鼎阳科技688112核心经营数据 |
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当前股价：30.2，市值：48
亿，动态市盈率PE：37.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.74%，净利增长率：41.09%； 未来三年预估净利增长率：14.74% （24E:-2.23%, 25E:23.62%, 26E:24.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15920 | 10666.67 | 10666.67 | 8000 | 8000 | 520.29 | 520.29 | - | - | - |
| 净资产(万) | 156207.44 | 148749.34 | 139135.94 | 16021.51 | 10724.37 | 7175.9 | 4259.89 | - | - | - |
| 总资产(万) | 166286.16 | 159989.12 | 146972.83 | 21432.88 | 15133.49 | 10850.08 | 7823.68 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 48322.8 | 39770.74 | 30382.32 | 22080.03 | 18954.95 | 15411.01 | 12227.44 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 21.5 | 30.9 | 37.6 | 16.49 | 23 | 26.04 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 18699.45 | 16886.69 | 13223.22 | 9478.69 | 8702.77 | 7508.33 | 6295.64 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.73 | 27.7 | 39.5 | 8.92 | 15.91 | 19.26 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 61.3 | 57.54 | 56.48 | 57.07 | 54.09 | 51.28 | 48.51 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9545.91 | 7311.59 | 4820.01 | 3926.4 | 3832.64 | 2767.37 | 2117.49 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 30.56 | 51.69 | 22.76 | 2.45 | 38.49 | 30.69 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.22 | 31.95 | 28.09 | 31.16 | 37.38 | 35.02 | 35.7 | - | - | - |
| 净利润(万) | 15526.08 | 14077.36 | 8105.85 | 5371.05 | 3542.89 | 2891.39 | 1968 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 10.29 | 73.67 | 50.92 | 51.6 | 22.53 | 46.92 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10626.87 | 2911.55 | 3656.38 | 5521.99 | 3661.85 | 361.76 | 2245.91 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 264.99 | -20.37 | -33.79 | 50.8 | 912.23 | -83.89 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 0.21 | 0.45 | 1.03 | 1.03 | 0.13 | 1.14 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.18 | 9.78 | 10.45 | 40.16 | 39.58 | 50.57 | 92.4 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 541.12 | 840.9 | 894.78 | 1006.3 | 671.73 | 889.02 | 658.52 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2119.97 | 1644.8 | 704.36 | 243.11 | 412.64 | 127.25 | 128.72 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 773 | 421 | 251 | 207 | 14 | 122 | 26 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 156207.44 | 148749.34 | 139135.94 | 16021.51 | 10724.37 | 7175.9 | 4259.89 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.01 | 6.91 | 768.43 | 49.39 | 49.45 | 68.45 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 14179 | 12854 | 7652 | 5335 | 3144 | 2886 | 1865 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 43.43 | 69.69 | 8.94 | 54.75 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.81 | 13.95 | 13.04 | 2 | 1.34 | 13.79 | 8.19 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 1.32 | 0.76 | 0.67 | 0.44 | 5.56 | 3.78 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | AABBA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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