 15652.45 | 14183.02 | 16678.75 | 8569.98 | 10605.78 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -4.36 | 81.15 | 2.95 | -5.7 | 10.36 | -14.96 | 94.62 | -19.2 | 109.74 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.1 | 1.21 | 0.62 | 0.64 | 0.88 | 1.31 | 1.24 | 1.33 | 1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.99 | 8.98 | 10.41 | 10.6 | 12.76 | 16.98 | 26.28 | 15.42 | 18.08 |
| 生产资本回报率(%) | - | 19.66 | 18.74 | 22.29 | 27.18 | 32.85 | 34.47 | 60.15 | 42.58 | 35.64 |
| 资本支出(万) | - | 11742.39 | 17526.16 | 33932.81 | 25629.01 | 19880.95 | 9541.38 | 7663.32 | 2302.1 | 1782.55 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8451 | 7472 | 5969 | 3379 | 3394 | 2795 | 2543 | 2388 | 2201 |
| 归属股东权益(万) | - | 269792.16 | 260342.02 | 244445.97 | 229166.47 | 209524.73 | 69744.38 | 58219.35 | 44527.99 | 38978.95 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.63 | 6.5 | 6.67 | 9.37 | 200.42 | 19.8 | 30.75 | 14.24 | 59.53 |
| 自由现金流(万) | - | 20532 | 12603 | -3312 | 993 | 1329 | 4115 | 8382 | 6522 | 6150 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -67.7 | -50.91 | 28.52 | 6.05 | 177.78 |
| 每股股东权益(元) | - | 15.28 | 21.68 | 20.36 | 19.08 | 17.45 | 7.75 | 6.47 | 4.95 | 4.33 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.35 | 1.89 | 2.05 | 1.94 | 1.48 | 1.21 | 1.5 | 0.72 | 0.64 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ACAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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